【研选回顾】焦点公司2日最高涨超40%!看TA以机构视角高效梳理ChatGPT产业关键环节
研选
2023.02.18 21:48 星期六

近两周行情依然围绕着科技主线展开,ChatGPT作为市场资金最为认可的方向之一,以其为中心的炒作热度不断扩散,CPO、算力芯片反复活跃。虽然临近周末的近2天受到大盘调整的影响,板块似乎有点退潮的迹象,炒作情绪有所降温,但于科技主线的强势期间,市场依然给投资者提供较大的投资机会和决策空间。如何把握热点的强势期,选择基本面优质的投资品种,了解公司的背景及成长潜力是决策前的必要准备。

《研选》为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略/分析报告,为投资者挑选出最有价值的研究报告,并以专栏形式呈现,以机构视角洞察市场风格变化,帮助投资者掌握市场投资风向同时梳理行业中的重点公司。期间,栏目深入挖掘ChatGPT产业链的关键环节并梳理相关公司亮点技术储备。下面一起回顾下栏目的精彩表现。

附2月6日至2月17日收盘前,栏目发布的优质资讯和涉及到的个股大涨表现情况:

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【一】解读技术研发门槛,梳理重要底层基础设施和工具,AI芯片举足轻重

2月5日17:41《研选》发布文章《 内资开始接力外资,持续关注成长板块洼地 》结合了当下的中央政治局会议支持新兴产业的发展精神及成长指数的亮眼走势,精选中信证券的观点指出市场处于全面修复阶段,成长洼地是当下主线,新兴产业中半导体值得关注。

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与此同时ChatGPT热度不断扩散,迎来不少企业巨头纷纷布局。结合热点及芯片板块的成长角度,栏目把视角聚焦到了拥有AI、及算力芯片领域方向。

2月9日07:12《研选》 追踪到阿里类ChatGPT产品曝光 、百度“文心一言”或将直接接入百度搜索,立即发布文章引用华泰证券分析师观点指出ChatGPT受到广泛关注的原因在于能够实现接近人类水平的自然语言处理能力,对话逻辑也已经与人类类似。随着用户数量扩张,模型有望加速迭代,产品力持续升级或将带动AI赛道关注度有望持续提升。而GPT模型算法的开发和训练,具有一定的研发门槛,机构梳理在底层基础设施和工具有布局的相关芯片企业并提及寒武纪、景嘉微。截至2月13日收盘,景嘉微最高涨幅达31.16%,寒武纪最高涨幅达24.98%。

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同篇文章,《 研选 》精选了机构关于上市公司恒烁股份的研报,指出存算一体芯片为产业内较为确定的未来发展方向之一,公司可为客户提供“MCU+存储器+AI”的产品解决方案,研发的CiNORAI推理芯片一代产品已经成功流片。

梳理了公司背景的同时还解释了机构看好的理由。

image 其在2月9日、10日持续拉升,2日最高涨幅达43.66%。

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【二】数字经济领域广泛布局,分析这家AIGC先行者业绩反转逻辑。

随着龙头海天瑞声于ChatGPT2月15日股价达到244.8元再次突破历史新高,ChatGPT的热度也随之达到高潮。与概念的关系越直接系或已具备相关功能的公司更受市场关注。《研选》快速精选机构研报,解读ChatGPT的运用场景,梳理焦点公司的相关布局。

2月12日17:09《研选》发布文章《 天量信贷!宏观+微观流动性共同驱动 》精选机构关于上市公司昆仑万维的研报,指出昆仑万维在2022年12月发布AIGC全系列算法与模型,旗下产品包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCode,覆盖图像、音乐、文本、编程等多模态,其中音乐领域保持领先,据互动易,公司旗下Opera浏览器计划接入ChatGPT功能。

机构看好公司多领域布局AIGC,AIGC音乐行业领先,与头部B端客户达成合作,加快商业化落地。

截至2月16日收盘,其4日最高涨幅达21.73%。

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同时不少相关概念的公司还叠加了业绩反转的预期,被《研选》精准梳理到。

2月5日17:41《研选》 发布文章 精选拓尔思研报,指出拓尔思主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等,已成为数据要素市场综合服务商。机构认为随着数据要素下游需求释放,公司营收增长有望提速,毛利率有望持续回升,业绩反转在即。

截至2月16日收盘,其最高涨幅达34.49%。

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受限于篇幅,更多详情资讯请及时 订购《研选》了解 ,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!ChatGPT概念及科技主线行情下周如何演绎?敬请锁定栏目,第一时间获悉机构最新观点。

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①ComputeX 2024大会将于6月4-7日举行,端侧AI时代有望到来,分析师看好产业链相关公司; ②公司覆盖军品导弹固体发动机与弹药装备,是总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位,标的稀缺性强。
栏目:研选06月03日 07:06
①先进封装中的重要材料,存储等需求带动BT载板量价齐升,ABF载板本土替代持续进行; ②国内封测龙头,核心客户稳定,受益PC市场复苏及AMD AI芯片放量。
栏目:研选05月27日 07:05
①锑被多国列入战略性矿产资源,供给有限,锑价最新创出2012年以来新高,分析师看好这几家稀缺标的; ②珠海国资龙头房企确保“三道红线”持续绿档,始终聚焦在一线、强二线城市,现金流良好。
栏目:研选05月20日 06:05
①政治局会议强调要壮大耐心资本,分析师看好证券业迎并购重组机遇,板块估值修复空间充足; ②这家家电龙头年初以来内外销反馈积极,后续内销受益以旧换新及结构升级,外销订单高增。
栏目:研选05月06日 07:05
①谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升,产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期,龙头公司直接受益; ②公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市,具有先发优势,将驱动公司高速成长。
栏目:研选04月29日 07:04
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
栏目:研选04月15日 07:04
①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
栏目:研选03月31日 14:03
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03