半导体港股异动康特隆领涨超18% 机构称年内行业库存见底有望迎重估
原创
2023-02-02 14:12 星期四
财联社 马轶杰
中信证券认为,全球半导体目前处于探底阶段。但从关键数据来看,消费电子需求渐稳,行业总体收入仍呈增长趋势。

财联社2月2日讯(编辑 马轶杰)港股半导体板块异动上涨,此前台积电、三星等全球芯片巨头频发悲观预期,市场对半导体行业前景一度迷茫。

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截至发稿,康特隆(01912.HK)领涨超18%,中电华大科技(00085.HK)、ASM太平洋(00522.HK)均涨超7%,华虹半导体(01347.HK)涨近4%,晶门半导体(02878.HK)、中芯国际(00981.HK)(688981.SH)纷纷跟涨。

中信证券指出,全球半导体销售额及增速2022年5月创新高后进入下行周期,目前处于探底阶段。但从关键数据来看,半导体交货时间距离高峰期在不断缩短,消费电子需求渐近稳态,行业总体收入也仍呈增长趋势。若不确定性的阴霾散去,板块后市有望迎来价值重估。

此外,近日芯片半导体行业不断有消息催化,市场关注度有所回暖。

日前有媒体报道,美国政府正考虑加码对华为的制裁,拟切断美国供应商与华为之间所有联系。有市场分析认为,华为或提前进行巨量囤货以应对制裁加码。据华为财报显示,在上一轮制裁中,华为存货规模在周期内大幅攀升。其在2020年上半年的存货一度超过1800亿元,为2018年的两倍。

而近期较为火热的ChatGPt、AIGC等人工智能概念,也需要芯片等基础设施提供助力。中信建投证券认为,ChatGPT的快速商业落地将带动AI芯片产业链、数据产业链的发展。

值得注意的是,根据招商证券此前的研究,尽管半导体行业需求不确定性较高,但需求结构则有分化趋势。以手机/PC 为代表的消费类需求仍显疲弱,汽车/光伏等细分需求是相对亮点。

招商证券预计,2023年中半导体产业链库存有望去化完成,建议持续关注静待行业景气拐点,并把握板块投资的提前布局时机。

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