【研选周回顾】汽车零部件+特高压!一文总结机构策略如何应对行情震荡
研选
2022.08.07 14:45 星期日

划重点!8月8日秒杀日「68折」底价狂欢即将来临!

8月8日0点开启,秒杀仅限24小时,选订《研选》6个月限时享「68折」,错过再等一年!本轮秒杀有多“香”呢?一起来看看:

选订《研选》6个月,68折后到手价仅需1630元(日常价2398元),立省768元!也就是说,每天仅需8.93元,就能获取机构买卖双方投资观点。

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8月第一周大盘行情震荡加剧,沪指方面呈现出V字反弹走势,多空双方围绕沪指3200点展开激烈争夺。虽然沪指最终还是有惊无险地收复了3200点整数关,但期间波动过程不断提升了投资者对行情判断、投资操作的难度,也一定程度上加大了情绪与心态的考验。

作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告的财联社VIP栏目《研选》,是以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向。

对于整个大势行情的判断,上周日7月31日16:12发布的《研选周回顾|保持耐心应对市场调整 》总结出栏目引用券商提出的“近期市场或遇倒春寒,应耐心应对”的策略。同日17:14栏目发布文章《 8月进攻还是防守?分析师判断中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情,新风口关注智能化,老风口关注新变化 》再次引用海通证券策略,指出倒春寒的休整仍需要时间,短期保持耐心,中期主线仍是高景气方向,从本周行情先抑后扬的走势中得以验证,同时也和本周反复活跃的汽车产业链、机器人、芯片、特高压等高景气行业的判断相契合。

image 同时文章还引用了政商证券的策略,对8月行情进行了前瞻,指出8月中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情,新风口关注智能化,老风口关注新变化。

image 栏目引用了券商的观点对“智能化”与“新变化”这个两个方向的具体题材进行了列举,其中包括了汽车零部件、机器人、软件、半导体等景气行业。部分行业在本周有了直观的涨幅表现,例如半导体芯片,连续3日的强势表现及周五的满屏涨停让栏目精选券商策略下的题材表现初见端倪。

image 其中,本周栏目围绕了“智能化”与“新变化”重点在汽车零部件及特高压两个方向精选券商研报对行业的未来发展进行解读。下面一起来回顾下栏目的精彩表现。

【一】受益汽车智能网联进程推进,解读这家“定制化+智能化”模组新贵如何打开利润空间

汽车作为前期反弹的领头板块之一,目前相较于其他题材处于相对的高位,伴随着大盘的调整,产业链内部也迎来分化。但部分标的依然受资金关注。机构认为,板块已切换至销量和业绩兑换阶段,业绩有稳健兑现预期的标的更受资金关注。栏目从业绩角度入手,精选了相关业务开启上升通道的零部件公司研报,并解读公司发展前景。

7月31日17:14《研选》发布文章,精选券商关于上市公司光洋股份的研报,指出受益于国内新能源汽车市场加速渗透,新能源车用轴承需求量加速上行,公司当前驱动电机轴承产品已落地,相继收到比亚迪、一汽大众、理想、小鹏、零跑科技等产品开发通知书,伴随着新能源汽车需求放量,公司新能源板块的营收有望带动公司业绩持续高速上行。机构看好光洋股份轴承板块的龙头地位及FPCB领域的强劲布局。其在8月1日涨停,在8月2日触板,2日最高涨幅达20.57%。

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同时,结合智能化这一元素,8月1日07:17《研选》发布文章《国内首套丁二烯法己二腈项目成功投产,此前全球仅有英威达和巴斯夫实现大规模工业化,分析师看好尼龙66产业链上下游相关公司 》精选民生证券研报,对上市公司美格智能进行亮点梳理,指出作为“定制化+智能化”模组新贵,公司车载智能模组产品具备较高单车价值量,同时公司积极应对外部扰动,通过战略备货、价格传导等应对原材料缺货及涨价影响,打开公司盈利空间。其在8月1日至3日收获3连阳,3日最高涨幅达27.8%

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【二】紧跟国网最新政策,机构判断特高压建设或步入新一轮景气周期。

消息面上,国家电网3日公布今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%;年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目;加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。对此,栏目持续关注,并精选券商关于行业的研报,分析当下行业现况的同时,对特高压的发展景气度进行前瞻,并提取研报的观点梳理细分领域核心上市公司。

8月4日07:10《研选》发布文章《国家电网年底前再完成投资近3000亿元,特高压是重中之重、项目顶格开工超预期,相关产业链有望直接受益 》精选券商研报解读国网的最新政策,并梳理十四五特高压项目如下:

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引用中信建投的观点提出特高压是此次绝对重点,项目顶格开工超预期。同时新能源外送压力刻不容缓、电网投资方向已从配网重回主网,并提及了细分领域中,特高压直流上市公司许继电气和派瑞股份。其在8月4日拉升,截至当天收盘,许继电气收涨6.27%,派瑞股份收涨5.34%。

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8月5日07:05《研选》发布文章《风电叶片大型化带动甲基四氢苯酐有望量价齐升,分析师挖出这家公司有望享受第一波红利,拥有极高的客户认证壁垒 》再度引用中金公司的观点指出:特高压建设步入新一轮景气周期,随着大基地外送消纳等需求的催化,特高压线路规划将持续放量。感兴趣的投资者可以自行解锁文章阅读。栏目也将在之后持续对特高压等一众景气行业保持关注,将最新的机构买卖方的观点呈现给大家。

image 受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

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【每周机构策略】周更,每周日20:00发布,每次更新将包括至少5家机构投资者的精华观点;

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