连木头姐也“变心”?特斯拉股价创11个月新低 昔日宠儿落魄了
原创
2022-05-25 14:32 星期三
财联社 潇湘

财联社5月25日讯(编辑 潇湘)今年以来,美股科技巨头们的股价暴跌,成为了拖累大盘持续走弱的关键元凶之一。而其中,电动汽车领域的龙头——特斯拉近来的表现无疑尤为令人感到忧心。

特斯拉股价周二(24日)再度重挫了6.9%,收于628.16美元,创下了近11个月以来的最低收盘位。目前,特斯拉的市值在去年11月触及纪录高点后已经几乎蒸发了一半——当时特斯拉曾创下1243美元的历史高位。

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一组对比显示,眼下特斯拉的股价甚至已经要比该股在2020年12月21日被纳入标普500指数时更低——当时特斯拉的股价约为每股695美元。而在本周跌破关键的支撑位700美元关口后,无论是基本面还是技术面的投资者,都已开始对特斯拉的前景感到忧心忡忡。

祸起推特交易

从消息面看,近来围绕特斯拉的坏消息显然正不断涌现。尤其是在马斯克上月高调宣布收购推特的闹剧发生后,特斯拉的股价就一路阴跌不止。

自4月初马斯克首度透露自己持有推特股份以来,特斯拉的股价已经暴跌了42%,相比之下,标普500指数同期的跌幅仅为13%,标普500非必需消费品板块的跌幅为26%。

在这段时间里,特斯拉是标普500指数中表现第七糟糕的股票,也是对大盘拖累程度排名第三的成分股。特斯拉的表现也大大落后于市场上其他主要科技成长型股票,包括Meta和苹果、亚马逊和谷歌母公司Alphabet。流媒体巨头奈飞是知名科技股组合FAANG中目前唯一一家股价表现比特斯拉更疲软的公司。

所有这些都预示着,市场尤为担心对推特的收购可能影响到特斯拉的股价。即便马斯克多次扬言自己并不会应收购推特而分心,但光是其可能出售手中持有的特斯拉股份以获得收购推特的足够资金这一种可能性,就足以令特斯拉股东们感到焦虑。

此前曾长期看多特斯拉的Wedbush分析师Dan Ives表示,“这场闹剧一直是特斯拉股价上升的一大障碍,在我们看来,到目前为止,马斯克处理这种不断恶化的局面的方式让他很难堪。我们相信,随着推特股东大会即将召开,该交易有望最终获批,在这场肥皂剧中,马斯克需尽快决定下一步怎么走,因为特斯拉投资者的耐心正在枯竭。”

Bernstein分析师Toni Sacconaghi在周二的一份报告中则预计,如果推特交易今天完成,随后特斯拉的股价跌至350-400美元,马斯克可能会被迫出售1300万股特斯拉股票。追加保证金的可能是一些特斯拉投资者可能担心马斯克收购推特交易的另一个原因。

诸多利空笼罩

除了收购推特的这场闹剧外,特斯拉近来还面临着诸多内忧外患。

全球尤其是亚洲新冠疫情的反复令该公司的正常生产作业难以保证畅通;本月早些时候,该公司还被标普500 ESG指数剔除,这可能导致一些以该指数为基准的基金被迫抛售;该公司还需应对其他汽车制造商同样所面临的供应链短缺和原材料成本飙升的挑战。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)近日还宣布,正在对一起涉及特斯拉车辆的车祸展开特别调查,这起事故造成了三人死亡,确认事故车辆为2022年产的特斯拉Model S。

随着美联储上调利率以抑制通胀,整体市场环境对估值较高的成长型公司也已变得更为不利。高盛集团本周一表示,对冲基金正继续减少对成长型股票的敞口,削减了对苹果、亚马逊和特斯拉的持仓。

晨星研究(Morningstar Research Services)股票策略师Seth Goldstein表示,特斯拉是一家高成长型公司,因此其估值主要取决于对未来的增长预期。而预期的微小变化都可能对股票估值产生重大影响。

从技术面看,目前特斯拉的50日移动均线已经无限逼近了200日移动均线,距离形成看跌的“死亡交叉”信号仅有一步之遥。Fairlead Strategies董事总经理Katie Stockton近期在接受采访时表示,特斯拉在跌破1月份低点定义的支撑位后,股价在中期内下跌的趋势可能已经确立。

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马斯克光环失色

根据彭博亿万富翁指数的统计,在特斯拉股价周二进一步大跌后,特斯拉掌门人马斯克的财富已缩水至1927亿美元,退出了此前仅属于其一人的“2000亿美元富豪俱乐部”。

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随着马斯克的光环“失色”,即便曾经是特斯拉“铁粉”的木头姐凯茜·伍德(Cathie Wood),如今似乎也已开始逐渐“变心”……

方舟基金官网的数据显示,特斯拉如今已历史破天荒地首次失去了木头姐旗舰基金第一大重仓股的宝座——在至少2017年以来的大多数时间里,特斯拉一直是方舟创新基金(ARKK)持仓市值排名第一的股票。而这一情况在上周四发生了变化,电子产品制造商Roku Inc.从特斯拉手中夺走了这一宝座。

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根据统计,木头姐旗下的多只方舟基金至少已连续四个季度出售特斯拉股票。截至3月底,该公司持有近159万股特斯拉股票,低于一年前的近579万股。

许多业内人士也已进一步下调了对特斯拉的目标位预测。大和证券目前将特斯拉的目标价从1150美元下调至800美元,该行还将对特斯拉今年的每股收益预期从12.00美元下调至9.30美元,明年的每股收益预期从15.00美元下调至14.50美元。大和证券预计,特斯拉在2022年的交付量为120万辆,而此前的预测为140万辆。

Fairlead Strategies的Stockton则表示,特斯拉下一个支撑位在540美元,这意味着股价可能还有19%的下跌空间,其是否真的会跌至这一水平取决于许多因素,包括上海工厂的产能、公司盈利情况以及美股大盘的表现等等。

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