【风口研报周回顾】龙头42天翻2倍!机构调研背后隐藏大涨线索?“排沙简金”无间断追踪风电产业链投资逻辑
2021-11-19 17:12 星期五

本周指数震荡整理,题材方面,业绩空窗期下,次新、主题行情活跃。新能源板块“风光锂”因板块消息利好增多,强势回归。带动科技题材(虚拟现实、传媒、云计算)反弹的市场主线-元宇宙概念周初有所表现,本周四迎来下跌,为11月以来为数不多且跌幅最大的一次下跌,而后于周五再次反攻上扬。本周市场热门话题当属北交所概念,周一(11月15日)北交所开市,首批81股亮相,10只新股收盘全部大涨,盘中均触发两次临停,首日成交额超95亿元,行情较为火爆。

回顾周初各大券商观点,安信证券分析师策略最贴合本周行情走势,其观点指出:继续在中小盘成长股中挖掘机会。板块配置上,提出重点把握家电、消费电子、“宁组合”等高景气赛道。

image 在快速轮动、波动加剧的市场格局下,投资者容易陷入情绪化陷阱,追涨杀跌情况频现,通过《风口研报》关键逻辑思维观察市场、解析个股、赛道可绝大程度规避市场波动风险。本周《风口研报》持续追踪「风电」「智能电网」等热门赛道,精选优质个股涨势不俗,详情见下:

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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11月12日-11月19日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

image 【优质研报涉及上市公司区间涨幅统计】

11月12日-11月19日,《风口研报》栏目共发布文章35篇,梳理了61份优质研报及调研纪要,涉104家上市公司,平均最高涨幅达6.43%,大幅跑赢沪深300指数(+0.03%)

image 【优质研报行业分布统计】

从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「汽车」「高端制造」「清洁能源」概念进行了逻辑梳理。

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①龙头42天翻2倍!机构调研背后隐藏大涨线索?“排沙简金”无间断追踪风电产业链投资逻辑

机构调研,以上市公司为调研对象,以券商、公募基金、私募基金、保险和保险资管为调研主体,是当下市场获悉A股上市公司信息、价值的重要途径。机构调研动态,在一定程度上具有“风向标”的意义,通过机构调研线索,投资者可以从中挖掘投资机会,而某些“明星机构”的调研,甚至可以成为投资者关注上市公司的重要依据。随着市场的不断发展,机构调研愈发呈现复杂性,有的流于形式走马观花、有的实地走访可靠扎实。《风口研报》栏目紧跟机构调研最新动态与市场行情变化最新情况,“排沙简金”+“无间断追踪”为栏目读者梳理机构调研的价值要点,解读投资逻辑。

11月16日20:04《风口研报》跟踪到风电板块热门股-大金重工于11月15日接待了机构的调研,随即于次日发布文章解读其投资逻辑,指出大金重工已成为全球风电装备制造产业第一梯队企业,产品覆盖全面,并先后为金风科技、远景能源、上海电气、广东明阳、维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等国内外知名主机供应商提供配套塔筒;同时与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建、沃旭等国内国际大型电力投资公司建立了长期合作关系。公司已形成新能源装备制造板块、新能源投资开发板块、风电产业园运营板块三大业务布局,拥有四大生产基地与百万吨产能。

image 此外文章还梳理了同为风电板块的上市公司-天能重工投资逻辑,指出公司所从事的主要业务为风机塔架及其相关产品的制造和销售、新能源(风力、光伏)发电项目的开发投资、建设和运营业务等,主要产品为风力发电用风机塔架(含海上风机塔架及单桩)、锚栓以及新能源发电业务。

11月17日,大金重工收获涨停,3个交易日最高涨18.60%,天能重工连续多日大幅度拉升,3个交易日最高涨30.09%。

此前《风口研报》子栏目【机构调研】也曾覆盖过天能重工、大金重工。9月13日20:06《风口研报》跟踪到天能重工于9月9日接待了7家机构的调研,栏目随即发布文章梳理其投资逻辑,指出公司实施塔筒制造和新能源运营“双轮驱动”,塔筒生产能力达63万吨,此外公司已开始介入老旧风场的改造市场。此外文章还解读了大金重工的个股逻辑,此处不作详述,感兴趣的读者可以进入栏目阅读相关文章。

image 在文章发布后,天能重工、大金重工连连攀升,截至11月19日,天能重工大涨57.22%,大金重工大涨234.35%。

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②频迎政策利好!前瞻解读智能电网“小巨人”,6日5阳涨超30%

除了风电板块,【机构调研】还把握住了本周走强的智能电网板块,受多方消息利好,板块迎来多日大涨。

上周《风口研报》栏目跟踪到个股安科瑞于11月10日接待了申万宏源、诺安基金、国盛证券等5家机构调研最新消息后,于11月12日12:31《风口研报》发布文章全面梳理其基本面逻辑,指出公司系用户侧能效管理与用电安全系统集成商,具备从终端元器件到云平台软件一站式服务能力,当前已有1.4万套企业能效管理系统在全国各地运行,品牌实力突出、项目经验丰富。

image 此外文章还梳理了同为智能电网板块的上市公司-许继电气投资逻辑指出许继电气是中国电力装备行业的领先企业,产品覆盖智能电网细分六大领域。

安科瑞、许继电气在板块发酵之际出现过多次大幅度拉升,截至11月19日收盘,安科瑞最高涨32.41%,许继电气最高涨27.82%。

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③大涨25.68%!百家机构调研之际,《风口研报》“深度+全面”剖析这家连接器深耕企业

11月14日16:17《风口研报》指出近期,汽车连接器行业的成长逻辑被市场热捧,从行业层面看,新能源车高压连接器市场高速增长,当前处于起步阶段,且供应格局百花齐放,同时定制化属性决定了很难出现低压市场赢者通吃的格局。 连接器组件供应商鼎通科技传统组件产品布局高速通讯和汽车领域,作为二级供应商受益下游市场整体需求增长。同时公司积极布局新能源车新品类,作为一级供应商有望受益新能源赛道红利。公司长期服务全球龙头,通信连接器配套供应华为、中兴通讯、爱立信等,传统结构件应用于大众、宝马、吉利等品牌。

image 11月14日,鼎通科技接待了156家机构的调研,而后鼎通科技受到资金关注,在5个交易日内创下最高涨幅25.68%!

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以上为本周《风口研报》综合表现,受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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