隔夜原油等大宗商品全线重挫,A股周期方向能否独善其身?
原创
2022-07-06 09:10 星期三
财联社 枫林

7月6日 15:50

今日汽车产业链逆势收红,零部件方向相对更为强势,其中南方精工、浙江仙通、文灿股份、沪光股份涨停,广东鸿图、立中集团等也涨超5%。汽车产业链之所以能够获得回流,一方面源于汽车板块连续修正后短期的风险得以集中释放,并且随着中通客车、浙江世宝复牌补跌可视靴子落地的信号,另一方面,目前市场经历了反复的轮动后依旧无法决出新主线,部分资金在无处可去的背景下,自然会选择回流汽车板块。但整体而言,今日汽车产业链的修复力道仍相对较弱,大部分的资金对其仍是抱以观望的态度,因此明日走势较为关键,当明日能够延续修复时,会吸引更多的资金入场,届时汽车板块短期的赚钱效应有望进一步转暖。但在经历了上周三的放量下跌后,汽车产业链中期出现了做头的疑虑,因此站在资金安全的角度考量,再有弹高时,先行站在利润锁定一方考量更为稳妥。

7月6日 12:20

今日早盘整体来看,市场的风格再度发生切换,受到隔夜原油与大宗商品全线走低的影响,上游的涨价概念周期股今日集体陷入回调,其中昨日热点煤炭、磷化工、有机硅等板块跌幅居前。

而另一方面,半导体产业链逆势走强。但需注意的是,对于盘面的带动效应依旧有限,市场走的依旧是存量博弈下高低切的逻辑,未能吸引增量资金的进场驰援。 汽车方向今日虽然如期迎来修复,汽车零部件板块一度在早盘异动拉升,但后续跟进买盘相对不足,导致最终冲高回落。

而光伏方向,在上游硅料硅片回调的背景下,下游组件开始活跃,可以看出上游硅料与下游组件跷跷板效应仍在延续。光伏内部的赚钱效应依旧是分化与割裂的。

指数层面,目前指数已经回踩至上周三的低点3358,一旦午后无法获得有效的支撑将其有效跌破,那么指数后续回调整理的时间与空间或将进一步拉长,仓位较重的情形下注意相应的风险控管。

7月6日 10:20

开盘阶段市场的风格再度发生了明显切换。昨晚原油等大宗商品对于那上游原材料的涨价概念形成了压制,煤炭、磷化工、化肥、石油等板块跌幅居前。另一方面,半导体则受到了中微公司昨日公告预计二季度净利环比增长159%-210%的消息的催动全面走强。其实背后的逻辑依旧是避高就低。

另一方面,虽然中通客车与浙江世宝难逃补跌的命运,但汽车板整体今日如期迎来修复,其中巨轮智能、文灿股份、沪光股份、南方精工等个股涨停,但整体来看力度依旧不强。而光伏方向,上游硅料硅片全面回调,下游组件开始活跃,可以看出上游硅料与下游组件跷跷板效应仍在延续。

7月6日 9:10

昨天市场走出了探底回升的十字星小黑K线,成交量略有放大,总体而言目前市场仍处较为明显震荡整理格局,盘中打低时仍能获得一定的承接力道,但市场整体的上攻动能依旧不足难以形成新一轮突破性涨势。在此背景下,先行关注短线支撑去3360±10,当这一位置能够被始终守稳,那么指数在经历充分整理后,后或仍有高点可期,相反一旦有效将其跌破那么短线回调整理的时间与幅度都将被进一步拉长,届时或更需留意短线风险。

回到盘面上来看,市场的热点注意围绕业绩线所展开,昨日开盘阶段像当升科技、金力永磁、招商轮船等业绩大幅预增的个股都获得了大幅高开,体现出了资金对业绩线的追捧。另一方面,昨日周期股迎来全面爆发,磷化工、锂矿、煤炭等板块皆涨幅居前。这些板块受益于自身涨价逻辑的存在仍是当前市场业绩确定性最高的方向,在目前市场主线不明的大背景下具有较强的吸引力。

但需注意的是,隔夜WTI原油价格一度跌超10%,盘中跌破100美元,带动国内外大宗商品价格全线下挫。是否会对今日对国内资源类周期股造成负面影响仍便是今日关注的重点。

另外,自上周三指数集体回调后,市场便始终呈现分化轮动态势,上周的后半阶段借助消息面的东风,一度尝试发动消费方向,但并未获得市场的完全认可,导致最终延续性不足。而近日又开始回流周期方向,但无论是猪肉、煤炭、还是磷化工等这些板块都有自身的周期逻辑在其中,对于市场的带动性欠佳。这一点从昨日尾盘的反弹便可以看出,虽然指数动静很大,但并没有明确板块引领,属于资金的惯性反弹。也就是说目前资金依旧未能决出领涨方向。而目前市场在几乎经历了完整的一圈轮动后,发现对盘面带动效果最好的方向依旧是赛道股,但赛道股目前又处于明显的高位,资金市场能克服恐高情绪,重新回流赛道仍是后续观盘重点。

最后来看下短线接力方向,近期无论是连板晋级率,还是龙头股的溢价,亦或是高位股亏钱效应修复都不太理想,短线市场极为低迷。不过在汽车两大妖股,浙江世宝与中通客车今日复盘的大背景下,昨日尾盘阶段已有部分资金选择埋伏性先手。在连续杀跌将其前期风险释放后,今日有望迎来短期修复的机会。

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