【每日收评】高位股面临退潮疑虑!市场分歧加剧下,本轮反弹能否延续?
原创
2022-12-06 16:34 星期二
财联社 枫林

财联社12月6日讯,大盘全天低开后震荡反弹,三大指数均小幅上涨,创业板指相对偏强。创业板指黄白线走势明显分化,权重股表现较好。盘面上,消费股表现活跃,零售板块全天强势领涨,徐家汇、永辉超市、中百集团等超10股涨停。赛道股展开反弹,半导体板块领涨,满坤科技涨超10%,博通集成、大港股份涨停;此外光伏、锂电池等板块均有所活跃,京山轻机、绿康生化涨停。下跌方面,医药股集体调整,医药商业方向领跌,嘉事堂、一心堂跌停。此外,高位股集体退潮,多股炸板,永顺泰上演“天地板”,两市炸板率一度接近60%。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额9982亿,较上个交易日缩量569亿。板块方面,零售、供销社、半导体、物流等板块涨幅居前,医药商业、抗原检测、数据要素、油气等板块跌幅居前。

板块方面

今日消费方向今日表现相对亮眼,其中零售方向最为强势,其中永辉超市、东百集团、三江购物、深赛格、人人乐,徐家汇涨停。此外,酿酒板块同样涨幅居前,酒鬼酒涨超7%,青岛啤酒、金徽酒、古井贡酒、五粮液涨超4%。

根据华创证券分析,消费板块本轮反弹的首先受益于多地调整疫情防控政策,居民消费信心和消费场景逐步修复。二是房地产股权融资重启,实现信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,有助于稳定经济重振信心。三是茅台上市以来首次特别分红,同时控股股东茅台集团及茅台技术开发公司计划增持公司股票,彰显企业价值,提振资本市场信心。

从市场角度而言,消费股在经过1年半充分整理后之后,大部分估值逐渐回归之合理区间,结合近期资金呈现大规模涌入的痕迹,众多消费权重的中期趋势由空转多,后续消费方向或有望迎来阶段修复的机会。

今日赛道方向有所回暖,其中半导体方向更为强势,其中博通集成、大港股份涨停,富创精密、满坤科技、创耀科技、芯源微等个股涨幅居前。整体来看,芯片方向的今日上涨更偏向于市场热点轮动过程中,所形成的修复性反弹,其延续性仍有待持续关注。

医药医疗股今日跌幅居前,其中丰原药业、毅昌科技、嘉事堂、特一药业等跌停,泰林生物跌超14%,赛力医疗、热景生物、神州细胞、东方生物、香雪制药、优宁维等多只前期人气股跌幅居前。可以看到的是,无论是前期领涨的新冠药,还是后续补涨的医药商业以及新冠检测细分今日均遭到集体重挫,医药板块整体后续或面临着集体退潮风险。不过在前期资金深度介入的背景下短线可能会有一定程度的反抽修复,因此站在资金安全的角度考量,当短线再有弹高时站在风险控制一方更为稳妥。

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个股方面

今日近期高位人气股遭遇集体退潮。其中大消费方向:永顺泰上演“天地板”、燕塘乳业跌停,来伊份跌超8%;医药方向:丰原药业、毅昌科技、嘉事堂、特一药业跌停;国企改革方向:中国科传超9%,中铁装配跌超7%; 地产方向:深振业A几近跌停,阳光股份、中国武夷双双跌超8%。上述个股基本涵盖了近期的所有热点,可以看到的是资金经历了反复炒作后,累积了不小的获利盘,一旦原本紧密抱团资金出现松动时,自然引发高标的联动下跌。不过徐家汇的反包涨停,小幅提振了市场情绪,尾盘阶段出现了部分资金抢筹抄底的情形,故明日的修复强度尤为关键,一旦无法迎资金的强回流,本轮短线炒作周期或将面临终结。

此外需要注意到的是,在高位股集体杀跌的背景下,三大股指依旧能小幅收红,一方面反映出部分资金在获利兑现后并没有选择告别市场,反而是流入像消费、赛道、磷化工这种较为低位的方向。另一方面近期的盘面中可以感觉到,大市值权重逐步转强。在题材炒作遇阻的背景下,后续重点留意市场是否会向机构趋势型风格切换的可能。

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后市分析

截至收盘,沪指涨0.02%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.68%。北向资金全天净买入5.41亿元,其中沪股通净卖出7.12亿元,深股通净买入12.52亿元。

今日三大股指均小幅收红,并且均保持在沿5日线震荡走高的上涨惯性之中,从指数端来看,尚未出现明确的转弱风险。不过需注意的是,今日市场分歧有所加剧,由于高位股出现集体下跌短线情绪与指数形成了较为明显的背离现象,当高位股亏钱效应明日无法修复,指数端或将受其影响而出现小幅回踩整理。

中金公司认为,11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供给侧发力等因素的影响下展开反弹,市场风格与行业表现也基本遵循着政策的演绎路径。往后看,后续A股的走势可能仍会受到以下几个方面的综合影响:1)国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。2)地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。3)临近年底市场对政策的预期逐步升温。对A股市场未来12个月持中性偏积极看法,特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。配置建议上短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。

个股方面,今日两市上涨1670家,比上一交易日减少1690家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停31家,比上一交易日减少21家;炸板25家,比上一交易日减少6家;创业板股/科创板股涨停1家,比上一交易日减少1家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,高位股出现集体下跌短线情绪与指数形成了较为明显的背离现象,短线情绪一度逼近冰点,关注明日修复力度。

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市场要闻聚焦

1、机构:中国11月新船订单量居全球之首 韩国位列第二

财联社12月6日讯,英国造船和海运业分析机构克拉克森6日发布的一份报告显示,11月全球新船订单量为286万修正总吨,其中韩国船企承接108万修正总吨(18艘),占比38%,排名全球第二。中国船企承接156万修正总吨(46艘),以55%的占比位居第一。

2、美国正考虑对中国钢铁行业加征额外关税?外交部回应

财联社12月6日电,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就美国正考虑对中国钢铁行业加征额外的关税询问中方评论。毛宁表示,因为我不了解你说的具体是哪个方面的关税,或者是具体是什么情况。作为原则,中方一贯反对违反世贸规则,单方面非法加征关税,这不利于任何一方。中方也将采取一切必要措施维护自身的正当权益。

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