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【明日主题前瞻】江苏省化工行业整治 园区一体化龙头有望受益
2019-04-07 21:31:59
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一、上一个交易日主题复盘

周四,沪指全天呈现高位横盘震荡格局,股指再创反弹新高,深成指周线13连阳。沪指上涨0.94%,报收3246点;创业板上涨0.51%,报收1777点。沪股通净流入2.82亿,深股通净流出11.42亿。

化工主题掀起涨停潮。元力股份4连板,百合花、美锦能源均2连板,海利尔、广信股份、先达股份、圣达生物、宏昌电子、江山股份、卫星石化、金禾实业、辉丰股份、海翔药业等纷纷涨停助攻。消息面上,盐城决定彻底关闭响水化工园区,将陈家港镇列入全市改善农民群众住房条件“十镇百村”试点,加快实现乡村振兴。同时,要举一反三做好全市面上化工整治工作,根据省化工行业整治提升方案,进一步抬高本市化工园区、化工企业整治标准,支持各地区建设“无化区”。

中美方面,4月3日至5日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿共同主持第九轮中美经贸高级别磋商。双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展。双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

值得关注的是,中办、国办印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,要求完善政府采购支持中小企业的政策。各级政府要为中小企业开展政府采购项下融资业务提供便利,依法及时公开政府采购合同等信息。研究修订政府采购促进中小企业发展暂行办法,采取预算预留、消除门槛、评审优惠等手段,落实政府采购促进中小企业发展政策。在政府采购活动中,向专精特新中小企业倾斜。

科创板方面,记者了解到,业界普遍认为券商跟投比例大概率会是2%-5%。目前,已经有公司将跟投比例确定为2%,也有不少公司正在为参与跟投积极融资。业内人士表示,券商跟投机制考验投行的定价能力,而且也对另类投资资本金提出了更高的要求,近期已有多家券商密集融资近千亿元。

资金方面,私募排排网最新发布的4月月度报告显示,目前股票策略型私募基金的平均仓位为74.87%,环比升近3个百分点,创近一年新高。春节后私募基金一直处于加仓状态,但相比于牛市期间80%以上的平均仓位而言仍有一定距离,即私募仍有较大加仓空间。

综合来看,招商证券策略认为,按照每七年全A指数创新高的规律,我们会在2021年见到比2015年更高的高点。就短期而言,维持各行业都有机会的判断,市场较为均衡。而银行、汽车、采掘、有色、化工等周期性板块在下周经济金融数据公布期间可能会有超额收益。但是,总体而言,一个强势的市场,所有行业都会轮动,持股待涨可能是相对更优的策略。中期弹性角度,更建议布局以5G带动的科技进步大型机会。

二、明日主题前瞻

1、江苏省化工行业整治 园区一体化龙头有望受益

4月1日,江苏省应急管理厅发布开展化工(危险化学品)企业安全生产大排查大整治坚决防范遏制重特大事故的通知。要求在全省范围排查整治化学企业与化工园区。即日起至4月30日为自查自纠阶段,5月1日至10月31日为督促检查阶段,11月至12月为总结提升阶段。

到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。对全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压减至20个左右;被取消化工园区定位的区域,严禁再新建化工项目,要严格管理、坚决关闭高燃、易燃易爆、安全环保不达标的化工企业,逐步关闭或搬迁其它化工企业。

广发证券认为,江苏省是农药生产大省,从国家统计局数据来看,到2018年江苏省农药原药产量占全国产量比例达到47.35%,其中杀虫剂原药占全国比例47.49%,除草剂原药占全国比例39.03%,杀菌剂原药占全国比例56.14%。本轮从江苏省引发的安全检查或将加速江苏省化工企业关停进度,或许将影响农药行业供给端格局。此次安全检查或将对危险性较高与污染严重的中间体生产企业带来影响,利好一体化完善,拥有优质园区的农药企业。

A股上市公司中,农药行业龙头扬农化工(600486)、园区一体化完善的广信股份(603599)、农药产业链其他相关上市公司先达股份(603086),海利尔(603639)等有望受益,产业链相关上市公司还有万华化学(600309),鲁西化工(000830),华鲁恒升(600426)等。

2、氢燃料电池汽车行业高速发展 更多支持政策呼之欲出

日前,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委进一步调整完善新能源汽车补贴政策,要求地方从2019年起完善政策,过渡期结束后不再对新能源汽车(公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,将购置补贴集中用于支持充电(加氢)等基础设施“短板”建设和配套运营服务等环节。为促进燃料电池汽车产业加快发展,进一步推动公交车行业转型升级发展,目前财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施,将按程序报批后另行发布。

分析认为,2019年《政府工作报告》提出“推进充电、加氢等设施建设”,这是氢能首次被写入《政府工作报告》。工信部2016年组织制定的《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出:加氢站的规模需要与氢燃料电池汽车相匹配,并且稍微领先氢燃料电池汽车的发展。规划2020年建成100座;2025年建成300座;2030年建成1000座。

A股上市公司中,雄韬股份(002733)控股子公司大同氢雄云鼎与大同市政府签订燃料电池公交车300辆采购合同,总金额10.8亿元。凯美特气(002549)2018年氢气营业收入为1.12亿。

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