【风口研报阶段回顾】小盘股一枝独秀!?看王牌栏目如何解读上市公司+聚焦产业链 多维视角寻觅“真成长”
风口研报
2022.08.12 17:19 星期五

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image 近期大盘高位横盘运行,但中小市值个股保持强势走势。随着小盘股指数不断走强,投资者对中小市值风格的关注度逐渐升温,《风口研报》子栏目【洞察】近期就“小盘股能否走出持续性”的问题,本周内多次发文并援引多家券商分析师观点展开分析:

东吴证券认为成长股最好的宏观环境似乎还能延续:经济弱复苏背景下很难在景气赛道之外找到其他亮点,短期成长继续占优,内部偏向中小市值、次新。

国盛证券的观点是不可持续,原因为:①不论经济弱恢复的预期被向上还是向下打破,小盘的优势都将丧失;②相较于2021年估值业绩共振,今年赛道景气高位分化已经成为事实,同时场外资金入场强度也远弱于2021年,而在1000ETF集中建仓完成后,增量资金对小盘股的支撑也会弱化。

中信建投证券首席分析师陈果则表示:A股大小盘风格演绎的历史上看周期为4年,切换的核心是相对业绩强弱变化。而从轮动周期上看,本轮小盘行情时间上走了一年半,空间上走了一半。站在当前时点中小盘行情时间上已经持续一年半,不再处于极端低估的背景下,内部只有符合“真成长”和“真转型”的景气中小盘能得到市场的充分认可

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8月4日-8月12日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

image 中小盘占优行情下,财联社王牌VIP栏目《风口研报》本周围绕“真成长”覆盖优质研报涉及上市公司有何表现?

【一】深入解秘3条S型增长曲线,高端二氧化硅材料隐形冠军5日最高涨40%

8月7日16:09《风口研报·公司》对华创证券分析师首次覆盖,并给予“强推”评级的“金三江”研报进行梳理。指出公司坚持定位于高端二氧化硅材料方案提供商,在牙膏、日化高端领域竞争地位已非常稳固,此外蓄电池隔板领域应用当前正处于放量增长的前夜。

第一S曲线,五年左右或成为牙膏用二氧化硅全球龙头:公司坚持定位高端二氧化硅材料方案提供商,经过长达十年的客户认证和工艺试错,于2017年成功切入外资客户,公司未来5年有望成为全球龙头且能保持20%以上的净利率;

第二S曲线,消费升级使得二氧化硅在日化领域的应用正在爆发:食品、药品、啤酒硅胶、硅橡胶等领域打开公司第二增长曲线,公司正在产品、渠道两方面双管齐下突破,新厂建成后产能扩张近3倍;

第三S曲线,电池、芯片等高端制造业的应用具有潜在可能:电池、芯片等高端制造业的应用具有潜在可能,公司与客户进行了长达8年的认证流程,在蓄电池隔板领域目前在已下发小批量订单。

image 8月11日,金三江强势拉升收获“20cm”涨停,截至8月12日收盘,其5日最高涨40.65%。

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【二】欧洲能源转型加速,热泵高效节能优势明显迎需求爆发,一文前瞻梳理产业链

海外国家推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组,海外消费者购买需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。近期,热泵概念股持续活跃,栏目上周五前瞻梳理空气源热泵行业相关研报,涉及上市公司日出东方等于本周大幅拉升,具体逻辑见下:

8月4日20:34《风口研报》发文《 该领域迎“欧洲潜在9000万台安装需求+国内双碳政策利好” 》梳理热泵行业相关研报。

文章指出:空气源热泵可用少量电能驱动热泵机组,通过热泵系统中的工作介质进行变相循环,把空气中的低品位(难利用)热能吸收压缩升温后加以利用的一种高效集热并转移热量的节能技术,为住宅、商业和工农业供暖、供冷及提供热水等服务。

对比电热水器和燃气热水器,空气源热泵作为一种受环境制约较少的制热产品,热泵热水器年耗能产能的费用是电热水器的1/4,是燃气热水器的1/2左右。且从能效的角度,7%的热泵产品能达到5级能效

image 欧盟得益于环境保护政策,预计2020-2025年欧盟热泵市场复合增速为15%。据欧洲热泵协会估计,欧洲热泵的潜在年销量为680万台,潜在总安装量为8990万台。

image 热泵系统和空调系统的零配件重合度高,类比中央空调,压缩机在热泵产品的成本占比约为30%-40%之间,换热器约为20%左右,控制器成本占比约为10%,本文重点提及产业链上市公司-日出东方、盾安环境。

日出东方于8月9日、10日、11日连收3板,截至8月12日收盘,其6日区间最高涨幅达32.05%;盾安环境连续多日大幅拉升,区间最高涨26.82%。

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以上为《风口研报》阶段整体表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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