【每日收评】权重搭台,小票唱戏,沪指喜迎周线4连阳!后续还有哪些方向值得关注?
原创
2022-06-24 16:45 星期五
财联社 枫林

大盘全天震荡上涨,创业板指领涨。盘面上,HJT电池概念股全天强势,创业板股金刚玻璃涨停。经济复苏相关板块午后走强,旅游板块大涨,多股涨停。整体来看,今日市场主要分为两条主线,一条是上午较为活跃的赛道股,赛道板块之间呈现轮动的特征;一条是下午走强的经济复苏相关板块。下跌方面,煤炭等周期板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨,两市连续两日超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11603亿,较上个交易日放量842亿。板块方面,旅游、HJT电池、酒店、CRO等板块涨幅居前,教育、煤炭、水利、油气等板块跌幅居前。

板块方面

光伏HJT电池方向持续发酵。其中,宝馨科技、金辰股份、星帅尔、雅博股份等近10只个股涨停。消息上,近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT之所以成为时下投资热点主受益于更高的电池转换率。目前市场主流的Perc型电池转换率平均约为23.1%并且已经接近技术天花板,而N型HJT电池的理论转换效率在28%以上。从数据来看,今年以来HJT电池已披露扩产计划近19GW,预计2022年HJT全年扩产规模在20-30GW。

需注意的是相较于原本的P型电池,成本仍是HJT行业的制约因素:其一是生产线投资成本高、其二就是材料成本高。不过华安证券研报分析指出,目前HJT降本路径愈发清晰,国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望快速缩小HJT与PERC之间的成本差距,届时光电转换效率更高的HJT将替代PERC;长期来看,硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。因此在HJT设备以及组件厂商已经已取得了较高的涨幅的背景下啊,后续可以重点关注,银浆、靶材以及硅片薄片化降本辅材这块。

CRO今日涨幅居前,其中美迪西与博腾股份涨超10%,凯莱英涨停、药明康德涨超8%。CRO方向前期受到龙头药明康德大股东减持的消息影响以及2季度业绩增速可能会不如预期的传闻,导致板块整体的市场认可度欠佳,属于赛道方向上的落后滞涨板块。但事实上CRO行业近年来一直是业绩保持稳定增长“优秀生”。根据中泰证券研报显示,2021年及2022年一季度CXO涵盖的CRO、CDMO板块持续景气,各项指标表现亮眼。而随着市场风险偏好的提升,对于CRO信心有有所恢复,今日放量大涨就是最好的佐证。故相较于汽车光伏已来至相对较高的位阶,像CRO、军工这样的相对低位板块更容易获得增量资金的青睐,因此下周仍可持续留意赛道方向的补涨的机会。

酒店旅游板块在午后迎来异动,其中西域旅游涨超10%、张家界、桂林旅游、九华旅游、峨眉山A、丽江股份涨停。OTA平台数据显示暑期游各项产品订单量表现火爆,复工复产后旅游消费持续加速释放,不同客群的特征属性衍生出了多条细分赛道,体现了行业强韧性特点。中银证券认为:海南出台系列举措刺激离岛免税消费回流,提升服务及产品品控,预计将扩张消费渠道及产品品类,持续推进免税发展;酒店行业疫情稳定后复苏形势向好,叠加环境及政策利好,长周期看酒店恢复不变。

酒店旅游午后的异动拉升的背后是消费复苏逻辑的悄悄转强、与之属于同一逻辑的方向还有家电、酿酒、食品饮料等传统白马股。可以看到随着指数的不断拉升,部分市场资金还是会选择涌入一些位阶相对较低的消费白马,如果把赛道方向比作进攻之矛的话,消费板块就是当前市场防守之盾,当赛道方向在后续上攻无力需要短期休整时,消费板块依旧能够为盘面提供较强的韧性,这样的良性轮动对于指数上涨的延续性是更为有利的。赛道与消费两者应是相辅相成的,在赛道方向持续加速的面临技术性回调的背景下,消费金融等防守方向同样也是下周关注的重点。

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个股方面

受益于市场热度以及风险偏好的持续提升,高位连板股今日再度几乎全数晋级。集泰股份尾盘封板市场的最高连板数再度拓宽至11连板。

因此下周依旧可以采用锚定高位指标股,寻找低位补涨方法策略进行短线套利。随着麒麟电池的正式公布其中水冷板作用大超预期,汽车热管理方向在今日再度全面发酵,其中松芝股份是龙头指标股,当下周再度封停,大概率说明资金仍有意延续汽车热管理方向的炒作。与之类似的,也可以关注HJT与逆变器方向。其中的指标股是振邦智能与京山轻机,在上述两档个股转弱以前,短线的炒作热度仍有望延续,采用看高做低的方法风险或相对可控。

总之目前市场呈现出现“权重搭台,小票唱戏”的态势,当这一良好氛围能够延续时无论是高位接力还是题材的低位挖掘都会有着较好的赚钱效应。

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后市分析

截止收盘,沪指涨0.89%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.33%。北向资金全天净买入96.17亿元;其中沪股通净买入45.39亿元,深股通净买入50.78亿元。

随着今日大盘再度上涨,周线级别已迎来4连阳。从周线级别而言目前大盘与创业板都保持沿5周线震荡向上的反弹态势,因此在5周线被放量有效跌破以前,本轮反弹仍便不会轻易终结。回到日线上来看,今日沪指日KD再度形成金叉,根据KD通则,在前一轮高档钝化结束后,日KD能够及时在50以上再度形成金叉,那么指数将大概率突破前高。因此就目前而言,市场多头氛围浓厚,尚未出现明显的转弱疑虑,后续应对上仍以持股续抱为主。

情绪方面,上涨3040家,比上一交易日减少964家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停101家,比上一交易日减少6家;炸板29家,比上一交易日减少4家;创业板股/科创板股涨停6家,比上一交易日减少1家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪指标方面,市场和指数几乎一致,市场运行在高位震荡,随着午后消费线的复苏,市场情绪仍有望进一步提升。

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市场要闻聚焦

1、财政部:切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策 做好电力保供工作

财联社6月24日讯,财政部发布通知,要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策,做好电力保供工作。对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业,符合《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》规定的,在纳税人自愿申请的基础上,进一步加快留抵退税办理进度,规范高效便捷为其办理留抵退税。 各地财政和税务部门要高度重视燃煤发电企业留抵退税工作,密切部门间协作,加强政策宣传辅导,及时掌握企业经营和税收情况,重点做好购买使用进口煤炭的燃煤发电企业留抵退税落实工作。

2、国内商品期货多数收跌 沪锡跌超9%

财联社6月24日讯,国内商品期货多数收跌,有色金属板块领跌,沪锡跌超9%,沪镍跌近9%,棉花跌近7%,PTA、沪锌跌超5%,乙二醇、棕榈、国际铜跌超4%,甲醇、短纤、棉纱、豆二、苯乙烯、豆油跌超3%。红枣涨超2%,20号胶涨超1%。

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