【财联社早知道阶段回顾】解读行业政策+分析市场风口 看Ta如何在市场回暖期快速锁定热点题材
财联社早知道
2022.05.22 14:50 星期日

近期的市场不断地表现出去寒回暖的状态。沪指也一扫反复筑底的困境,稳中攀升,重新站上3100点。周期股和赛道股再度迎来资金青睐,各路题材全面开花。此外,复工复产预期叠加汽车下乡政策刺激,汽车产业链本周表现尤其亮眼。

作为解读市场头条、前瞻热点题材的人气栏目,《财联社早知道》为投资者及时解读市场政策及要闻,推演投资逻辑,高效复盘当日行情热点,前瞻明日机会。

下面,一起来回顾近两周(5月9日-20日)栏目是如何从市场焦点时事及相关政策中解析地产与汽车产业链催化因子,并梳理到多只表现优异的上市公司。

附期间(5月9日-20日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况:

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【一】持续追踪地产政策动向,解读财信发展3日大涨32.86%背后逻辑。

市场政策往往是行情的风向标,对于新政策出台或调整在一定程度会左右相关概念或行业的发展。房地产是我国国民经济支柱产业,稳经济则亟需稳地产。《财联社早知道》的子栏目【大头条】追踪地产板块相关政策的最新动向,并附上机构观点的专业解读,挖掘信息背后的亮点,对所涉及的相关领域进行机会前瞻。

【大头条】专注解读当日发生的对资本市场产生重大、整体性影响的事件的“神秘”栏目,每日精选1件大事做深度解读

5月11日21:02《财联社早知道》发布文章《 长沙出台租赁住房新政盘活存量住房,一二线+长三角城市有望率先回暖,这家公司主投成渝+大湾区+长三角+京津冀四大核心都市圈》对长沙出台租赁住房新政盘活存量住房展开解读。栏目引用券商观点指出限购限贷限售将进一步松绑,基本面好的一二线、长三角城市有望先于行业整体企稳回暖,梳理销售投资逆势增长、业绩确定性较强的地产企业并提及财信发展和南国置业。财信发展在5月12日至16日拉升,3日最高涨幅达32.86%。

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对上市公司南国置业,栏目在5月18日20:58对于国资改革题材的分析中再次提及。栏目指出国有优质资产注入上市公司成为国企深化改革重要措施,南国置业主营房地产的开发与运营,公司实控人为中国电建集团,涉及地产与国资改革2大热点。其在5月12日起震荡拉升,截至5月20日区间最高涨幅达27.59%

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5月15日18:50《财联社早知道》发布文章《 重磅!房贷利率要降了,首套房利率下限调整为LPR减20个基点,这家房企以杭州、南京、合肥为核心,深度布局长三角地区》对首套房利率下限调整为LPR减20个基点的政策展开解读,引用券商观点指出此次下调超市场预期,不存在LPR就是底的限制,表明托底地产的态度明确,梳理相关上市公司并提及宋都股份。其在5月17日至19日持续拉升,3日最高涨幅达10.54%。

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【二】分析整车产销数据,栏目顺藤摸瓜前瞻零部件行业,下半年业绩或迎边际改善。

很多投资者想追热点题材板块,但是因自己渠道消息滞后或是缺乏专业的敏感度,往往错过捕捉机会的最佳时机。子栏目【题材抢先看】每日精选1-2个具备催化剂的题材进行深度分析,事件催化梳理、投资逻辑推演,帮助投资者前瞻当下热点。

近期汽车产业链表现强势,受到了复工复产及汽车下乡政策的双重利好,估值不断修复。栏目在题材发酵前,通过追踪新能源汽车巨头特斯拉的相关动向,结合机构的专业点评,对零部件行业的相关发展进行前瞻。

5月11日21:02《财联社早知道》追踪到事件特斯拉恢复生产后出口首批次整船电动车,引用券商观点指出我国电动化供应链已实现出口,少数领先的国内汽车零部件企业已突破外资垄断,凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力,正在快速成长,未来有望分享全球新能源汽车行业快速发展带来的红利。栏目梳理特斯拉核心供应商,并提及世运电路。其在5月12日至14日拉升,3日最高涨幅达20.29%。

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此外,栏目还对新能源整车的产销数据进行分析,再次对零部件行业的成长性进行验证。

5月17日20:50《财联社早知道》分析了2022年1-4月新能源汽车产销,引用券商的观点指出整车全年或呈现前低后高趋势。核心零部件供应商的新定点/新产品逐步放量,产品结构改善/市占率抬升趋势有望逐步增强,复工复产推进+爬坡/产能利用率改善、上游原材料价格有望趋稳回落,驱动的2022年下半年业绩边际改善。栏目梳理产业链核心上市公司并提及中马传动。其在5月18日起拉升,截至5月20日收盘,3日最高涨幅达32.72%。

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①华为正研发“三折屏手机”,最快二季度上市,这家华为供应链为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务; ②英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%,机构看好算力产业链,这家公司为客户开发并量产英伟达高性能AI服务器; ③这家公司提供基于大数据平台的数据类软件产品与服务,公司还自研了MOM、ERP等工业软件产品。
栏目:财联社早知道02月05日 21:02
①刚刚!马化腾对腾讯游戏作出重大部署,机构看好游戏景气度恢复,这家公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务,公司海外收入占比3成多; ②韩国面板厂加大对折叠屏投资,预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长,这家公司子公司聚焦柔性OLED折叠和LTPO等差异化技术,推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV; ③这家公司受益人工智能大模型,23Q4净利5.45亿元-6.3亿元,环比增长2013%-2342%。
栏目:财联社早知道01月29日 21:01
①UCLA推出多模态具身智能大模型,可使AI拥有类人感官,这家公司的大模型拥有视觉、音频、语言多模态AI生成及优化能力; ②国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化,这家公司与华为已打造了多个5G智能化项目,公司持续推进AI、工业互联网等技术与设备、作业工艺深度融合; ③这家公司产品型号众多,适用于市场上的大部分乘用车和商用车车型。
栏目:财联社早知道01月22日 21:01
①华为发布2024该行业趋势白皮书,这家公司子公司自主研发的浸没式液冷技术,涵盖微型、中大型、集装箱数据中心解决方案; ②国办发布我国首部银发经济政策文件,要求完善相关规定便利老年人出游,这家公司正针对疗休养市场设计专项旅游产品; ③这家公司积极布局各类先进新能源电池技术,如锂离子电池、钠离子电池等。
栏目:财联社早知道01月15日 21:01
①又一个机器人爆火!Figure 01看视频学会煮咖啡,创始人被称“下一个马斯克”,这家公司已推出第五代智能护理机器人; ②全球首款无线透明OLED电视面世,产业链持续受益OLED渗透率提升,这家公司围绕印刷OLED技术牵头组建了国家印刷及柔性显示创新中心; ③这家公司有VR/MR手柄等相关技术储备,在UWB空间定位、星闪等技术领域也有相关研发布局,公司还为华为智慧屏供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。
栏目:财联社早知道01月08日 21:01
①复盘神器热点梳理尽显高效,每9篇中至少梳理到1家公司年内最高涨幅超100%; ②记者独家资讯助力,栏目前瞻策划专题,科技细分领域龙头年内最高涨超300%。
栏目:财联社早知道01月08日 16:01
①工信部要求加快VR等融合创新,机构称未来5年VR出货量将突破4500万台,这家公司与Meta在所有主力VR/AR产品展开合作; ②国常会核准两核电项目,产业链有望延续高景气,这家公司承担了第四代核电相关装备科研及制造工作,还参与了前期国际热核聚变实验堆(ITER)项目我国承制部分的个别部件制造工作; ③这家公司与地方政府合作成立布局MR/XR技术及3D数字资产AIGC产业投资基金。
栏目:财联社早知道01月01日 19:01
①重磅新规公布!事关百万亿级支付大市场,明年5月1日施行,这家公司子公司拥有中国人民银行核发的支付业务许可证,也具有跨境人民币支付业务备案许可; ②发改委“数据要素×”三年行动计划意见稿出台,行业红利即将迸发,这家公司已形成数据安全与数据要素化工程系列产品; ③这家公司基于OpenHarmony围绕家庭开发超高清场景产品,公司目前已拥有开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备产品。
栏目:财联社早知道12月17日 19:12
①多模态AI“小猴子”能“看图说话”,华科大团队发布高性能大模型,AI应用或加速,这家公司的大模型多模态能力在多个全球知名测评集中表现突出; ②日本光刻胶大厂计划提价10%-20%,全球市场将在2024年实现反弹,这家公司已经完成ArF光刻胶部分型号的开发,已具备量产能力; ③这家公司参股公司有可供生产1.6T光模块的相关设备,目前已经与英伟达有订单往来。
栏目:财联社早知道12月11日 21:12
①华为云联合上海数据集团重磅发布白皮书,助力释放数据要素潜能,这家公司依托“云+数+应用+生态”的一体化服务模式,积极投身数据要素建设; ②11月87款网络游戏获批!AI让行业具备想象力,这家公司拥有较强的IP开发及运营能力,与包括阿里、MiniMax在内的多家大语言模型共同探索“游戏+AI”的解决方案; ③这家公司海内外研发团队正推进三款AI应用产品的研发与测试工作。
栏目:财联社早知道12月04日 21:12