【风口研报回顾】数字经济再站风口!王牌栏目前瞻热点发酵因子、捕捉多股强势上涨
风口研报
2023.03.03 15:58 星期五

市场在连续回调整理后,近期迎来修复行情。其中政策利好对行情的影响较为显著,作为此前的核心主线,数字经济板块具备较高的人气基础,在“数字中国”顶层政策支持下,板块集体爆发并带动了交投情绪全面回暖,成为近期市场的“破冰者”。此外,经济先行指标PMI创11年新高的消息也对情绪产生了正向刺激。多因素叠加作用下市场成功扭转此前小幅调整颓势,并在3月1日实现开门红。

就近期火热的数字经济板块,有分析师指出:回溯2022年数字经济主线,1月“数字经济”吹风到从2月“东数西算”,再到4月的“数据要素”延伸到10月的“行业信创”,数字化4大方向环环相扣,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。

在启动、发酵、扩散,到如今再次爆发的各个阶段,《风口研报》对数字化投资主题进行了全面且持续的追踪。期间结合行情变化规律、产业发展趋势、机构调研线索、利好政策导向等重要投资线索,深度梳理行业投资逻辑并挖掘出一众核心优质标的。

回溯2022年数字经济行情演绎过程中栏目覆盖个股的涨幅表现,南天信息(131.01%)、中科江南(108.29%)、久其软件(103.47%)、普联软件(100.61%)……等市场热门标的在VIP资讯发布后,阶段内均有不俗涨幅,详见下表:

image 筛选高质量题材机会,选对投资工具很重要,长期跟踪《风口研报》或是普通投资者掘金A股的明智选择。本周,《风口研报》在数字经济突发政策利好出台之际,紧急梳理投资逻辑并挖掘相关机会,接下来,就结合具体案例查看近期栏目详细梳理脉络。

【一】利好消息刺激!数字经济板块成行情“破冰者”,王牌栏目一文厘清产业链+6股高涨10%

2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。

image 2月28日08:32《风口研报·快评》紧急发文对“数字中国”规划中“增量信息与超预期点”的展开解读,栏目引用中邮证券计算机团队观点指出:

image 从政策指向、公司基本面和利好程度看,梳理与之对应的具体机会主要包括:

(1)基础设施(算力+超算):中科曙光以及三大运营商;

(2)数据资源:易华录、云赛智联、深桑达A;

(3)安全屏障:电科网安、拓尔思。

上述标的持续走强,其中6只个股在4个交易日内最高涨超10%

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【二】三大运营商“顶峰”相见,背后逻辑如何?看Ta领先梳理“运营商链”,已有标的涨近三成

数字中国,通信先行,近期,基础通信运营商在“数字经济规划”利好消息刺激下持续走强,三大通信运营商股价大幅走高,市场对运营商链的关注度也在逐渐增加。

早在2月20日晚间《风口研报》曾以“中国电信“产业版ChatGPT”取得阶段性成果”的资讯为出发点,对“运营商链”的投资逻辑展开过前瞻梳理,栏目引用分析师观点指出:

image 海外运营商已经率先加速布局AI,进一步验证了运营商在AI领域具备的竞争优势与身位,随着我国运营商进一步加速布局AI技术,运营商有望成为新一代的AI巨头。

其中数据要素是AI训练与迭代的核心资源,随着后续AIGC应用加速落地,数据将成为AI时代最宝贵的基础资源。

三大运营商作为中国算力与数据传输能力的“卖水者”,将有望深度参与这一过程

image 分析师看好运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者,提及重点公司包括:

(1)运营商算力硬件支撑:中兴通讯、锐捷网络;

(2)运营商数据链:中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、东方国信、天源迪科。

上述企业在VIP资讯发布后,持续走强,其中浩瀚深度在3月1日强势封板,区间最高涨超27%,详见下表:

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【三】数据中心建设加速,拉动光通信需求!覆盖光纤连接器“领头羊”,4日大涨16%

事件:近日,天翼云发生股权变更。目前,天翼云股东包括:中国电信83.96%、中国电科5.25%、中国诚通5.25%、中国国新5.25%、中国电子0.29%,股权变更代表着各家于2021年签订的增资框架协议正式落地。

《风口研报》追踪到“天翼云股权变更落地”,随即挖掘潜在投资机会并于2月27日晚间发文引用分析师观点对光器件供应商-太辰光核心看点加以解读,其中:

①天翼云增资落地代表运营商云进入加速阶段,公司光器件产品受益数据中心设备需求;

image ②公司核心产品“MPO连接器”主要供给北美云厂商,2022上半年海外收入占比达到86%,该产品是超算集群端口连接的首选,有望受益于ChatGPT带动的大模型训练和通用AI的高速发展。

image 据分析师预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.48/2.88亿元,目前PE为17倍。伴随AI和超算的确定性,公司有望迎来一轮全新双击。

image 太辰光持续拉升,截至3月3日收盘,其4个交易日最高涨16.07%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

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