4月以来市场出现较大幅度的回调,其中上证指数在4月探底2863.65点后,目前围绕3000点上下震荡;深成指探底10087.53点,短期企稳并反弹。据业内人士分析,大盘出现震荡筑底迹象,与目前估值处于底部有很大关系。
据4月底披露结束的年报显示,2021年上市公司整体业绩有较高的增长,净利润总额首次突破5万亿元大关。而在2022年4月底,沪深两市总市值仅73.9万亿元,按两市公司5.06万亿元净利润总额计算,两市平均市盈率为14.6倍,属于历史底部的水平。
值得一提的是,《财联社早知道》在市场震荡磨底阶段依旧梳理出不少热点。在此期间,栏目持续解读基建、房地产、防疫抗疫等方向,把握多轮上涨契机:
【题材一】房地产持续活跃,Ta快速梳理实时热点 把握多轮上涨线索
近期各地密集尝试出台房地产宽松政策,带动房地产关注度提升。据悉,徐州、赣州、中山、梅州、无锡、连云港、上饶等地相继根据当地实际出发,进一步完善房地产政策,包括公积金、首付比例、购房补贴、供地、商品房预售资金监管等多个方面。
此外,房地产行业再次迎来了政策利好。在4月29日,中央政治局召开会议为接下来的调控及时指明方向。会议强调,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,促进房地产市场平稳健康发展。
多重利好促进下,房地产在投资市场上也获得了大量资金关注。复盘本轮地产拉升的过程,《财联社早知道》从4月初就开始跟踪梳理出地产最新动态,发布多篇文章并解读行业的投资机会,把握地产方向的异动节奏,具体梳理详情如下:
举几个例子:
4月5日18:55,栏目获悉“浙江衢州4月起取消限购政策”后发布文章《多项地产政策落地支持房企资金需求,这家公司业务主打长三角+珠三角+成渝等城市群区域》,文中引用券商观点解读房地产方向的投资逻辑,提及南山控股。公司地产业务覆盖珠三角、长三角、长江中游、成渝区域等地,其随后震荡走高,截止4月11日最高价,区间最高涨幅达38.07%。
4月25日20:55《财联社早知道》梳理出“各地因城施策落实差别化住房信贷政策”线索并汇总成文章,文中引用分析师观点解读房地产相关产业链,指出:
“中央多部门密集发声“稳地产”,支持房企合理融资需求,坚定化解行业风险信心。沿海省份省会城市、核心都市圈城市陆续加入楼市松绑行列,部分更为直接地放松限购限售,楼市调控步入实质性放松阶段,后续更多政策调整值得期待“,文中提及中交地产。
4月27日20:54《财联社早知道》再度梳理出“房地产行业销售企稳回暖将渐行渐近”的动态,解读房地产方向的投资逻辑,梳理提及中交地产和南国置业。截至4月29日最高价,中交地产区间最高涨幅达30.31%。
此外,4月28日20:51《财联社早知道》跟踪到“广东发文探索金融资产管理公司参与高风险房企资产处置新模式“的动态后,发布文章解读此条动态并梳理出多家上市公司。其中,深深房A震荡走高,截至5月5日最高价,区间最高涨幅达26.78%。
【题材二】政策加码“稳增长“!基建方向获广泛关注 哪些公司卡位核心环节?
“稳增长”成为今年宏观经济关键词,基建投资也被赋予了更加重要的意义。据历史数据显示,当房地产投资和出口这两大经济增长动能的增速明显回落时,政府主导的基建投资就将发挥着至关重要的“托底”作用。
据中信证券观点,从各省重点或重大项目建设计划和头部建筑企业订单增速来看,可落地的项目量充足,专项债、REITs等对基建资金构成一定支撑,同时对专项债的监测也将促进项目尽快落地。后续,随着疫情逐步好转,天气进入晴好时期,基建稳增长的落地见效将具备更好条件,头部建筑企业被延迟的需求有望在旺季集中兑现为收入增长弹性。
在此期间,《财联社早知道》持续追踪基建方向的投资机会,分别在4月7日、4月26日梳理出产业链上下游的重磅动态,并提及多家上市公司。具体详情如下:
4月7日20:51《财联社早知道》发布文章《拉动市政基建+水泥建材订单效果明显,这家公司已在全国14个省份建立基础建材生产基地》,文中梳理出“各省基建相关投资项目明显加快”这一线索,并引用券商观点快速解读此条线索,提及新疆交建、三和管桩在内的多家优质公司。
新疆交建在文章发布后持续拉升,截至4月12日最高价,区间最高涨幅达19.94%。此外,三和管桩股价持续上升,截至5月6日最高价,区间最高涨幅达30.55%。
4月26日20:55《财联社早知道》梳理出重磅会议的要点并发布文章《基建发力明显前置有望推动产业链需求提升,这家公司资质齐全》,文中提及基建在“稳增长”中的重要性,解读相关产业链的投资逻辑。据券商预计,2022年一季度基建开局数据表现较好,叠加“稳增长”背景下,基建发力明显前置或将推动下游建材修复预期前置,相关产业链或迎来投资契机。
上市公司中,浙江建投是一家集投资、设计、建造、运维于一体的现代建筑服务全产业链公司,其在文章发布后震荡走高,截至5月6日收盘,区间最高涨幅达46.44%。
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