【风口研报周回顾】新能源革命持续推进 全方位围猎“风光锂储” 深挖热管理“小而美”大涨41.23%!
2021-10-29 17:25 星期五

本周指数单边下行,市场情绪经上周小幅回暖后骤然再降。周初受“碳达峰行动方案”落地刺激,市场围绕双碳目标下大力发展“新能源”为中心,风电、绿色电力、储能、光伏等一众衍生题材活跃度持续攀升。

除题材外,本周另一大看点则是市场罕见出现新股上市首日频频破发现象,自上周五中自科技破发,本周的凯尔达、可孚医疗、中科微至、新锐股份、深城交、成大生物、戎美股份等7只新股出现破发,接力情绪明显变差, “中签如中枪”的说法在市场上广泛流传。

回顾周初各大券商观点,中金公司分析师的策略研究比较贴合本周市场走势,观点认为:后续市场的主要矛盾会发生变化,配置可逐步往中下游调整。推荐关注锂电,汽车零部件、白酒、食品等行业,以上板块活跃度在本周得到验证。

本周《风口研报》的表现也可圈可点,既把握住了新能源「风光锂储」等热门风口,又捕捉到「食品饮料等异动板块,精选优质个股涨势不俗,详情见下:

image 本周研报具体表现如何?一起来看看吧

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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10月25日-10月29日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

image 【优质研报涉及上市公司区间涨幅统计】

10月25日-10月29日,《风口研报》栏目共发布文章31篇,梳理了49份优质研报及调研纪要,涉及87家上市公司,平均最高涨幅达6.49%大幅跑赢沪深300指数(-1.03%)。

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【优质研报行业分布统计】

从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「锂电」概念进行了逻辑梳理。

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新能源革命持续推进,《风口研报》全方位围猎“风光锂储”

①「储能」:大涨41.23%!新能源热管理“小而美”受益万亿市场景气上行 迎爆发式成长

政策支持下,清洁能源的开发利用不断扩容,但其面临最大的困境即不稳定、利用率低、存在明显的波峰波谷。随着“风光”装机容量的不断扩大,其源于资深的不稳定性以及间歇性将会引发能源消纳问题的不断突出。而新兴储能技术的研发可有效平衡电力供给与需求之间的矛盾,起到蓄水池的功能。随着储能技术的成熟,投资成本下降、以及规模化生产的实现,储能将在本世纪“新能源”革命中发挥更加坚实的作用。

在政策催化下,本周储能板块迎来部分回暖,10月24日21:22《风口研报》深挖新能源热管理领域的“小而美”-高澜股份指出公司深入布局风电、光伏、新能源汽车、特高压、储能等多领域,随着布局行业的景气度提升,公司迎来爆发式增长

image 10月25日,高澜股份快速拉升并收获20cm涨停,截至10月29日收盘,5个交易日其最高涨幅达41.23%。

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②「风电」:惊现机构抢筹!《风口研报》掘金风电一号“旗手”,2日2板轻松入囊

在碳中和、碳达峰背景下,风电产业迎来爆发式成长。反观其巨大发展背后,是国家政策的不断累推支持。10月8日,国务院常务会议提到加快沙漠戈壁荒漠地风电基地建设。10月17日“风电伙伴计划”正式启动。本周再迎《2030年碳达峰行动方案》。政策的不断推出,迅速让市场形成一致性预期,风电板块炒作持续放热。仅10月25日-29日5个交易日内,风电板块指数大涨超5.35%。

《风口研报》近期持续追踪风电产业链,覆盖的风电股中,大金重工已成长为全球风电装备制造产业的第一梯队企业,主要产品涵盖多种风电设备及相关零部件。在风电板块发酵之际大金重工收获2连板

image 《风口研报》对大金重工最早的梳理时间点可以追溯到9月13日20:06,当日发布的文章中详细解读了大金重工的投资逻辑。此后,大金重工持续攀升,不断刷新自身新高,截至10月29日收盘,27个交易日内,大金重工最高涨幅达到143.81%,达成翻倍式增长。

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③「锂电」:锂电正极“黑马”喜借新能源发展东风,迎加速成长拐点

我国虽是自然资源大国,但在油、气资源方面对外依存度较高,为了维护我国能源安全,大力促进新能源发展被提升至国家战略层面。动力锂电池作为新能源车的核心部件,是能源转型的关键环节,行业景气度持续攀升,不断有企业转型开拓锂电业务,谋求增长第二级。在证券市场中,有“锂”走天下不再是口号响亮,那些掌握原材料、关键技术的上市公司关注度得到提升,资金炒作热情也相对集中。

《风口研报》全方位追踪锂电产业链,梳理的优质上市公司数不胜数,于本周再次覆盖锂电股,挖出锂电正极新秀-丰元股份,并于10月28日21:22发布文章详解其基本面逻辑。

指出公司是草酸行业的“领头羊”,现紧跟新能源发展趋势,谋求转型,着重投入锂电正极材料领域。公司在2021上半年成功获得比亚迪供应认证,随着铁锂产品的批量出货,公司业绩有望快速释放。

image 10月28日晚《风口研报》解读丰元股份投资逻辑后,10月29日开盘丰元股份随即拉升,仅耗时40分钟封住涨停。

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④「光伏」:板块异动前抢先覆盖,捕捉光伏概念股大涨率100%!

除风电以外,光伏也是能源转型的重要抓手,经过几年的技术进步,我国光伏行业已从政策呵护时代迈入加速发展时代,光伏开始进入平价阶段。现下抢占技术高点成为光伏行业内上市公司的发展目标。10月28日,隆基硅基异质结电池(HJT)再次取得重大突破,转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后,隆基创造的又一项新的世界纪录,也是目前为止,全球晶硅FBC结构电池的最高效率。

10月29日光伏板块集体异动。回溯本周《风口研报》对光伏板块个股的梳理,本周三盘中,《风口研报》对晶澳科技、海优新材、中来股份进行了逻辑拆解。

image 截至10月29日收盘,晶澳科技涨9.22%,中来股份大涨12.55%,海优新材大涨14.70%。

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以上为本周《风口研报》综合表现,受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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