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【狙击龙虎榜】普涨次日接力谨慎 密切关注量能变化

2020-05-19 20:46 星期二 小林|财联社

【盘面回顾与展望】

昨天说过市场未进入退潮期,今天大概率重回强势。早盘市场还是比较鸡肋的,但是下午随着紫光国微和华盛昌的涨停,一个带动指数,一个带动市场情绪,午后市场高潮。记得一周前的5月12日,也是这两只股带动整个市场走V,像这种核心股,不到退潮期,不要轻易言顶。昨天中午点了华盛昌,冲高回落,然后昨天下午就有人留言来骂,今天是不是应该来给我道个歉?

从盘面来看,下午应该算是由科技带起的普涨,而且还是缩量的普涨,明天估计会比较难做,高潮的板块别去接力,尽量还是按轮动的思维去做。另外后天是一个节点,所以明天仓位要控制一下。由于今天午后券商还没涨,所以明天券商这边可能会做个小补涨,早盘市场情绪估计会出现高点,这是明天特别要注意的地方。还有创业板这里这么点量,想回补前面的缺口难度也挺大的,就算补上了,大概率也要下来,所以别看今天市场这么涨就上头了。如果明天早盘直接出情绪高点,那么就是卖卖卖,当然如果市场放量就另当别论了,明天密切关注量能。

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【重点个股点评】

北摩高科:今天北摩高科开板比较意外,虽然市值已经明显高估,但是考虑到次新氛围实在太好,而北摩高科作为这批次新质量最高的公司之一,原本估计要上100才会开。另外博云新材、永贵电器这边还在做补涨,所以我认为北摩高科开早了。

先说下基本面,北摩高科有几个亮点,一是高速列车刹车片的国产替代,目前德国克诺尔公司垄断全球80%以上高铁刹车片市场,2020年国家动车组保有量达到3万辆,每辆动车装有16片刹车片,每辆拖车32片,按照标准动车组来算,这里装机总数超过72万片,片。同时,高铁刹车片属于耗材,一列动车组一年需更换刹车片 3-4 次,每片单价约 5000元,据此计算,2020 年高铁刹车片市场有望超过 140 亿元,国产替代空间很大。另外,虽然目前高铁出口整体并不顺利,但是未来这一块的空间也很大,所以高铁刹车片的市场会是公司新的增长点。

第二个亮点是公司的财务指标,由于毛利率较高,所以财务指标远高于同行,盈利能力非常强,2019年公司净/总资产收益率达到18.87%/20.29%,均远高于军工航空行业4%/2.77%的平均水平,并且每年净利润保持40%以上的高速增长。

第三是行业进入门槛很高,出于国防战略安全的考虑,公司所处领域实行许可证制度。在这种监管背景下,行业较为集中度很高,同类型生产企业主要有北摩高科、西安制动、博云新材这三家。

然后说下短线预期,一是两会军费预算,2001、2008两次经济危机中,经济增速均出现明显下行,但同期军费投入增长都较为显著,今年疫情背景下,军费有望超预期。二是目前国际形势不太稳定。

image 回报还行,前期通道资金全部已经出货,而机构和西湖国贸的买入是有正向溢价的,比较可惜的是游资整体买入金额比较大,明天可能还是要多换下手才行。


中银证券:假如明天市场能放量,券商是绕不过去的标的,本身也有补涨需求,而券商当中,中银证券更是绕不过去的标的。这时候不要去往低位的券商去看,强者恒强才是硬道理。可以去对标去年6月份的华林证券,都是在N连阳之后,通过一次洗盘,然后走个加速。如果该股今日无榜。


贵研铂业:明天如果市场不放量,个人会以防守为主,所以说下比较有预期的中线票,稍微过渡一下。贵研铂业目前趋势已经走出来了,在国六标准的催化下,历史新高问题不大,下游厂商像艾可蓝都历史新高了,上游的贵研铂业不会落后,券商这边给了3年的涨价周期。子公司投产的机动车催化剂生产线国六升级改造项目预计今年12月会投产,新增产能215万件/年,业绩也比较可观。该股今日无榜。

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