【焦点复盘】连板股晋级率超4成 回调企稳后留意错杀标的
原创
2022-06-22 17:11 星期三

财联社6月22日讯,今日共71股涨停,26股炸板,封板率为73%;集泰股份9连板,浙江世宝8连板,神马电力、深南电A、松芝股份均4连板,创业板迈赫股份2连板。盘面上,收涨个股948只,收跌个股3792只;医药商业、HJT电池、汽车整车等涨幅居前,消费电子、游戏、数字货币等跌幅居前。

中金公司认为,年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位,近期国内疫情明显好转,市场情绪逐步改善,而目前中外政策周期“内松外紧”,国内“稳增长”持续加码并见效而海外增长忧虑加大,可能都会使得中国市场比海外市场有相对韧性,相对海外更加稳健。考虑到流动性放松仍可能加码、整体市场修复空间尚不算显著、市场情绪转好可能有一定惯性,短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。但要注意内外部不确定性因素影响下,中国下半年市场可能并非单边行情,潜在的挑战包括国内经济修复的节奏慢于预期,以及海外若通胀粘性持续较强可能会转而对中国外需以及资产估值带来压制等等。

市场概述

指标显示,市场短线情绪今日主要在低迷区附近窄幅震荡。盘面处于分化状态,指数回落个股跌多涨少,但是连板股表现强势。

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个股方面,集泰股份9连板领涨市场,浙江世宝8连板紧随其后,中通客车再次被特停。连板股表现强势,昨日连板的12股中有9股继续涨停,此外还出现了泰永长征、深中华A两个“地天板”。

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指数方面,集合经济均小幅高开,三大指数早盘主要在平盘线附近窄幅振荡。午后指数走低,沪指收跌1.2%,创业板指收跌0.58%。两市成交额较昨日降低836亿,合计9965亿。

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北向资金,今日合计净卖出68.2亿元。其中,沪市净卖出17.85亿元,深市净卖出50.35亿元。

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焦点板块及个股

机器人概念今日涨停个股均是连板标的,泰尔股份、派斯林3连板,迈赫股份、深华发A、中大力德、奥拓电子、巨轮智能、亚威股份、新时达2连板,绿的谐波、机器人、蓝英装备等跌超6%。该方向维持昨日观点,故事可以讲得比较大,产业的空间也没问题,但是短期内无法快速反应到业绩上,行情的持续性有待验证。

光伏板块继续活跃,今日领涨标的以异质结电池为主,振邦智能3连板,罗伯特科、协鑫集成、京山轻机、株冶集团、爱康科技、星帅尔涨停,禾迈股份、固德威涨超10%。该方向从市场行为上,可以以补涨看待,今日涨停个股近期处于相对滞涨状态。消息面上,上半年HJT招标数据比较亮眼,华晟(4.8GW)、金刚玻璃(4.8GW)、印度REC(4.8GW)、华润电力(3GW)、隆基(1.2GW)均公告GW级HJT扩产,不完全统计HJT上半年招标订单近19GW。

机构称,2022年是HJT降本增效加速推进的一年,维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。浙商证券预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。

汽车产业链持续活跃,中通客车再次特停,集泰股份9连板,浙江世宝8连板,松芝股份4连板,以及安凯客车、宇通客车、浙江黎明、常铝股份等近20只首板股。智能驾驶方向继续发酵,浙江世宝8连板,永新光学、威帝股份、博敏电子涨停,中科创达、德赛西威、华阳集团等权重标的保持在高位。

充电桩方向也有所发酵,泰永长征(5天4板)今天上演“地天板”,奥特迅、动力源、金龙羽涨停助攻。暂且以补涨新能源汽车产业链看待,可以留意是否会进一步发酵。

歌尔股份跌停,对整个消费电子板块形成较大的负反馈,东山精密、科瑞技术、蓝思科技、立讯精密、信维通信等跌超5%。该方向主要是受歌尔股份被砍单传闻影响,歌尔的境外营收占比高达90%,需要留意是否会扩散到其它受欧美消费能力降低带来影响的企业。

大宗商品最近跌幅较大,主要受美联储加息影响,市场担心滞涨解决不好,最明显的就是原油价、铁矿石、煤炭等大宗持续走低。美联储因通胀高企等因素加速收紧货币政策市场基本已有预期,目前市场关注的重点仍在通胀和利率上,若后期通胀上行压力加大,则美联储可能加速加息及缩表。对于A股而言,以煤炭、化肥等为代表的资源型企业半年报业绩确定性极高,近期因大宗走弱被动回调,可以留意是否会有错杀标的,在回调企稳之后可以潜伏半年报时间窗口。

今日涨停分析图:

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