东吴看市|美非农就业数据意外大跌  煤化工强势难改
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2021-10-10 19:37 星期日

周五晚,美国非农就业数据意外大跌,但失业率已经下跌至4.8,11月份美国提前缩债基本铁板钉钉,因此美元指数延续反弹,美股小幅下跌。能源危机警报暂未解除,周五晚上国际原油价格继续小幅上涨,WTI一度站上80美元每桶上方。伦敦有色小幅震荡上涨,CME农产品窄幅震荡,油粕分化明显,美棉盘中一度大幅上涨至116高位,为2012年来新高,收盘有所震荡回落。

节后第一个交易日,股指期货震荡上涨,三大指数分化明显,IF以及IH大幅震荡收高,IC小幅震荡下行,国债期货大幅下跌。人民币小幅反弹,央行继续小幅净投放,但北向资金小幅净流出,对短期上涨持谨慎心态。

节后第一个交易日,国内大宗商品期货普涨,但冰火两重天,棉花涨停板收盘,煤化工有所分化,PVC强势上涨,周五夜盘继续大幅走高,而动力煤以及双焦周五高开收低,收盘小幅上涨,短线获利回吐明显。黑色系螺纹钢强势明显,小幅增仓上涨,带动卷板震荡走高,铁矿石也是延续节前强劲反弹态势,大幅震荡上涨,双焦有所冲高回落。有色金属全线小幅震荡上涨,整体走势温和。国内棉花市场期现货同步大幅上涨,国储抛售棉花也是刺激市场看涨情绪,棉花期权基本周五收盘实值全线涨停板。农产品期货油强粕弱,三大油脂同步创新高,而菜粕豆粕大幅下跌。果品市场,苹果大幅高开低走,红枣平开后大幅回落,花生小幅温和反弹,白糖小幅震荡反弹。能化板块上涨加速,煤化工涉及的甲醇、尿素、纯碱以及PVC都创近几年新高,原油以及相关产品也是小幅上涨,芳烃系PTA以及乙二醇稳健收高,短纤相对走势滞涨。贵金属黄金以及白银小幅震荡上涨,天胶大幅增仓上涨,弱势品种生猪期货2201合约也有小幅反弹。

下周交易策略:(1)国内外股指短线区域震荡,国内预计延续小幅反弹,建议操作上保持观望或者日内偏多交易,国债期货预计下跌空间有限,中期逢低做多为主。(2)目前市场交易逻辑有点偏滞涨,原油等品种强势推高了整体大宗商品期货的重心。预计下周上半周,大部分品种延续进一步上涨概率偏大,建议原油、沥青、燃料油多单逐步减磅,聚烯烃短多继续持有,PVC多单少量加码,芳烃系PTA、乙二醇逢低做多为主,短纤逢高多单减磅为主,LPG多单少量加码。有色短线多单减磅,而沪锡以及沪铝逢低做多为主,黑色系成材多单继续持有,焦炭以及焦煤短多减磅,铁合金多单继续持有或者少量加码,铁矿石空单逢调整离场。白糖期货少量逢低做多,棉花预计进一步轧空上涨,建议多单加码或者买进行权价格在22800的虚值看涨期权为主。天胶短线放量突破,多单少量加码,三大油脂多单继续持有,豆粕菜粕空单逐步获利了结。生猪期货空单减磅,鸡蛋短线空单离场观望。贵金属黄金逢低做多为主,白银保持观望。果品期货苹果短线多单减磅,花生逢反弹做空为主,红枣暂时保持观望,玻璃保持观望。

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