东吴期货|股指期货每日观点&期货投资策略早参20211022
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2021-10-22 09:55 星期五

股指期货2021/10/22

三大指数震荡整理,金融板块领涨

10月21日,三大指数集体高开,开盘后指数震荡整理,沪指小幅走高,创业板指震荡翻绿。午后,指数震荡下行,创业板指跌近1%,沪指翻绿。临近尾盘,指数小幅拉升。板块方面,保险、磷化工、稀土、煤炭、银行等板块涨幅居前,半导体、精细化工、汽车、工业母机、新能源等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指报3594.78点,涨0.22%;深证成指报14444.86点,跌0.05%;创业板指报3279.49点,跌0.17%。沪深300报4928.02,涨0.36%;中证500报7098.25,跌0.29%;上证50报3278.54,涨0.72%。两市合计成交9929.74亿元,北向资金净流入101.54亿元。

资金面:

10月21日,央行开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。

截至10月21日,上交所融资余额报9061.55亿元,较前一交易日增加3.73亿元;深交所融资余额报7985.91亿元,较前一交易日减少3.1亿元;两市合计17047.46亿元,较前一交易日增加0.63亿元。

消息面:

【美股涨跌不一 标普指数7连涨创历史新高】美股周四收盘涨跌不一。标普500指数录得连续第7个交易日上涨,并创盘中与收盘历史高位。投资者继续评估新一轮财报的表现。美国上周初请失业救济人数降至29万创疫情爆发以来新低。截至收盘,标普500指数涨0.3%,创历史新高;纳斯达克指数涨0.62%,道琼斯指数跌0.02%。特斯拉涨超3.2%,创历史收盘新高,第三季度营收和利润均创记录,产量和交付量也创记录,经营利润率创有史以来最高。MPWR涨3.3%,英伟达涨2.66%,领跑芯片股。中概股趣头条涨26.47%,富途证券涨超8%,老虎证券涨超7%。共享办公巨头WeWork(WE)美国IPO首日收涨逾13%。

【中办、国办:大力推广超低能耗、近零能耗建筑 发展零碳建筑】中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》。《意见》提出,到2035年,城乡建设全面实现绿色发展,碳减排水平快速提升,城市和乡村品质全面提升,人居环境更加美好,城乡建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化,美丽中国建设目标基本实现。《意见》提到,将加强财政、金融、规划、建设等政策支持,推动高质量绿色建筑规模化发展,大力推广超低能耗、近零能耗建筑,发展零碳建筑。

【三季报行情成为近日A股市场主线 两市逾六成公司业绩预喜】三季报行情成为近日A股市场主线。截至目前,沪深两市逾六成公司业绩预喜,化工、有色、新能源、半导体等高景气赛道公司业绩增速明显。对此,公募机构认为,投资者关注三季报行情,在考虑公司最新业绩指标之外,还需考虑明年的业绩持续性和估值空间。接下来的行情驱动或将转到盈利预期上来,行情风格或会转向均衡,可在消费、科创成长、新基建、军工等赛道中挖掘投资机会。

【证券时报头版评论:金融地产估值修复且行且珍惜】证券时报头版评论,随着一些利好信号的释放,市场关于金融、地产估值纠偏的预期也逐渐浓厚起来,低估值的修复契机或已临近。从长期看,金融地产的估值逻辑并非完美无缺,未来走势仍需谨慎观望。首先,随着近期国债收益率回升,保险公司资产端的压力得以缓解。但9月7家上市险企合计保费收入仅为2151.07亿元,同比下降4.27%,保险行业负债端的压力依然较大。其次,目前市场普遍预期,现在到明年上半年,全球经济增速大概率还将下滑。银行板块的超低估值是否充分反映了这种预期,仍需要打一个问号。第三,近期的利好消息的确有助于房地产板块的估值修复,但长期看,房地产的政策基调并未发生根本变化,房地产领域大幅宽信用的可能性仍然较低,房地产去杠杆的趋势料将延续。

【淘汰煤炭计划可能难产 消息人士透露G20减排方案仍存分歧】在下周G20会议即将召开之际,消息人士对媒体透露,G20各国在逐步淘汰煤炭和控制全球变暖在1.5摄氏度以内的问题上仍存在分歧。还有一些消息人士表示,G20外交官几乎放弃了淘汰煤炭目标,退而求其次,他们呼吁停止对煤炭项目的国际融资。

周四三大指数继续震荡整理,个股跌多涨少,两市逾3000家个股下跌,赚钱效应较差。北向资金大幅净流入101.54亿元。保险、银行等大金融板块走强,带动上证50走高,煤炭股在前一日大跌后展开反弹。市场缺乏主线,热点快速轮动。当前为三季报披露期,关注三季报业绩高景气板块。在当前经济基本面承压,PPI维持高位的背景下,市场预计维持震荡整理态势,上行空间有限。结构性行情延续,市场风格分化有所收敛,建议谨慎投资者暂时保持观望,稳健投资者高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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期市有风险,投资需谨慎。

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