【研选阶段回顾】2日最高涨37%!基本面+消息面双重出击 一文以机构视角解读医疗、机床数控行业景气拐点
研选
2022.10.23 14:50 星期日

本周大盘的反弹势头较上周有所减缓。北向资金连续5日的净流出也体现了是市场资金趋向观望及求稳情绪有所上升。行情的走势也对投资者对判断和操作增加了一定的难度。大盘能否继续强势反弹?如何踏准题材板块轮动的节奏成为了投资者最关心的话题。此时,专业机构对于大势的解读及市场主线的梳理重要性由此凸显。

10月16日晚间,《研选》精选了多家券商的研报对后市的行情发展进行前瞻解读。机构对行情多持积极的态度也给投资者操作交易增加信心,并提出了板块及投资方向关注的侧重点。

image 其中《研选》引用中信证券的观点指出,A股的全面修复行情已启动,预计将持续数月,期间扰动因素或有反复,但不改修复趋势,积极布局估值切换和景气拐点行业,并提及了医疗、信创等多个景气行业本周表现持续火热。

以此为线索,栏目从基本面、消息面等角度,精选机构关于政策驱动下的行业及热点公司的研报,梳理其景气拐点,并提及了医疗、机床等行业多只期间涨幅表现出色的上市公司。下面一起回顾下栏目的精彩表现。

附十月以来栏目发布的优质资讯及引用机构观点梳理的大涨个股表现:

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政策往往是行业走势的风向标,正向政策将推动行业积极发展,《研选》精选机构研报,解读政策对于行业驱动因子。站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下,疾病高发,医疗需求释放,设备配置先行,需求爆发+本土替代加速,这是本土医疗设备的黄金时代,相对应的支持政策应运而生。

消息面上,10月14日,福建省药械联合采购中心发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》。《文件》明确指出,采购周期内新增获批的属于本次集采范围产品,各有关医疗机构按照所在联盟地区医用耗材管理有关规定采购使用。该政策或将帮助国产电生理高端新品在上市后获得快速采购和使用,有望加速入院及放量。

10月16日17:23《研选》发布文章《 A股的全面修复行情已启动,分析师预计将持续数月 》精选华泰证券研报,对此展开解读,指出电生理联盟集采正式规则趋向温和,看好本土龙头份额加速提升。机构看好产品力过硬的国产电生理龙头凭借此次集采实现市场份额的加速提升,建议关注后续正式报价及开标情况,并提及上市公司惠泰医疗。

其在10月17日震荡拉升,截至10月21日收盘,区间最高涨幅达16.29%。

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同篇文章,《研选》精选西部证券关于上市公司普源精电的研报,指出本次国家政策力度非常大,超出预期,预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍 ,相比正常年份也是增长了超过一倍。重点提示该领域投资机会,包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策,并提及普源精电。

截至10月21日收盘,普源精电区间最高涨幅达24.89%。

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业绩也是基本面直观的体现,在行业利好加持下,基本面良好的上市公司更能吸引市场资金关注。《研选》以券商观点解读公司业绩超预期背后逻辑。

10月21日07:17《研选》发布文章《 中证金融下调转融资费率40bp,券商板块迎来利好催化 》精选德邦证券研报解读上市公司海泰新光,指出医用光学龙头三季报业绩大超预期,公司ODM业务收入快速提升、高增长确定性强,已绑定全球荧光内窥镜巨头。其在10月21日拉升,日内收涨11.4%。

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【二】实现“零”的突破,机床数控行业蕴藏哪些投资价值?栏目给出答案

消息面是引发短线波动的重要因素,好的事件影响能对行情趋势起到推波助澜作用。爆点和突破就是成为行情变动的催化剂。近期,由我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布,吸引了栏目关注。

10月17日07:06《研选》精选开源证券关于机床数控行业研报,对此事件展开解读,挖掘行业的投资价值。栏目指出ISO23218系列国际标准是04国家科技重大专项的标志性成果之一。它的成功发布表明我国在04专项支持下建立的“高档数控系统关键技术标准体系”成果得到了国际认可,标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破,同时梳理了行业中拥有突出技术的上市公司并提及华中数控、科德数控皆进行了数控系统自主研发。

华中数控在10月17日、18日拉升,2日最高涨幅达37%,科德数控在10月17日至20日最高涨幅达17.65%。

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①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
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①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
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①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
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①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
栏目:研选01月08日 07:01
①欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,相关产业链公司有望受益; ②公司工商业光伏精准卡点,储能业务蓄势待发,已累计获取屋顶资源超1200万㎡。
栏目:研选01月02日 07:01
①高效!每10篇文章至少梳理到1家年内最高涨幅超100%的上市公司,还有哪些亮点? ②以机构视角深挖科技主线,cpo或为下一代数据中心和云计算等领域核心技术之一(解读); ③追踪海内外算力市场,这家本土芯片巨头梳理后最高涨幅达270.81%。
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①Gemini在众多场景表现优于GPT-4,海外AIGC高速发展映射国内市场,分析师看好A股相关公司; ②公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,正逐步将业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。
栏目:研选12月11日 07:12
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