【风口研报阶段回顾】左手“稳增长”右手“业绩掘金” 看TA如何「寻找突破口+施展组合拳」发力抢跑二季度
风口研报
2022.04.15 17:57 星期五

本周三大股指依旧是调整格局,沪指震荡下跌1.25%,创业板指跌4.26%,深成指跌2.60%。

本周“稳增长”、“宽信用”等政策重点支持方向持续发力,基建与地产板块反复活跃;“全国统一市场”、冷链物流顶层规划等政策“暖风”频吹,物流板块迎持续爆发;另,进入业绩密集披露期,市场重回对上市公司业绩验证,年报/一季报业绩预喜企业获资金密切关注。此外,后疫情时代面临复苏的零售、餐饮、旅游等板块也有所表现。

针对当前行情,指数调整,释放的是风险,也是机会。无论是整体还是局部板块,市场也许正蕴含着极佳的中长期投资机会。对于投资者而言,可能是“放长线、钓大鱼”的一次布局良机。

在4000+只股票中寻找优质长线标的犹如大海捞针,《风口研报》作为财联社王牌栏目,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,可有效帮助投资者锁定中长线 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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3月31日-4月15日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总

image 3月31日-4月15日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】“稳增长”政策托底,房地产产业链多点开花,高频覆盖地产龙头,7日4板续创新高!

年初以来,地产行业需求端政策暖风频吹,接踵而来的松绑政策持续为地产股提供发酵土壤,一季度以来房地产板块涨幅已超17%;房地产板块异动的同时,不断向上、下游产业链延伸扩散,多个环节迎来资金关注。近期,《风口研报》对房地产产业链展开了密集跟踪梳理,解读的上市公司不断演绎大涨行情,详情见下。

①股价续创新高!高频解读地产龙头 7日4板节节高

政策不断出台,为房地产行业进行托底,但综合来看政策向信用的传导效果并不明显。4月5日18:04《风口研报·赛道》发布文章《 二线地产央国企+地方不良资产管理AMC”或迎历史性发展机遇 》对房地产行业进行深度解读。

文章指出地产的金融属性仍将占据主导,短期内难以回到2012年以前的状态,在这背景下,“钱”和“人”依然是企业发展的核心,这部分预计将再分配至二线央国企,相关企业将迎来历史发展机遇,提及中交地产。

image 时隔七日,《风口研报》再次发文覆盖中交地产,指出市场普遍认为,若放松地产融资,则销售大幅上行、土储价值重估,房企将迎来一轮业绩和估值的双升。但市场共识不代表行业逻辑的正确性,就该普遍认识,栏目于4月11日20:47发文对其进行纠正解读。

引用分析师观点指出行业的发展的本源是房企扩表,2018年是房企融资调控的转折点,而居民端只是后置结果,非带动地产周期的原因,本轮信用结构性扩张机会在二线国央企。结构性宽松逻辑下,边际改善最大的二线国央企中交地产、建发股份、金融街或具备看点。

image 中交地产反复活跃,以《风口研报》首次覆盖为起点,其区间最高涨幅达42.72%。

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此外提及的金融街、建发股份在4个交易日内分别收获15.91%、12.23%的不俗涨势。

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②“摘帽脱星”后TA喜迎纯碱景气周期,大涨超37%!

房地产相关的玻璃生产仍是目前纯碱的主要应用场景,3月份重质纯碱均价2690元/吨,环比上涨12%,国内供给相对刚性背景下,年内纯碱价格上涨或具备弹性。3月31日20:39《风口研报·公司》引用分析师观点从“需求端+供给端”两方面展开行业梳理。

1)需求端:在稳增长政策导向下地产管控边际放松,浮法玻璃需求有望逐步释放,叠加光伏玻璃持续发力,看好纯碱需求复苏。

2)供给端:行业开工率维持高位,基本处于满负荷生产状态,短期相对刚性。

在纯碱期现价差持续扩大,供需紧平衡预期下,纯碱生产商有望迎来发展良机,提及双环科技。

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双环科技持续向上拉升,截止4月15日收盘,其区间最高涨幅达37.20%。

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【二】一季报行情进行中!深度解读露营装备“小而美”业绩高增背后亮点,4日最高涨22.70%

上市公司季报、年报公布前后相关股票都将得到市场的炒作,特别是政策和信息真空期,业绩浪行情将成为市场炒作的主线。时值2022年一季度业绩窗口期,业绩向好的上市公司也成为投资者重点关注的方向。

4月12日13:26《风口研报·业绩》发布文章指出当下疫情扰动不稳定,对物流、消费者信心等都具有冲击,能够维持稳定甚至高增长的公司稀缺。而露营装备行业龙头牧高笛,2021年年报实现高增长,具备跟踪价值

栏目就其2021年年报展开解读,指出其业绩高增背后具备两大看点:1)公司外销收入增长打破“大小年规律”;2)公司国内品牌业务增长156%,Q4季度环比加速。此外在疫情影响下,露营需求或持续提升,公司2022年有望继续保持增长。

image 4月13日,牧高笛强势拉升该日大涨超9%,此后其不断拉升,截止4月15日收盘,其区间最高涨22.70%。

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一季报是企业重要的业绩验证时间窗口,同时是修正业绩和估值匹配的时间窗口。那么,如何找到业绩超预期、具有成长潜力或者被低估的公司,更好地握业绩窗口的投资机会呢?

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