【财联社早知道阶段回顾】解读行业政策+分析市场风口 看Ta如何在市场回暖期快速锁定热点题材
财联社早知道
2022.05.22 14:50 星期日

近期的市场不断地表现出去寒回暖的状态。沪指也一扫反复筑底的困境,稳中攀升,重新站上3100点。周期股和赛道股再度迎来资金青睐,各路题材全面开花。此外,复工复产预期叠加汽车下乡政策刺激,汽车产业链本周表现尤其亮眼。

作为解读市场头条、前瞻热点题材的人气栏目,《财联社早知道》为投资者及时解读市场政策及要闻,推演投资逻辑,高效复盘当日行情热点,前瞻明日机会。

下面,一起来回顾近两周(5月9日-20日)栏目是如何从市场焦点时事及相关政策中解析地产与汽车产业链催化因子,并梳理到多只表现优异的上市公司。

附期间(5月9日-20日)栏目梳理的优质资讯及上市公司大涨逻辑等信息情况:

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【一】持续追踪地产政策动向,解读财信发展3日大涨32.86%背后逻辑。

市场政策往往是行情的风向标,对于新政策出台或调整在一定程度会左右相关概念或行业的发展。房地产是我国国民经济支柱产业,稳经济则亟需稳地产。《财联社早知道》的子栏目【大头条】追踪地产板块相关政策的最新动向,并附上机构观点的专业解读,挖掘信息背后的亮点,对所涉及的相关领域进行机会前瞻。

【大头条】专注解读当日发生的对资本市场产生重大、整体性影响的事件的“神秘”栏目,每日精选1件大事做深度解读

5月11日21:02《财联社早知道》发布文章《 长沙出台租赁住房新政盘活存量住房,一二线+长三角城市有望率先回暖,这家公司主投成渝+大湾区+长三角+京津冀四大核心都市圈》对长沙出台租赁住房新政盘活存量住房展开解读。栏目引用券商观点指出限购限贷限售将进一步松绑,基本面好的一二线、长三角城市有望先于行业整体企稳回暖,梳理销售投资逆势增长、业绩确定性较强的地产企业并提及财信发展和南国置业。财信发展在5月12日至16日拉升,3日最高涨幅达32.86%。

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对上市公司南国置业,栏目在5月18日20:58对于国资改革题材的分析中再次提及。栏目指出国有优质资产注入上市公司成为国企深化改革重要措施,南国置业主营房地产的开发与运营,公司实控人为中国电建集团,涉及地产与国资改革2大热点。其在5月12日起震荡拉升,截至5月20日区间最高涨幅达27.59%

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5月15日18:50《财联社早知道》发布文章《 重磅!房贷利率要降了,首套房利率下限调整为LPR减20个基点,这家房企以杭州、南京、合肥为核心,深度布局长三角地区》对首套房利率下限调整为LPR减20个基点的政策展开解读,引用券商观点指出此次下调超市场预期,不存在LPR就是底的限制,表明托底地产的态度明确,梳理相关上市公司并提及宋都股份。其在5月17日至19日持续拉升,3日最高涨幅达10.54%。

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【二】分析整车产销数据,栏目顺藤摸瓜前瞻零部件行业,下半年业绩或迎边际改善。

很多投资者想追热点题材板块,但是因自己渠道消息滞后或是缺乏专业的敏感度,往往错过捕捉机会的最佳时机。子栏目【题材抢先看】每日精选1-2个具备催化剂的题材进行深度分析,事件催化梳理、投资逻辑推演,帮助投资者前瞻当下热点。

近期汽车产业链表现强势,受到了复工复产及汽车下乡政策的双重利好,估值不断修复。栏目在题材发酵前,通过追踪新能源汽车巨头特斯拉的相关动向,结合机构的专业点评,对零部件行业的相关发展进行前瞻。

5月11日21:02《财联社早知道》追踪到事件特斯拉恢复生产后出口首批次整船电动车,引用券商观点指出我国电动化供应链已实现出口,少数领先的国内汽车零部件企业已突破外资垄断,凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力,正在快速成长,未来有望分享全球新能源汽车行业快速发展带来的红利。栏目梳理特斯拉核心供应商,并提及世运电路。其在5月12日至14日拉升,3日最高涨幅达20.29%。

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此外,栏目还对新能源整车的产销数据进行分析,再次对零部件行业的成长性进行验证。

5月17日20:50《财联社早知道》分析了2022年1-4月新能源汽车产销,引用券商的观点指出整车全年或呈现前低后高趋势。核心零部件供应商的新定点/新产品逐步放量,产品结构改善/市占率抬升趋势有望逐步增强,复工复产推进+爬坡/产能利用率改善、上游原材料价格有望趋稳回落,驱动的2022年下半年业绩边际改善。栏目梳理产业链核心上市公司并提及中马传动。其在5月18日起拉升,截至5月20日收盘,3日最高涨幅达32.72%。

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①刚刚!“飞行汽车第一股”盘前涨超15%,这家公司与其签订战略合作协议,打造符合标准的eVTOL动力电池解决方案; ②全球工业机器人龙头积极布局AI,接连收购多家AI企业,这家公司参股公司主营人形机器人核心部件等,其业务包含AI+智能机器人的研发; ③这家公司已为AI服务器头部客户量产供应PCB产品,并正在配合开发下一代产品。公司目前也参与特斯拉的人形机器人项目。
栏目:财联社早知道03月18日 21:03
①微软折叠屏手机有进展,机构称行业渗透加速,这家公司是国内少有掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商; ②新一代存储芯片标准即将发布,板块景气度持续上行,这家公司拥有“计算+存储+模拟”的芯片产品线; ③受益AI发展与算力需求提升,这家CPO公司2023年度净利润7.3亿元,同比增长81.14%。
栏目:财联社早知道03月11日 21:03
①Sora概念持续火热,栏目依次梳理大模型-应用端-算力等核心产业环节,多股短线爆发; ②获悉多家科技巨头加码布局,栏目前瞻策划机器人题材,焦点公司4日最高涨超24%。
栏目:财联社早知道03月01日 17:03
①剑指AI+6G,英伟达、三星、微软等多家巨头成立AI-RAN联盟,这家公司在6G天线领域已有相关技术积累,且与华为在天线领域有合作; ②谷歌发布“基础世界模型”Genie,能生成可交互虚拟世界,这家公司大模型具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能,目前正在开发文生视频功能; ③这家公司研发的AIGC一键成片系统,基于多模态大模型能力,可将视频片段、图片、音频等素材,根据提示词自动生成视频脚本、广告词、分镜脚本等,并根据视频脚本和分镜脚本自动摘取相关素材生成完整的视频。目前该系统已处于测试阶段,并将于近期正式发布。
栏目:财联社早知道02月26日 21:02
①颠覆文生图模型!Stability AI推出“Stable Cascade”,这家公司的AI灵感绘图功能可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材; ②全球最大规模5GRedCap现网试验完成,有望加速RedCap商用规模化落地,这家公司与多家主流RedCap芯片、模组厂商完成5G商用对接验证; ③这家公司在文生图像、视频等跨模态领域积极布局,包括发布数字人能力平台,生成AI视频。
栏目:财联社早知道02月19日 21:02
①华为正研发“三折屏手机”,最快二季度上市,这家华为供应链为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务; ②英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%,机构看好算力产业链,这家公司为客户开发并量产英伟达高性能AI服务器; ③这家公司提供基于大数据平台的数据类软件产品与服务,公司还自研了MOM、ERP等工业软件产品。
栏目:财联社早知道02月05日 21:02
①刚刚!马化腾对腾讯游戏作出重大部署,机构看好游戏景气度恢复,这家公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务,公司海外收入占比3成多; ②韩国面板厂加大对折叠屏投资,预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长,这家公司子公司聚焦柔性OLED折叠和LTPO等差异化技术,推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV; ③这家公司受益人工智能大模型,23Q4净利5.45亿元-6.3亿元,环比增长2013%-2342%。
栏目:财联社早知道01月29日 21:01
①UCLA推出多模态具身智能大模型,可使AI拥有类人感官,这家公司的大模型拥有视觉、音频、语言多模态AI生成及优化能力; ②国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化,这家公司与华为已打造了多个5G智能化项目,公司持续推进AI、工业互联网等技术与设备、作业工艺深度融合; ③这家公司产品型号众多,适用于市场上的大部分乘用车和商用车车型。
栏目:财联社早知道01月22日 21:01
①华为发布2024该行业趋势白皮书,这家公司子公司自主研发的浸没式液冷技术,涵盖微型、中大型、集装箱数据中心解决方案; ②国办发布我国首部银发经济政策文件,要求完善相关规定便利老年人出游,这家公司正针对疗休养市场设计专项旅游产品; ③这家公司积极布局各类先进新能源电池技术,如锂离子电池、钠离子电池等。
栏目:财联社早知道01月15日 21:01
①又一个机器人爆火!Figure 01看视频学会煮咖啡,创始人被称“下一个马斯克”,这家公司已推出第五代智能护理机器人; ②全球首款无线透明OLED电视面世,产业链持续受益OLED渗透率提升,这家公司围绕印刷OLED技术牵头组建了国家印刷及柔性显示创新中心; ③这家公司有VR/MR手柄等相关技术储备,在UWB空间定位、星闪等技术领域也有相关研发布局,公司还为华为智慧屏供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。
栏目:财联社早知道01月08日 21:01