工业母机概念大爆发 周期股探底回升
原创
2021-10-14 10:08 星期四

10月14日 15:00

今日指数表现一般,但概念题材活跃。工业母机概念股和储能概念股都掀起涨停潮;教育板块继续上涨,多家个股成功晋级;同时,磷化工、氟化工、有机硅、稀土永磁、钛白粉等周期板块也探底回升。可以发现,这些超跌反弹的板块可以归类成2类。

一类是板块效应较强的工业母机、储能、职业教育板块。这三个板块近期都有政策或者消息推动,三季报业绩可能不超预期,但未来的想象空间都较大。另一类是板块个股普涨的磷化工、氟化工、有机硅、钛白粉等周期板块,业绩在三季报大幅增长都比较明确。

10月14日 10:00

竞价阶段, A股三大指数涨跌不一,沪指开跌0.19%9,创业板指开涨0.21%。电力板块低开1.76%,新中港一字跌停,闽东电力低开超9%,板块竞价延续退潮。受涨价消息刺激,钛白粉板块高开0.39%。开盘后,创业板指继续冲高,沪指探底回升。工业母机概念大幅走强,华东数控、海天精工、青海华鼎涨停;同时,锂电、光伏等板块继续走强;电力板块继续下挫,内蒙华电、闽东电力继续触及跌停。

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昨日三大指数缩量超跌反弹,白酒等消费板块大幅回暖,新能源车、光伏、锂电等成长板块超跌反弹,而油气、天然气、煤炭、电力等资源板块大跌。白酒等消费板块是最近才从底部启动的板块,提价逻辑有望重新回归;新能源车、光伏、锂电等成长板块自8月见顶以来,下跌周期和下跌空间都符合了技术面上的超跌要求,符合先跌先弹的逻辑。

对于近期市场风格的转变,不少机构认为市场风格将继续朝低位的价值板块切换。同样的,低位思路也可能延伸到前期热门题材的超跌反弹,比如化工、工业母机这类的。

化工板块在三季报业绩增长比较明确,如兴发集团前日公告预计前三季度净利润同比增长576%-604%;鲁西化工前日公告预计前三季度净利润同比增长650%-672%。

工业母机是前期热门题材,板块形态或也符合超跌要求。据央视财经报道,在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象,目前订单已经排到了明年3月份之后。从去年下半年至今,我国制造业复苏明显,再加上海外疫情倒逼制造业回流中国,直接拉动了机床的需求。尤其是新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展,以及消费类电子产品更新迭代速度的明显加快,市场对中高端机床的需求也旺盛起来。

隔夜重要消息面上:1)拜登政府宣布大规模扩建美国海岸风力发电场;2)中核钛白、惠云钛业公告,上调公司钛白粉售价,其中国内客户上调700元/吨,国际客户出口价上调100美元/吨;3)据央行数据显示,中国9月社融增量2.9万亿元,预估为3.05万亿元,前值为2.96万亿元;9月新增人民币贷款1.66万亿元,预估为1.81万亿元,前值为1.22万亿元;9月末广义货币(M2)余额同比增长8.3%,预估为8.2%。

总之,近期资金切换到低位的价值板块,而且这种风格可能还将延续一段时间。这些低位板块的寻找可参考3个因素:1)前期热门板块;2)该板块已经调整很久,在近期开始缩量止跌;3)三季报业绩增长比较明确的。

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