【财联社午报】沪指重回3200点,国企改革概念股掀涨停潮
原创
2022-12-05 12:28 星期一
财联社

一、【早盘盘面回顾】

财联社12月5日讯,三大指数早盘高开后走势分化,沪指震荡走高重回3200点上方,创业板指震荡回落,上证50指数涨超2%。盘面上,中字头为代表的国企改革概念股掀涨停潮,中航产融、五矿资本、中粮资本、中油资本等超10股涨停,央企改革股的大涨也带动保险、券商、深圳国资等多个蓝筹板块走强。机场航空股展开反弹,海航控股涨停,厦门空港、海南机场涨超5%。啤酒股表现活跃,永顺泰5连板,兰州黄河涨停。下跌方面,抗原检测概念股走弱,毅昌科技一度触及跌停。光伏储能等赛道股陷入调整,林洋能源接近跌停,阳光电源跌超8%。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市半日成交额达6684亿,较上个交易日上午放量1221亿。截至上午收盘,沪指涨1.56%,深成指涨0.65%,创业板指跌0.39%。北向资金方面,沪股通早盘净流入30.96亿,深股通早盘净流入22.61亿。

两市共38股涨停(不包括ST及未开板新股),30股未封住涨停,两市炸板率达38%。今日两市连板股10家,其中,通润装备晋级9连板;消费股永顺泰5连板;数据要素概念股人民网与英飞拓、消费股燕塘乳业3连板,此外阳光股份、经纬纺机、如意集团、安妮股份、盛通股份2连板。

板块方面,中字头为代表的国企改革概念股掀涨停潮,中航产融、五矿资本、中粮资本、中油资本等超10股涨停。消息面上,上海证券交易所官方公众号发布消息;称近日,上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。其中提出,推动央企估值回归合理水平,助推央企进行专业化整合,推动打造一批旗舰型央企上市公司。天风证券近期研报表示,央企公司优质资产特征明显。对比各类属性企业的股息率、ESG评分以及归母净利润同比,央企ESG评级较高、盈利较为稳健且股息率高。在我国全部A股中,市值占比28.35%的中央国有企业实现了51.16%的市场净利润;市值占比19.64%的地方国有企业实现了21.33%的市场净利润,而中央国有企业的市盈率均值却低于市场上其他属性企业,可见其估值或有较大提升空间。

在中字头的带动下,今日保险类泛金融方向走强。其中,中航产融、中粮资本、五矿资本、中油资本等个股涨停。中国银河证券认为,房企股权融资政策调整,放开除IPO外的其它股权融资政策,促进房地产市场盘活存量、防范风险。险企地产投资风险化解,估值迎来修复。 当前险企资产、负债端改善共振,基本面有望实现反转。负债端,险企寿险转型持续推进,全年核心业务指标承压,2023 年开门红预期向好;随着疫情防控政策放松,车险保费增速有望回升,产险景气度上行延续。资产端,地产系列支持政策落地,多渠道融资纾困,险企地产投资风险化解,投资端改善。

此外建筑方向同样涨幅居前,其中深城交获20CM涨停,中公高科、中国海诚、中国铁建涨停,中国中铁、上海港湾、中国交建涨超8%。东吴证券在近期的研报中表示后续可先行关注建筑方向的三条主线:1)央企估值处 10 年历史估值底部,稳增长继续发力下基建市政链条景气提升,看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会。2)需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会:在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益。3)企改革方向:2022 年是国企改革三年行动的收官之年,预计国企改革在稳步推进的同时,此前在企业治理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期。

医药方向则再度陷入强分化,其中DRG/DIP概念延续强势。其中卫宁健康涨超10%,创业慧康涨8%,塞力医疗、易联众涨超5%。从基本面来看,DRG/DIP 导入后,医保部门可更好地控制医保支付总额,而医院则需控制单次住院费用,迫使医院提升效率降低服务成本,抑制过度检查、过度治疗,同时提高诊疗质量以期获取更高的点数。整体来看,仍属于大医药方向的补涨分支。另一方面,抗原检测概念股走弱,人气龙头毅昌科技一度触及跌停,反映出随着医药方反复炒作,市场多空分歧逐步加剧,在资金博弈下,相关方向短线的波动加剧,因此站在资金安全的考量下,对于大医药方向不宜再贸然追涨。

总之,今日早盘市场分化进一步加剧。其中以中字头为代表的国企改革概念成为市场的绝对热点,在其带动下上证50涨超2%。大金融、大基建等方向强势领涨,其内部的权重蓝筹也有着较为亮眼的表现,在金融、基建等偏向于权重蓝筹方向反复活跃下,上证指数后续或仍有高点可期。与之相对则是赛道方向全面走弱,其中光伏储能跌幅居前。可见当前市场呈现出标准结构性行情特质,赚钱效应在几大热点中来回轮动,因此应对上积极拥抱主线为宜,等相关热点方向短线轮动整理再择机低吸。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、财联社12月5日讯,户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,阳光电源、派能科技、锦浪科技、固德威、德业股份等跌幅超过5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关产品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一切正常。

2、财联社12月5日讯,据中国海油天津分公司消息,我国最大规模海上岸电应用工程220千伏/110千伏高压海缆及三座海上电力动力平台日前成功送电,标志着渤中-垦利油田群岸电应用工程项目实现关键里程碑,为项目全面投用奠定了坚实基础。

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