债市收盘|国债期货全线收跌,地产债“16融创07”涨近20%
原创
2022-06-24 17:31 星期五
财联社 刘海

财联社6月24日讯(编辑 刘海)周五,国债期货收跌,现券收益率多数上行,公开市场今日净投放500亿,资金面较平稳但跨月价格高。机构表示特别国债或已错过最佳发行时间,需关注 7 月下旬的政治局会议与人大委员长会议。

具体来看,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.17%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.01%。现券方面,银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220010收益率上行1.75bp报2.7975%,5年期国债活跃券220007收益率上行2.25bp报2.6075%,10年期国开活跃券220210收益率上行1.05bp报3.003%。

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(数据来源:qeubee)

一级发行

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地产债涨跌不一,“16融创07”涨近20%,“20融信01”涨近19%,“20金科03”涨超12%,“20融信03”涨超7%,“20世茂G3”涨超3%,“21旭辉02”、“19龙控01”涨超2%;“20时代02”跌超6%,“20中骏03”跌超4%,“21金科01”、“19金科03”、“21碧地01”跌超3%,“18龙控05”、“15金地01”、“21融创03”、“20龙控01”跌超2%。

国盛证券认为,特别国债或已经错过最优时间。今年疫情冲击叠加财政收支矛盾加剧,同样有发行政府债券补充资金需求的需要。但从 2020 年特别国债发行流程来看,是需要政府提请,人大进行通过的。因而人大会议时间可以作为政策出台节奏重要参考节点。目前来看,最近的可能需要到 8 月。假若人大在 8 月会议审批通过,考虑到通过后各地还需要报项目,财政需要分配额度,最终资金下发就会到 9 月甚至更晚,产生效果需要到 4 季度,实际效果将大打折扣。特别国债或已经错过了最优时间,因而可能性有所下降。尽管如此,但 8 月可能性并不完全排除,需密切关注 7 月下旬的政治局会议与人大委员长会议。

货币市场方面,资金面平稳但跨月价格较高,周五(6月24日)跨月品种大幅上行,七天加权平均报在1.80%附近,隔夜加权报在1.43%附近。

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(数据来源:qeubee)

央行今日进行600亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。今日有100亿元逆回购到期,实现净投放500亿元。

银行间市场回购定盘利率FR001报1.4700%,持平上日;FR007报2.5000%,较上日涨85.00个基点;FR014报2.1500%,较上日跌5.00个基点。

银银间市场回购定盘利率FDR001报1.4300%,持平上日;FDR007报1.7800%,较上日涨18.00个基点;FDR014报2.0000%,持平上日。

Shibor方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行0.2bp报1.435%,7天期上行9.5bp报1.85%,14天期上行2.1bp报1.984%,1个月期持平上日报1.893%。

一级存单方面,今日9M期国股在2.19%位置需求较好,1Y期国股报在2.29%,较昨日变动不大。二级存单方面,7月到期国股成交在1.83%-1.85%,明年6月到期国股成交在2.30%-2.31%。

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(数据来源:qeubee)

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