【每日收评】市场高低切换明显!高景气赛道集体重挫 宁德时代2日跌近8%
原创
2021-12-07 16:06 星期二
财联社 仁森
北向资金净买入近80亿元,但锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫,权重股宁德时代盘中一度跌近7%。

财联社12月7日讯,今日市场高低切换明显,锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫,权重股宁德时代盘中一度跌近7%,而厨卫电器、房地产、机场航运、食品加工等低位板块涨幅前列。

板块方面

在降准预期和降准落地的背景下,锂电、军工、半导体等高景气赛道板块反而连续2日下挫。天风证券认为,降准不是关键,关键看信用。没有宽信用的降准,对A股带来不了太多刺激。

不可否认,虽然今日资金有加速流出新能源赛道的迹象,但“追跌杀涨”的操作节奏或依旧适用,后续不排除有修复的可能。东北证券表示,复盘4次降准后3个月内行业表现,降准基本巩固当时景气较高行业的优势行情,比如2015年2-5月的TMT、2016年3-6月的食品饮料、2019年9-12月的电子、2021年7-10月的周期、电新等。本次降准大概率使当前高景气成长主线如新能源、半导体、军工等的跨年行情进一步演绎为后续春季躁动行情,高景气成长仍将占优。

在资金加速流出新能源赛道的同时,资金流入了白酒、食品、家居、厨卫电器等消费板块、机场航运、酒店餐饮、景点等旅游板块、租售同权、房地产服务、物业管理、房地产开发等地产板块。可以发现,这些板块多为低位或低估值板块,可以满足资金的避险需求,但持续性还有待观察。

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个股方面

情绪股方面,目前有2种情况容易被资金“核按钮”:1)高位连板股在高位爆量分歧时,往往容易见短线顶部。比如12月3日的华塑股份和中锐股份等股都体现了这点,今日爆量分歧的高位股有启明信息、万里股份等;2)高位股弱转强的当天又再次转弱,次日或容易出现亏钱效应。比如昨日的陕西金叶,昨日反包涨停走出10天7板。根据龙头地位未变,早盘反包等条件,陕西金叶在昨日早盘的反包涨停板的质量并不差,但奈何烟草板块整体走势太弱,该股午后多次炸板从而转弱。

趋势股方面, 宁德时代两日跌近8%。消息上,海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金近期公布了最新持仓情况,10月份对宁德时代减持幅度达18.58%。该减持消息在周末发酵后,市场资金可能联想到了年初贵州茅台被减持后的下跌走势,所以宁德时代也在近期上演了“囚徒困境”。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.16%,深成指跌0.38%,创业板指跌1.09%。北向资金全天净买入近80亿元,为连续第5日净买入。

最近这一次降准情况和今年7月9日公布降准的节奏差不多,都是先吹风降准预期,然后央行紧跟降准。不过区别是,上次提出适时降准的次日,上证指数、上证50盘中都有明显的冲高,并不像昨日那样大幅回落。且上次降准落地后的次日,上证收十字星阳线,创业板指收大阳线,并不像今日这样再次回落。导致指数低迷的原因或有:1)宁德时代连续2日大跌,导致新能源赛道连续2日大幅调整,同时也可能影响了半导体、军工等成长赛道走弱;2)金融地产等权重板块吸金了其他板块,但券商板块连续高开低走,又再次反噬了指数。

情绪方面,上涨1715家,比上一交易日增加757家;涨停52家(排除ST股、未开板新股),比上一交易日减少11家;炸板15家,比上一交易日减少13家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日增加2家;跌停11家,比上一交易日增加5家。

昨日上涨家数低于1000家,根据量化经验,当上涨家数低于1000家时 ,次日上涨个股大概率增加。今日上涨家数如期增加,但个股的亏钱效应依旧不减,主要集中在新能源、半导体、军工等成长赛道上,但好的迹象是,提前调整的光伏、电力板块已经出现逆势反弹的迹象了。

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市场要闻聚焦

1、国内商品期货收盘走势分化 铁矿主力合约涨超6%

12月7日电,国内商品期货收盘走势分化,黑色、能化板块涨幅居前,铁矿主力合约涨超6%,液化石油气涨超5%,焦煤涨超4%,尿素、焦炭、燃油涨超3%,原油、PTA、沥青涨超2%,棉花、螺纹、郑油涨超1%。玻璃跌超3%,锰硅、生猪跌超2%,棉纱、甲醇、硅铁、豆粕跌超1%。

2、2021年全球半导体产能扩张达1460亿美元 为2016年的2倍

12月7日电,据Gartner数据,2021年全球半导体产能扩张计划投入的金额达1460亿美元,相较疫情爆发前高出了50%,更是2016年的2倍。

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