双双4连板!机器人概念再爆发,自动化设备需求旺盛,Q2旺季加持,关注板块景气回升
原创
2022-06-23 17:25 星期四
财联社 梓隆

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(6月23日),三大指数集体走高,市场情绪大幅升温。板块方面,汽车、军工、芯片等板块均涨幅居前,同时,近日表现活跃的机器人概念午后也大幅走强,截至收盘,板块指数大涨超2%。个股方面,巨轮智能、泰尔股份、山东矿机、达意隆、双环传动、振邦智能、盛视科技等近十股涨停,其中,泰尔股份、振邦智能双双晋级4连板,巨轮智能获3连板。

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注:机器人股今日再度爆发(截止6月23日收盘)

“擎天柱”催化板块行情,机器人概念持续活跃

近日,特斯拉CEO马斯克在推特发文表示,第二届特斯拉AI日(人工智能日)活动上可能会有一台人形机器人擎天柱(Optimus)原型机运行,并且暗示这次的特斯拉AI日将是令人震撼的。受消息提振,机器人股近日表现活跃。分析认为,新一代Optimus最大负载、行驶速度、功能、身形都得到明显提升,售价大幅下降,全球人形机器人行业迎来巨头入局,引起资本市场广泛关注。

中金公司指出,人形机器人打开“AI+机器人”深度融合的想象空间。从核心技术来看,人形机器人对多维传感、精准执行、运动控制提出高阶挑战;从应用场景看,to B & to C均为蓝海市场。目前全球代表性参与厂商包括日本本田(场景主打搜救),韩国KAIST(场景主打特种行业清理)、美国波士顿动力,中国代表性企业面向消费级探索,优必选擅长零售政务、北京钢铁侠擅长科研教育、各家布局尚处于星火燎原阶段,潜在市场充满想象空间。

相关标的方面,国盛证券认为可重点关注:1)传统工业机器人中技术领先的减速机厂商:绿的谐波(谐波减速机)、双环传动(RV减速机)、国茂股份;2)工控系统领先品牌:汇川技术、禾川科技、柏楚电子;3)在机器视觉技术上拥有坚实基础并实现产品应用和融合的相关公司:奥普特;4)国内机器人集成设备厂商将有望在特斯拉又一次掀起的机器代人浪潮下持续受益,并加快技术升级,相关核心机器人集成设备上值得期待:埃斯顿、埃夫特

工业机器人需求旺盛,自动化设备快速复苏

近年来,各类科技赛道加速产业化,汽车、电子和机械等行业对工业机器人的需求旺盛。目前,工业机器人作为典型的高端通用自动化设备,符合产业升级趋势,渗透率有望持续提升。此外,受疫情影响,制造企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。开源证券指出,疫情凸显无人接触的重要性,下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高,促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。

从业绩上看,自动化装备2021年与2022年一季度整体收入同比增长,但盈利能力有所下滑。对于即将到来的中报业绩,东吴证券认为,2022Q2通用自动化相关公司短期业绩仍存在一定波动,但下游刚需始终存在,后续随着疫情逐步收敛,板块景气度有望显著回升。短期内疫情对Q2工业机器人的产销均有较大影响,而往年Q2通常为销售旺季,在下游刚需的驱动下,22年行业的旺季有望后置,待疫情平复后行业将出现恢复性增长。

受益标的方面,工业自动化推荐怡合达、绿的谐波、埃斯顿、国茂股份;刀具推荐欧科亿、华锐精密、新锐股份;机床行业推荐科德数控、创世纪、国盛智科,建议关注海天精工

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