【风口研报十一月回顾】超强板块涨势如虎!全程追踪汽车产业链 掘金车载电源龙头单月翻倍
2021-12-03 17:34 星期五

站在12月年关节点回顾11月市场行情,指数震荡整理,一个月的时间里(11月1日-11月30日),沪指以-0.12%小幅下调收官,创业板指以+4.33%落幕。指数这边无大水花,题材方面却风生水起,新能源“风光锂储”各秀拳脚,汽车零部件“新势力”崛起,元宇宙更是掀起炒作狂欢。题材泛滥,轮动加速,市场的喧嚣,终归平静。

在当前震荡行情中,股市投资离不开“天时、地利、人和”,“天时”即大势所向,“识天时”注重掌握股市大行情,也即“环境”变化;“地利”即优质赛道,“择地利”要求踏准市场潜力赛道,占据了股市优势地利,成功的几率即刻提升;“人和”即股市人气所在,“聚人气”讲究把握市场热点。

11月,《风口研报》栏目运筹帷幄,“天时”、“地利”、“人和”三者面面俱到,巧妙追踪「汽车零部件」热门风口,适时把握「军工」「稀土永磁」等异动板块,梳理的相关上市公司皆有不俗表现。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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11月1日-11月30日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

image 【主题一】汽车产业链

11月是新能源汽车与汽车零部件板块表现最为活跃的一个月,从板块指数来看,11月这两大板块指数向上势头猛增,其中汽车零部件板块指数走出了连续9日无中断阳线,板块行情相当火爆,在综合市场热点与券商优质研报的双重判断下,11月,《风口研报》栏无间断追踪汽车产业链,梳理的产业链各环节上市公司在当月皆有不同程度的活跃。

11月3日12:50《风口研报》跟踪机构调研动态,指出欣锐科技服务于包含国产自主品牌主机厂、合资品牌主机厂、新势力主机厂和外资主机厂客户的中高端车型,主要客户覆盖吉利、长城、小鹏、本田等一众知名品牌。此外,公司还是比亚迪的外部唯一供应商,和弗迪动力(比亚迪全资子公司)一同配套服务DM-i的车型。

image 11月3日-11月30日,欣锐科技收获多次20cm涨停,区间累计涨幅达到89.29%,最高涨幅达101.77%。欣锐科技凭借其优秀涨幅拿下《风口研报》栏目11月“金”股。

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10月31日17:53《风口研报·赛道》指出在智能化汽车高速发展下,L2自动驾驶辅助系统普及化趋势明显,已成为新造车势力的标配,车辆智能化程度提升所带来的多传感器、域集中式趋势将提高高速连接器需求。此外,伴随着电动汽车的快速市场渗透,高压连接器的用量将有显著提升。在智能化与电动化双轮驱动下,国产硬件与材料厂商将迎来广阔空间,提及高速连接器龙头-电连技术、高压与换电连接器厂商-瑞可达截至12月3日收盘,电连技术区间累计涨幅达40.39%,瑞可达区间累计涨幅达57.43%。

11月3日11:16《风口研报》梳理合兴股份基本面逻辑,指出公司为汽车连接器行业老兵,已经量产的新能源车连接器包括:电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件等,整体毛利率高达35%,位于同行前列。此外,公司在研产品包括鱼眼端子、5G高频连接器、新能源汽车大电流连接器等,迎合汽车连接器智能化、电动化、高端制造的趋势,有望逐步量产。截至12月3日收盘,其区间累计涨幅达到24.13%。

11月29日12:46《风口研报》跟踪机构调研动态,指出越博动力是新能源车动力总成系统的“研产销”一体化厂商,可为新能源整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。截至12月3日收盘,其5个交易日最高涨幅达到46.81%。

…… 11月1日-11月30日《风口研报》梳理汽车产业链大涨股一览:

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【主题二】稀土永磁

自10月以来,稀土价格一路走高,步入11月,一则电机节能计划利好消息刺激,稀土永磁板块乘势大涨,板块多数个股高歌猛进,11月22个交易区间内,板块指数大涨近23%。

查看板块指数走势图,不难发现17日似是本月稀土永磁板块行情启动关键点,该日稀土永磁板块指数大涨4.5%,此后稀土永磁板块持续攀升。《风口研报》紧跟市场风向变幻,第一时间锚定投资机会,于17日当日覆盖梳理大地熊投资逻辑,并在板块发酵期间,持续追踪相关上市公司。

11月17日12:42《风口研报》跟踪机构调研动态,指出大地熊专注于高性能烧结钕铁硼磁体的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车、风力发电、节能电机等领域。公司与北方稀土合资成立公司,在复杂多变的稀土原材料供应环境下,合资企业的设立为公司稀土原材料保障提供了强有力支持。

image 11月17日盘中文章个股逻辑梳理后,大地熊连续攀升,截至12月3日收盘,其区间累计涨幅达到39.83%,最高涨幅近49%。

11月22日12:46《风口研报》指出正海磁材的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点,位列大众汽车、丰田汽车等多家车企一级供应商,并已进入多家新势力车企的核心供应链。个股逻辑发布后,正海磁材出现多日20cm涨停,截止12月3日收盘,其累计涨幅达41.61%,最高涨幅近70%。

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【主题三】军工

11月1日20:01《风口研报》跟踪机构调研动态指出,华伍股份系风电、港机等领域制动技术及产品的行业龙头,多项行业标准的第一起草单位,同时也是军工客户的战略合作供应商,在军机工艺装备、某型号涡扇发动机机匣部件和反推装置配套领域有良好的口碑。现公司已形成工业制动装置和航空高端制造双主业的发展格局。公司在航空工艺装备方面是头部企业,随着“十四五”放量,新产线的增加,各主机厂新机型工艺装备需求处于非常高的需求量,公司急需扩大产能来担起核心供应商的责任。

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截止12月3日收盘,华伍股份21个交易区间内累计涨幅达40.75%,最高涨幅达56.25%。

11月10日13:55《风口研报》梳理左江科技基本面逻辑,指出公司是国家网络信息安全领域的核心供应商,公司下游行业主要是指国家单位用户,分析师看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量。此外,公司当前在数据中心、智能驾驶等领域,国内智能网卡化进程加速,新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点,并提升公司估值水平。

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截止12月3日收盘,左江科技累计涨幅达35.60%,最高涨幅达52.37%。

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以上为本月《风口研报》综合表现,受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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