【风口研报周回顾】麒麟电池重磅发布!汽车热管理喜乘“宁王”之风持续发酵 看TA纵深梳理产业链
风口研报
2022.06.24 16:43 星期五

三大指数本周震荡攀升,沪指涨0.99%,创业板指涨6.29%,深成指涨2.88%。其中本周四是行情转换的关键节点,该日以汽车为首的科技股类板块的上涨,助推了题材股的上行,指数经多日调整后迎来大涨,此后延续反弹。

市场成交额持续回暖,截至24日收盘,6月17个交易日已有13日成交额破万亿,其大幅提升的主要原因,在于外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为资金较好的避风港。 针对当下A股独立行情,有券商指出,短期市场结构方面,当前上证综指处在3300点预期模糊地带,市场分歧较大。目前,估值片段对比来看基本已恢复至疫情前水平,后市指数走向由边际筹码决定,以及更多的确定性验证,如中报业绩等。远期来看,A股要走出更持续的独立行情,取决于全球经济周期的方向性变化。

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6月20日-6月25日,《风口研报》表现如何?

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6月20日-6月25日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】麒麟电池重磅发布!汽车热管理喜乘“宁王”之风持续发酵,看TA纵深梳理产业链

受宁德时代发布新版麒麟电池消息刺激,汽车热管理相关个股热度持续提升,《风口研报》近期围绕热管理领域展开了详细梳理,分别于周初及周尾各发布1篇文章覆盖解读,其中科创新源、华峰铝业、盾安环境等表现不俗。

6月23日17:58《风口研报·快评》发布文章《 一文看懂液冷板产业链 》引用分析师观点指出,液冷板是热管理系统的核心部件,除在新能源车应用领域,在储能领域也加速渗透,其中铝热传输材料和冷却板弹性较大。在终端需求放量下,液冷板产业链有望迎来拐点,液冷板具备小批量、多品种的特点,下游特定品类和型号有望实现生产的规模效应,提及科创新源、华峰铝业。

image 截至6月24日收盘,科创新源区间最高涨20.15%,华峰铝业区间最高涨23.17%。此外,文章延伸提及的冷却板及铝热传输材料商本周皆有所表现。

image 6月23日17:58《风口研报》发布文章再次覆盖汽车热管理行业,指出新能源汽车相较于传统汽车,电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,热管理有望迎来高速增长。新能源汽车对电池的热管理,包括主动和被动两方面,其中主动管理领域,热泵系统集成度提升使得自主产业链优势显著,重要零部件如液冷板、胶管、热传输材料价值量有望提升,提及电子膨胀阀制造商盾安环境。

image 6月24日,盾安环境收获涨停。

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【二】 装机、招标超市场预期!风电板块乘“风”起势,掘金风电塔筒龙头5日大涨超21%

根据国家能源局数据,1-5月新增风电装机10.82GW,同比增长38.9%。从招标数据看,据分析师估算2022年上半年共计新增项目50-55GW左右,全年预计在100-120GW,目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+,大超市场预期。

6月19日20:31《风口研报》发布文章《 风电全年招标有望达120GW大超预期 》引用分析师观点加以解读,指出今年上半年是风电设备行业的利润周期低点,随着下半年装机需求密集释放、风机价格竞争恢复理性、原材料高位稳步回落,预计行业利润率水平环比将大幅改善,部分零部件更是有望迎来量价齐升,提及塔筒制造商-大金重工、变流器制造商-禾望电气、风电转子房制造商-振江股份。

image 截至6月24日收盘,大金重工区间最高涨21.20%、禾望电气区间最高涨19.24%、振江股份区间最高涨17.19%。

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此后,栏目持续追踪风电产业,于6月20日20:33、6月21日17:55分别发文覆盖禾望电气、恒润股份。截至6月24日收盘,其区间最高涨幅分别达到15.59%、15.85%

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【三】机构投资者扎堆关注!该磷化工巨头加码锂电材料赛道开启第二增长曲线,4连阳大涨24.62%

6月21日12:52《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到磷化工巨头川发龙蟒于6月15、17日接待了三场机构调研,随即发布文章《 磷化工巨头是全球产量最大的工业级磷酸一铵生产企业磷化工巨头是全球产量最大的工业级磷酸一铵生产企业 》展开梳理。

文章指出公司深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链,并拥有湖北襄阳和德阳绵竹两大基地,其中湖北襄阳年产100万吨磷矿矿山预计2023年达产;此外,公司在精细磷酸盐领域,特别是工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙细分领域市场份额长期保持全国领先水平。公司另依托控股股东方四川发展与中创新航等头部磷酸铁锂、电池企业保持积极沟通,有望借力加速布局新能源材料。

image 川发龙蟒连续拉升,截至6月24日,其区间最高涨幅达24.62%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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