【风口研报阶段回顾】加速!新能源车助推零部件行业高增长 看王牌栏目高频梳理产业链价值
风口研报
2022.07.22 17:18 星期五

三大指数本周走势分化,沪指涨1.30%、创业板指跌0.84%、深成指跌0.14%。

题材方面,受鸿蒙3.0推出消息刺激,以华为鸿蒙为代表的“软科技”概念异动拉升;新能源电池内部则以钒电池、钙钛矿电池等近期表现活跃,其中钒电池板块走出相对较强的延续性;而高位赛道股则进入短线休整。

在当前市场加速格局下,操作难度大幅提升,轻举妄动或盲目跟风往往或使自己陷入“追涨杀跌”的窘境。那么身处热点快速切换的市场下,该如何把握高确定性方向?短期风向难测,中长期痕迹可循,深入专业的基本面研究以此了解、评估企业,发掘长期投资价值。

《风口研报》作为优质“价值投资/长线投资”辅助工具,回归赛道、公司基本面逻辑本身,力求以交易动态视角,追踪研报和调研纪要细节里的“超预期” 。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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【优质研报覆盖上市公司行业分布统计】

7月14日以来,栏目共发布文章51篇,梳理出64份优质研报及调研纪要,涉及123家上市公司,其中1家上市公司以不同角度分别解读两次,即总共涉及上市公司124次。

image 7月14日-7月22日,栏目梳理优质研报行业分布较为集中,主要跟踪方向为汽车零部件板块。期间栏目对上市公司的124次梳理中,汽配相关上市公司合计20次,占比16.13%居于首位。

其中截至7月22日收盘,区间最高涨幅超10%的汽配股数量为11,占比高达55%,具体到个股及其涨幅情况汇总见下:

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7月13日-7月22日,《风口研报》梳理的优质研报涉及“汽车零部件”板块上市公司区间具体表现如何?

消息面上,据公安部,截至6月底,我国新能源汽车数量已达到1001万辆,占汽车总量的3.23%。6月份,我国新能源汽车产销表现依然出色,当月产销再创历史新高。新能源汽车的高景气度向产业链传导,7月13日以来,汽车零部件板块连续大涨,板块指数累计涨幅接超10%。期间,栏目对汽车零部件行业及相关上市公司进行了密集追踪梳理,表现相对优异上市公司详细逻辑见下。

①乘用车座椅行业格局重塑 迎新历史性机遇!该新势力后劲可期7日6阳涨超37%

7月13日17:49《风口研报》指出乘用车座椅系统价值量占整车成本较高(3%-5%),当前90%份额为外资把控,继峰股份从座椅系统零部件切入座椅总成业务,单车价值有望从300-400元提升至5000元以上,当前公司已经公告获得多家造车新势力的乘用车订单项目,将为客户开发、配套新能源汽车座椅产品,预计从2023年开始贡献公司收入。

image 继峰股份随后坚定上涨,截至7月22日收盘,区间最高涨幅达37.20%。

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②机构动向全天候追踪+汽配行业延伸梳理,看TA“举一反三”挖掘车载模组龙头!

7月15日12:59《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到万丰奥威7月以来接待了多批机构调研,随后对券商相关调研纪要展开梳理,指出公司聚焦镁铝合金轻量化业务卡位新能源赛道,在汽车轻量化的大趋势下,公司有望持续受益,并且今年镁铝合金价格稳中有降,对公司利润将会有更好的正反馈

此外延伸提及汽配板块相关上市公司-华安鑫创,指出公司产品及服务主要围绕液晶仪表系统和液晶中控系统,覆盖多种符合智能座舱电子发展方向的软、硬件产品和解决方案

image 万丰奥威随后震荡拉升,截至7月22日收盘,区间最高涨15.92%;华安鑫创5个交易日大涨超22%。

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③加速拥抱电动化浪潮!热管理龙头获格力入局纾困,5日大涨超19%

7月17日18:06《风口研报》梳理盾安环境研报内容,指出热管理市场快速增长后,引入增量供应商是必然趋势,战略机遇窗口期打开

公司是热管理核心零部件龙头,目前持续加大产线投入,已切入比亚迪等供应链,未来3-5年已批量的项目总量纲金额约9亿元;此外,公司获得格力入局,债务和现金流问题将得到大幅改善,经营战略从多元化转向聚焦。

image 盾安环境于7月21日封住涨停,此后延续大幅拉升,截至7月22日收盘,区间最高涨幅达19.15%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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