季报行情吹响冲锋号,这些公司三季度“爆发小宇宙”!接下来如何调仓布局?
原创
2021-10-10 17:23 星期日
财联社 唐叶天

财联社10月10日讯,随着三季度收官,A股上市公司中,已有超过百家企业发布了三季度业绩预告。相比2021年上半年的业绩增速,三季度有部分企业实现了飞速增长,单季度业绩增长幅度大大超过上半年增幅总和。

这些上市公司三季度“爆发小宇宙”,锂电池电解液助力“封神”

观察在三季度迎来爆发的上市公司,“前排”标的无一例外,与新能源电解液材料六氟磷酸锂相关。

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曾经主营医药的延安必康2021年上半年净利润同比增长161%,但仅在三季度,其净利润同比增长数值突然飙高至4599%。其中固然有延安必康2020年三季报净利润低基数(0.13亿)的影响,但从绝对数值来看,三季度其预告净利润中值达到5.75亿元,几乎为上半年归母净利润的两倍。

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由延安必康所披露的利润结构变化可发现,2020年末,医药类还占到其净利润的91%,但2021年上半年,医药类产品所带来的净利润下降到了19%,而六氟磷酸锂单项净利润扭亏为盈,且中报显示已占到了净利润的63%。

目前延安必康还未公布具体的三季报,但三季度,六氟磷酸锂的价格百尺竿头更进一步,再度大涨18%。

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观察天际股份,六氟磷酸锂销售带来的利润同样实现了爆发式增长,2020年全年,六氟磷酸锂的销售给天际股份带来净利润7494万,占利润额56%;在2021年上半年,六氟磷酸锂带来了3.26亿净利润,占比上升至90%。

7月以来,市场对下半年新能源电池上游原材料赛道已进行了充分的肯定,如今看来,产品量价齐升反映在相应企业业绩增长的速度上,说明业绩兑现已经开始。

前期高景气板块业绩兑现期,投资者如何布局?

早在9月,就已有机构建议关注四季度企业利润端业绩兑现的情况。

银河证券表示,疫情以来,全球宽松周期下,新能源、医药等“核心资产”已累计过高涨幅。虽然其延续“核心资产”长期估值趋势性抬升的逻辑,但目前主要行业估值也已接近长趋势临界点,短期估值继续抬升的可能性较低。因此对于“核心资产”,关键在于其盈利能否保持高增长,业绩兑现的情况将是主导股指走势的核心

中信期货给出的观点认为,从政策导向、行业矛盾以及外部因素三个角度来看,四季度的资产配置逻辑仍将延续结构性机会下的择优配置。在股票方面,结构性配置新能源、科技的长线多头思路仍值得延续;中游制造可关注机械设备、建筑建材;上游资源关注季度前期业绩兑现机会,季度中后期关注医药等消费行业修复可能。

但同时中信证券也表示,10月份是三季报的密集披露期,不少行业面临盈利基数明显太高,同比增速下行的情况。在这种情况下,已经高位的板块可能都面临高度一致的预期下博弈加剧的情况,容易出现有业绩但是涨不动估值甚至是杀估值的状况。所以从机构调仓的角度来看,预期已经在底部的低位股反而可能是四季度初调仓的重心,建议以一定防御性和控制回撤的配置去应对四季度

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