【风口研报周回顾】海外天然气价格飙涨!前瞻梳理A股气源端龙头企业 它6日4板大涨41%
风口研报
2022.04.22 16:30 星期五

本周A股震荡加剧,沪指跌3.87%,创业板指跌6.66%,深成指跌0.29%。两市交易额持续缩量维持低位,上涨动能较为欠缺,存量博弈的特征仍较为显著。

题材方面,受复工复产消息提振,汽车零部板块重回资金视野。此外,政策暖风频吹为消费板块行情提供积极支持,此前受影响较大的行业迎来边际好转,其中社区团购、食品加工、预制菜等板块市场关注度显著提升;国际粮价上涨叠加具备避险属性,农业种植板块异动拉升。另,具备困境反转预期的酒店、旅游等疫后复苏相关板块反复活跃。

本周,《风口研报》梳理的机构金牌策略中,国泰君安分析师的策略布局最贴合本周市场走势,其指出低估值、有业绩、业绩确定是当下最优解,价值行情远未结束,但价值的内部将轮动,提及煤炭、银行、困境反转相关板块近期皆有表现。

image 4月15日-4月21日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?


【一】海外天然气价格飙涨!前瞻梳理A股气源端龙头企业 它6日4板大涨41%

自外围冲突爆发以来,能源供应持续偏紧。3月初,油价自2008年以来首次飙升至130美元以上。近期,美国天然气价格更是触及7.5美元/百万英热单位的水平,续创13年新高。美天然气价格飙升的同时,A股相关公司股价也持续走高。

4月15日10:50《风口研报·赛道》发布文章《与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高》覆盖天然板块,指出2020年以来,供给下降的速度快于需求的下滑,进而导致库存大量消耗,而在2021年全球经济复苏的过程中需求恢复又快于供给。本轮全球燃气行情的核心催化在于长期低迷的价格导致上游油气资源投资不足。

在能源结构调整的大背景下,中国多年来燃气消费数据维持高增长,即使疫情期间也保持了5%以上增速,成为全球多年燃气消费持续高增长的主要经济体之一。地缘政治影响下,俄罗斯为减少对欧洲客户的依赖,计划加大对中国天然气出口。在此背景下,A股拥有LNG接收站及气源端优势的公司或将获益,提及蓝焰控股。

image 蓝焰控股6日收获4连板,区间最高涨41.12%。

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回溯栏目对蓝焰控股的首次覆盖,2021年11月17日21:45栏目曾发布文章梳理其投资逻辑,区别于当前天然气价格上涨驱动,去年11月中旬其更受“双碳”主题投资影响。

文章指出:甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,其全球增温潜势在20年的时间框架内这一数值是二氧化碳的84倍。而我国对甲烷减排一直秉持积极态度,其中能源、农业和废弃物三大领域是主要排放源。由此产生了能源领域投资机会:由于资源禀赋的限制,石油天然气系统的甲烷逃逸并不是关键排放源,煤炭行业才是中国能源领域甲烷排放的主要来源,提及行业重点企业-蓝焰控股。

image 蓝焰控股连续多日拉升,阶段最高涨幅达22.39%。

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【二】政策端持续释放利好+“宅经济”刺激需求,小家电板块景气回升,覆盖小家电代工排头兵,2日大涨超17%!

小家电因偏向快消品属性,由于疫情期间居民居家时间增加,对于相关厨房小家电和清洁电器的依赖程度增长,由此产生了家电相关品类的消费需求。此外,利好政策的不断加码也为小家电板块上涨提供了动能。4月13日国常会部署了促进消费的政策举措,鼓励家电等大宗消费、加大出口退税政策支持力度。与此同时,北京等地方政府家电补贴政策也在不断加速落地,其中北京计划在4月18日起至9月底,面向在京消费者发放总额超3亿元的绿色节能消费券,涵盖20大类家电和3C产品。

①“小”家电“大”前景,抢先覆盖小家电代工排头兵,2日大涨超17%!

近日空气炸锅小家电行业的代工领先者-比依股份获分析师全市场首次覆盖,随后栏目于4月20日17:55发布文章引用分析师观点对其加以解读。

文章指出比依股份拥有较强的研发设计能力、成本控制能力和生产交付能力,下游客户涵盖飞利浦、SharkNinja、苏泊尔等一众知名企业。2022年,公司研发出能自动识别食物重量、设定时间的智能空气炸锅;同时还为飞利浦开发了两款面向国内市场的空气炸锅。在消费者追求无油、健康饮食的趋势下,空气炸锅普及率或有较大提升空间,未来公司空气炸锅订单量有望保持快速增长。此外公司通过电商渠道积极拓展自主品牌业务,自主品牌业务有望开启新成长曲线。

image 比依股份于4月22日收获涨停板,截止4月22日收盘,其区间最高涨幅达到17.55%。

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②出口退税政策助力!国产家电望“乘风出海”,深挖次新“小而美”冲击涨停

4月13日国常会决定进一步加大出口退税等政策支持力度促进外贸平稳发展。栏目随后于4月17日18:06发文覆盖梳理小家电行业投资逻辑。

指出受上游原材料影响较大的家电行业处于大幅下探后的阶段企稳区间,该政策将进一步加力,有助于充盈公司现金流,促进进出口平稳发展。未来随着财政政策与货币政策持续加码,家电行业走出情绪底和市场底有望进一步加速。

家电行业上市公司中,德昌股份核心业务吸尘器大客户关系稳定,旗下吸尘器品牌在美国市占率超过35%,有望受益;此外,公司EPS电机业务已与多家一级供应商和国内车企开展合作交流活动。关于园林工具,公司相关园林电动工具产品已得到多个客户认可,预计2022年实现量产销售。

image 德昌股份于4月22日强势拉升收获涨停。

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以上为《风口研报》本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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