【风口研报回顾】ChatGPT稳坐市场C位!栏目持续梳理AI算力+应用领域产业逻辑 追踪挖掘龙头已涨超4成
风口研报
2023.03.24 18:04 星期五

本周市场情绪显著回暖,人工智能主线再度走强,市场的赚钱效应主要集中于其相关领域,其中AI算力方向持续活跃,另外下游应用端也有表现。

《风口研报》持续追踪AI主线行情,本周除了重点关注算力相关方向,如上游PCB等环节,还将投资视野扩展至AI应用领域,如游戏、电商、绘画等。期间,栏目结合“机构调研线索”、“公司业绩表现”等投资线索深挖细分机会,从中梳理出一众大涨标的。接下来,就结合具体案例,回溯《风口研报》如何围绕热点风口寻找投资机会。

一、【算力环节】

①“低估值+高分红”突显投资价值!持续追踪AI算力方向,挖掘3000亿云计算巨头涨超4成!

近日工业富联股价持续走高,引发市场关注。至于本轮公司股价缘何暴涨,或与其大方派送现金红利有关,据公司此前公告,公司2022年度合计拟派发现金红利109.22亿元(含税),占归母净利润54.41%。

除此之外,公司近期多次官宣布局ChatGPT业务,吸引了多家知名机构关注,其中天风证券给出20.34元/股的目标价。

《风口研报》在3月16日晚间引用天风证券电子首席分析师-潘暕的观点,对公司年度业绩表现加以点评:

公司2022年度合计拟派发现金红利,占归母净利润54.41%,低估值+高分红投资价值显著

image 具体到业务,2022年公司营收板块均实现两位数增长,其中:

  • 数字经济+以Chatgp为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,公司2022年云服务商产品在云计算收入中占比快速提升至40%+
  • 受益于企业数字化基础设施建设升级和云端应用快速增长,公司一站式数字制造运营业务收入增长283%,客户增长63%;云与平台服务业务收入增长140%,资源规模增长53%。

综合来看,公司高成长周期有望到来,维持公司2023年253亿归母净利润的盈利预测,将2024年归母净利润由268亿上调至272亿,给予2023年16倍PE估值,对应20.34元/股。

image VIP资讯发布后,工业富联股价一路走高,截至3月24日收盘,区间最高涨幅达到43.40%。

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②受益算力需求激增,PCB 行业有望底部复苏!看Ta“公司+行业”视角多维解读,挖掘PCB龙头2连板

ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,算力层高度依赖提升PCB用量需求。本周《风口研报》持续围猎AI算力方向,重点关注了核心载体领域-PCB行业并挖掘相关投资机会,精选PCB龙头“沪电股份”公司研报梳理指出

公司层面:

  • 公司率先布局新一代服务器、交换机用PCB产品,目前次世代服务器平台PCB产品以及400G交换机PCB产品已批量生产,受益ChatGPT带来的算力需求激增

  • 高性能的云计算服务器对PCB的设计要求不断升级,公司2023年发布的Pcie5.0服务器用PCB层数从4.0的12-16层升级至16-20层,PCB价值量增幅明显

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行业层面:

  • PCB行业2月整体营收降幅已有所收窄,出口同比已出现正增长。覆铜板作为PCB上游材料,同比降幅更是显著收窄,环比已出现转正。从估值的角度,PCB板块仍然存在较高的安全边际。

image 沪电股份此后强势拉升,4个交易日收获2板,区间最高涨24.29%。

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二、【应用领域】

①插上“人工智能的翅膀”,游戏板块热度狂飙!抢先覆盖游戏龙头,7日大涨46%

撞上人工智能的火热风口的游戏板块近期迎来持续回暖的行情,多只标的近日表现抢眼,其中主要催化因素主要包括:①27款进口版号获批;②AIGC有望助力游戏行业升级变革。

在游戏板块异动前夕,《风口研报》子栏目【机构调研】曾以“机构动态”为投资线索对游戏巨头-盛天网络展开前瞻梳理,于3月16日盘中发文梳理相关调研内容,文章指出:

公司是国内领先的场景化数字娱乐平台,凭借丰富的行业经验和精准的产品定位,构建了跨场景的平台、内容和服务体系,发展出互联网营销、游戏运营与发行、IP运营等主营业务。

公司重要的游戏产品类型包括IP改编游戏产品,自研自发手游产品,独立游戏,其中多款数游戏产品受到市场认可。

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在游戏发行业务上,公司多款产品将在2023年上线。其中《大航海时代:海上霸主》前期在腾讯预约平台收获过100万预约。

盛天网络持续大幅拉升,截至3月24日收盘,其7个交易日最高涨46.56%。

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除了AI+游戏,《风口研报》持续追踪“AI+”投资主题 ,覆盖的相关上市公司本周内均有大幅上涨,相关逻辑及涨幅见下表:

image 以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

面对海量研报和调研纪要无从下手?财联社倾力打造王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

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