百亿私募仓位罕见大幅提升7个百分点,满仓百亿股票私募占比提升,情绪正整体改善
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2022-11-15 10:28 星期二
财联社记者 黎旅嘉

财联社11月15日讯(记者 黎旅嘉)上证综指在10月底再度跌破2900点后,正开启触底反弹,上证指数一度反弹至3100点上方。从估值、基本面和外部环境看,市场情绪正在好转,不少机构表示年内的第二波行情正在展开。

上述背景下,一方面,私募排排网的数据显示,10月31日到11月6日当周,股票私募仓位指数大幅上涨。截至11月6日,股票私募仓位指数为79.70%,在此前一周的基础上加仓了1.61个百分点,主要是满仓私募占比大幅提升。具体来看,满仓私募(仓位〉80%)占比从56.34%的上升至60.47%,而中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)占比则从29.08%下降至25.97%。

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图片来源:私募排排网

而百亿股票私募仓位指数也从75.34%大幅加仓至82.36%,在此前一周的基础上加仓了7.02个百分点加仓力度之大,实属罕见。

另一方面,私募排排网数据显示,当前百亿私募最新数量为111家,10月有已有27家百亿私募取得正收益,其中仅量化私募就有13家。

业内人士表示,百亿私募在经历年内的市场反复后,无论是从市场表现考虑还是出于从持有人及私募自身长期利益,都倾向于顺势而为,在当前的市场回升过程中提高自身的仓位水平也是势在必行。但从整体仓位水平提升这一情况而言,私募整体情绪出现改善也是不争的事实。

私募整体仓位回升

10月底以来,在内外部市场环境改善背景下,A股走出此前的弱势调整。虽然短期情绪有所反复,但私募仓位从一个侧面反映出针对后市私募整体已趋向积极。

事实上,在此前一周仓位大降后,10月31日到11月6日当周,股票私募仓位指数再度大幅上涨。截至11月6日,股票私募仓位指数为79.70%,在此前一周的基础上加仓了1.61个百分点,主要是满仓私募占比大幅提升。

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数据来源:私募排排网

具体来看,满仓私募(仓位〉80%)占比从56.34%的上升至60.47%,而中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)占比则从29.08%下降至25.97%。

分规模来看则显露出一定分歧,较大规模股票私募大幅加仓,中小规模股票私募的加仓幅度则相对有限。私募排排网数据显示,截至11月6日,百亿股票私募仓位指数从75.34%大幅加仓至82.36%,在此前一周的基础上加仓了7.02个百分点,加仓力度之大,实属罕见。另外,五十亿规模股票私募仓位指数也上涨了5.67个百分点。而其余规模股票私募仓位指数上涨幅度最大不超过2%。

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图片来源:私募排排网

进一步而言,百亿股票私募仓位指数的大幅上涨,主要是满仓百亿股票私募占比从50.91%大幅提升至65.72%,满仓百亿股票私募占比上涨了14.81%,反之,中等和低仓位百亿股票私募占比则出现了明显的下降,其中中等仓位百亿股票私募占比下降了9.5%。

百亿私募业绩回暖

2022年以来,A股市场风格巨变,外部风险不断,私募业面对前所未有的挑战。但随着近期内外部市场因素的好转,有代表性的百亿私募业绩正逐渐走出此前的“阴霾”。

私募排排网数据显示,当前百亿私募最新数量为111家,10月已有27家百亿私募取得正收益,其中仅量化私募就有13家。不过,整体来看,百亿私募基金年内整体表现仍不甚理想。

有业内人士表示,一方面是由于百亿私募由于规模较大,风控措施同样较为严谨,持仓较为分散且对单只个股的持股比例也有严格的限制,而今年的市场总体以结构化行情为主,指数整体飘绿,仅有少数几个行业具备阶段性机会,而这显然不利于百亿私募发挥,反而是持仓灵活的小私募优势明显。另一方面,百亿私募中主观多头基金占比较高,这也直接拖累了百亿私募整体业绩表现。

而面对市场的持续弱势,今年以来百亿私募频频致歉也引来各方关注。

11月14日,百亿私募永安国富旗下基金经理孟乐在给投资人的一份《多策略系列产品运作说明》中,向投资人致歉。孟乐表示,回顾今年的大幅度回撤,疫情、加息和地缘政治事件的频发成为主要原因。目前基金在0.7止损线附近,对投资上的损失深感自责。因其主要以具体公司行业分析为主要投资方法,故而感受到宏观和政策分析、疫情及地缘政治方面超越了能力范围,无法把握。

10月28日,百亿私募和谐汇一掌舵人林鹏在《致和谐汇一远景系列产品持有人的一封信》中致歉持有人。林鹏表示,过去两年是他从业20多年来最困难的时光,在相当长的时间都处于“心灵被拷问”的状态,产品的净值表现也让人非常失望。

此前,排排网财富研究部副总监刘有华表示,市场行情和市场风格每年都在不断的变化,因此会影响到不同风格私募的业绩表现,当私募风格跟行情风格一致的时候,私募会因为出色的业绩表现,带动规模的大幅增长。反之,当私募风格跟行情风格不一致的时候,私募的业绩会出现回撤,从而会导致私募管理规模缩水,募集能力下降。

后市乐观看待后市机会

百亿私募在经历年内的市场反复后,无论是从市场表现考虑还是出于从持有人及私募自身长期利益,都倾向于顺势而为,在当前的市场回升过程中提高自身的仓位水平也是势在必行。但从整体仓位水平提升这一情况而言,私募整体情绪出现改善也是不争的事实。

例如,睿郡资产11月1日就公告表示,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心以及同持有人共进退的初心,自2022年9月以来,公司及员工累计出资超过6000万元追加申购旗下基金。睿郡资产同时称,该机构将秉持长期投资、风控为先、价值投资的理念,始终如一为持有人创造价值。

展望未来,不少私募都认为,市场底部已逐步确认,是比较好的加仓时间。

汐泰投资表示,上周在大的宏观方面出现了实质性利好,可以确认市场底部,已经逐渐进入右侧。但由于很多行业基本面改善需要时间,所以反弹不会一马平川,各行业指数不会马上修复到位,更多的还是需要精选结构。但是整体上本轮将是时间较长和幅度比较大的一轮反弹,投资者可以乐观一些。

丹羿投资也表示,我们对A股已经见底的观点是很明确的,目前向下的空间不是特别大,但可能在底部需要点时间。该机构进一步指出,对于未来的市场,我们将它分为上下两个半场。这个分界线,就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期,预计未来上半场的持续时间较长。

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