【财联社早知道季度回顾】如何应对市场“hard”模式?这款晚间资讯助你高效复盘+前瞻热点主题
财联社早知道
2022.09.29 19:29 星期四

三季度的行情持续震荡,题材轮动加速,一日游或日内游行情频现,不少投资者都感受到了“hard”模式,晚一步就容易追高被套。震荡行情中如何调整投资策略呢?对于普通投资者而言,通过复盘当日市场数据,获悉资金及题材发酵情况及市场温度,及时调整投资策略是一个较优的答案

当然,有了财联社VIP资讯的助力,每日的复盘计划或能更加高效。财联社VIP中,《财联社早知道》是一款复盘类资讯,复盘当日题材热点,前瞻下一个交易日投资机会,帮助投资者精选更加有价值的交易资讯。目前《财联社早知道》设置了「财联社早知道」和「财联社早知道」两部分内容,前者提供每日复盘观点及后市策略,后者梳理盘后市场重磅事件,并加以简评。

自7月1日至9月26日61个交易日内,《财联社早知道》栏目共发布75篇文章,解读题材121次,梳理出上市公司372家,其中75家公司被结合不同角度重复解读2次及以上。相当于每个交易日解读2个题材、1个公告、5-6家上市公司。

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【一】每篇文章暗藏1条投资线索,短线top1人气股7日最高涨近60%

三季度期间市场上的题材热点频出,具有很强的时效性。《财联社早知道》作为复盘类资讯,紧跟市场行情梳理的内容同样具有较强时效性。如果以栏目文章发布次日开盘价来计算起始价,统计7个交易日内上市公司股价表现,结果如下:

《财联社早知道》梳理的个股案例中,累计71次个股梳理后7日最高涨幅超15%,其中10次个股梳理7日内涨超30%。结合栏目发布文章的频率来看,每篇文章暗藏1条具有价值的投资线索

三季度市场虽持续下挫,但栏目梳理的案例中依旧诞生不少短线人气股。回顾栏目的短线案例榜单,7月6日梳理出的机器人概念股江苏北人,其持续拉升7日最高涨59%;在7月7日提及的汽车零部件概念股合力科技,其7日内收获6个涨停板最高涨45.1%。此外,储能概念股科士达7日2板最高涨幅达39.9%。

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结合子栏目来看,2022年上线的「早知道快评」在短线擒“牛”和长线掘“金”都具有优势,其梳理出的个股7日内涨超15%的公司占比达16.7%,累计涨幅超30%占比为3.3%!此外,「题材挖掘机」和「大头条」短线把握题材表现较好,其短线大涨率分别为16.6%、15.3%。

image 【二】覆盖近6成行业!顺应市场节奏,掘金低估方向+前瞻题材风口

结合申万二级行业来看,《财联社早知道》共涉及78个行业,占比总类近6成。在此期间,栏目高频覆盖的TOP10行业分别是汽车零部件、光伏设备、航空装备Ⅱ、通用设备、电网设备、半导体、房地产开发、专用设备、电力、电池。其中栏目高频覆盖的半导体、航空设备Ⅱ、汽车零部件、光伏设备行业频现短期拉升的牛股。

image 题材轮动的市场中,要想谋求更好的投资回报率,把握住时间和节奏是关键!在三季度期间,《财联社早知道》顺势而为把握市场热点,屡屡踏准轮动节奏。7月栏目高频覆盖汽车零部件、电力、电网设备方向,8月延续7月节奏的基础上提升光伏产业链的占比,9月则将重心转移至房地产开发、航空装备Ⅱ等低位待涨方向

结合时间+市场双重因素来考虑,8月、9月市场情绪下降操作难度明显提升,7月或是三季度中更容易操作的月份。《财联社早知道》在7月梳理出的182家上市公司中,18.6%的公司在7日内最高涨幅超15%,更有4.4%的公司累计涨幅超30%!巧用每日复盘必备的“好帮手”,既能在逆势中挖掘低估的“金子”,又能在活跃的市场前瞻风口。

image 【三】3股三季度期间翻倍!每月掘金潜力题材,汽车、储能产业链频现大涨股

三季度题材轮动节奏较快,热点持续性较差,但依旧有不少公司逆势冲榜成功!复盘《财联社早知道》梳理数据,如果要登上栏目梳理榜单,门槛最低为区间最高涨幅50%以上

其中,江苏北人、中大力德、南方精工分别以区间最高涨幅145.8%、139.5%、109.6%拿下长线案例榜top3位置。此外,栏目梳理出的TOP15名单如下:

image 市场中的题材上涨需要资金、市场共同助力,在题材引爆前找到普遍认可的线索就成了发现大涨股的第一步,也是关键一步。《财联社早知道》在三季度期间,梳理出汽车产业链、光伏、房地产方向多条重磅线索,不同时间段又各有侧重:

七月:汽车三季度迎库存周期+朱格拉周期共振,掘金行业头部公司,已有公司阶段翻倍

7月份以来,汽车产业链频繁迎来利好消息,带动产业链受到资金关注。据券商分析,汽车行业有望于2022年三季度迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会。期间《财联社早知道》梳理出行业内重磅要闻,详情如下:

image 栏目7月期间覆盖汽车零部件、乘用车方向,并在7月3日-21日期间持续跟踪梳理出汽车方向的要闻,并加以解读:

7月3日21:10《财联社早知道》跟踪到小鹏、蔚来、理想三家汽车新势力公司8月份交付量集体大增这一线索,随即发文《新能源车三大新势力6月交付量集体大增长》解读产业链的投资逻辑。

文中引用券商分析师观点,指出:随着国家购置税政策的强势推出、疫情防控进一步放开,各级政府相继出台一系列提振经济、促进消费政策,这将继续有力推动车市复苏。在复工复产+政策周期刺激下,汽车行业需求有望回补,行业拐点向上时刻或已来临。

7月19日20:55《财联社早知道》梳理提及北京市11部门联合发文鼓励汽车促消费活动,随即发文《汽车行业三季度有望维持高景气度》,指出6月份汽车产销两旺,随着促销费政策不断落地,行业景气度三季度继续维持高位。7月份厂商景气度确定性较强。栏目梳理出多家上市公司,提及南方精工。

7月31日19:22《财联社早知道》发布文章《制造业数字化+智能化加快推进》指出当前国产品牌在新兴行业如锂电、光伏、新能源车等需求旺盛,相关公司或迎来需求增量。

文中提及南方精工,公司的工业机器人RV减速机轴承、新能源汽车用轴承等新产品已实现量产。公司随后持续拉升,截至9月26日收盘,区间最高涨幅达109.6%。

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八、九月:光储、房地产成市场阶段亮点,梳理具潜力的产业链供应商

虽然中国的可再生产业相对于海外起步较晚,但是近年来在自上而下政策推动下、自下而上的经济性等因素驱动下,光伏与风电行业进入了高速发展期。从供给端看,全球主要光伏、风电制造产业都集中在国内;从需求端看,“发、输、配、用、储”各环节配套需求蓬勃向上。受益于行业发展加速,光伏、储能等方向在三季度再度成为炙手可热的方向。

期间《财联社早知道》持续把握光储方向的行业动态,梳理出多条价值线索,详情如下:

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①跟踪欧洲电价新动态,解读欧洲户储装机“高景气”受益产业链

据悉,能源危机以来欧洲电价持续攀升,在8月16日前,德国交付的基本负荷电价上涨13.3%,创下555欧元/兆瓦时的新高,德国明年交付的电力价格首次达到500欧元/兆瓦时。《财联社早知道》获悉此讯后,于8月16日21:03发布文章《德国电价高达555欧元/兆瓦时创历史新高》解读储能相关产业链,文中指出:

2022年以来欧洲能源价格大涨,电价与传统能源价格高度关联,能源价格高涨推动欧洲居民电价大幅上涨,使欧洲户用储能收益率大涨。电价大涨叠加政策推动,欧洲户储装机预计翻番以上增长,超出市场预期。预计2022年欧洲户储能装机量有望超4GWh,同比增长超150%,未来复合增速有望持续超100%

上市公司中,禾迈股份主营光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造,储能产品是公司的核心发展方向,是光伏建筑和分布式发电系统后续重要推动力。其随后震荡走高,并在9月7日冲高至1338.88元后回落,截至9月26日收盘,区间最高涨幅达40%

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②栏目两度覆盖储能行业潜力公司,Ta10个交易日大涨22%

《财联社早知道》在8月16日21:03发布的文章《德国电价高达555欧元/兆瓦时创历史新高》中还提及昱能科技。此外,栏目在8月28日再度梳理出德国、法国明年电价或持续上涨的关键线索:

1)德国2023年一季度基本负荷电价上涨11.1%,达到1000欧元/兆瓦时的合约高点;2)法国明年交付的电力价格上涨25%,达到1125欧元/兆瓦时,首次超过1000欧元/兆瓦时

栏目在8月28日18:36发文《德国+法国明年电价不断创历史新高》,再度解读储能方向的投资机会,文中提及:

在国际能源价格持续攀升的情况下,海外户用光储市场的景气度进一步上行。二季度以来中国逆变器出口增速不断提升,7月出口总额达到人民币59.11亿元,环比/同比分别增长25%/128%,其中欧洲地区占比达到55%,出口额增速达到176%。随着供暖季的临近,预计欧洲能源价格仍将居高不下,旺盛的装机需求有望延续。

昱能科技的储能产品可以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统,公司的微型逆变器市占率国内第一,全球第二。公司随后持续震荡走高,并在8月29日冲高后回落,10个交易日内最高涨幅达22.1%

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③9月持续跟踪低位房地产,数次把握板块上涨机会

目前,市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识,尤其是8月份LPR的下调,进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号,但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。

早在9月初,《财联社早知道》就高频覆盖房地产行业的新动态,期间栏目梳理出“地产龙头8月销售金额回暖”“武汉多个部门召集房企座谈会鼓励拿地”等具有价值的投资线索,详情如下:

image 9月5日《财联社早知道》跟踪到地产龙头金地集团发布经营数据,公司8月份实现签约面积及签约金额双双同比增长,栏目获悉此讯后,于当日20:54盘后发布文章解读相关数据,文中引用券商观点指出:

8月份百强房企销售金额同比降低32.9%,降幅有所缩窄。多重措施作用下,需求端悲观情绪或将逐步修复,但市场的全面恢复仍需时日。预计后续政策面持续宽松,在中期业绩发布后,作为拿地主力的央国企和信用逐渐修复的优质民企市场份额将进一步提升,板块仍具备较好的投资机会。

此外,多地9月期间调整楼市限购政策,其中济南市除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购,其它区域不再限购,该政策自9月16日起实施。青岛对现行房地产相关政策进行适度调整优化。《财联社早知道》在9月15日21:10发布文章《机构称二线央国企正在单独享受份额扩张成长》,梳理出多地调整楼市限购这一线索并解读房地产的投资逻辑,文中指出:

2024年,预计央国企地产公司的份额会大幅度提到7成以上,主要以二线央国企的额外扩张为主,一线央国企则保持绝对规模基本不变,份额提升。民营地产公司不仅漏出了市场,还给二线央国企带来巨大的融资便利,因此二线央国企正在单独享受成长。

栏目在梳理过程中两度提及中交地产,其在9月期间持续拉升并在9月16日冲高至17.88元,随后持续回落。截至9月26日收盘,中交地产区间最高涨幅达38.3%

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震荡行情方显栏目本色!及时订阅《财联社早知道》,这里既有每日市场复盘,还有明日主题前瞻,让投资者一文多角度了解市场脉络,5分钟知晓行业动态,做市场行情最前排的感知者。

特别提示:《财联社早知道》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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栏目:11月10日 11:11
①每篇文章暗藏1条投资线索,短线top1人气股7日最高涨近60%;②重点覆盖近6成行业!顺应市场节奏,掘金低估方向+前瞻题材风口;③3股三季度期间翻倍!每月持续梳理潜力题材,汽车、储能产业链频现大涨股。
栏目:09月29日 19:09
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