【财联社早知道季度回顾】一季度成绩单出炉!数字经济+人工智能成“吸金“王者 算力“领头羊”被Ta解读股价翻倍
财联社早知道
2023.04.02 20:47 星期日

今年一季度,A股市场以震荡上行为主。各主流指数中,除了创业板指收负,上证指数、深证成指、科创50指数均取得可观的季度涨幅。在一季度期间,《财联社早知道》收获了一份漂亮的成绩单,踩准了市场节奏持续跟踪梳理数字经济、人工智能等主线的同时,顺利拿下中文在线、拓维信息2只翻倍大涨股。一起来看看:

一、58篇文章暗藏重要投资线索!高频跟踪计算机、电力设备、电子方向;

结合一季度来看,《财联社早知道》累计发布的文章及个股数据如下:

  • 栏目发布时间为每周一至周四的21:00及周日的19:00,一季度期间累计发布58篇文章,提及116次题材及头条,共涉及上市公司226家(292次)

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  • 一季度,申万一级行业25涨6跌,计算机、传媒、通信、电子迎来爆发,而过去两年表现出色的电气设备(新能源)不涨反跌。若结合申万一级行业来看,《财联社早知道》一季度持续跟踪25个行业,梳理次数靠前的5个行业分别是计算机、电力设备、电子、汽车、建筑装饰,高频梳理的3个行业对应的最高涨幅均值为21.3%、11.4%、12.2%

  • 如果将计算机方向更加细分一点,计算机行业软件开发、IT服务、计算机设备方向梳理的频率较高。值得一提的是,这也是一季度里面表现较为亮眼的方向。

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  • 结合上市公司表现后7日内区间最高涨幅的表现来看,累计有23家公司区间最高涨幅在15%-25%区间,14家公司区间最高涨幅超25%。总的来看,《财联社早知道》一季度梳理个股短线大涨概率为12.7%。短期表现最好的个股为通达动力,其在发布后震荡走高,截至3月30日收盘区间最高涨幅达48.56%

  • 如果将时间周期拉长,统计周期截止至3月30日收盘,则季度长线金股呈现出“百花齐放”的状态。有11家公司在梳理后累计涨幅超过30%,其中栏目在2月12日梳理提及的拓维信息,其随后持续冲高累计大涨101%。如果不考虑个股的冲高回落,则一季度金股榜前三分别为中文在线、拓维信息、通达动力,其区间最高涨幅高达117.5%、114%、79%

image 二、6大子栏目满足投资者多样化需求!一季度顺时梳理,踩准题材轮动节奏

众所周知,投资市场中对于资讯的需求是很多样且专业的,《财联社早知道》是如何帮助投资者高效完成上述目标的呢?

从内容角度上,栏目设置了「大头条」「市场大热点」「题材抢先看」「公告挖掘机」「主力买什么」5大模块,为投资者精选更有交易价值的资讯。此外,《财联社早知道》特设置「早知道快评」内容,专注于跟踪市场上最新行业动态、尖端技术等方向,辅以简单的解读。

  • 结合内容来看,子栏目「头条」短期的表现优于「公告」「题材」,其短线大涨率为13.8%,头条聚焦当下市场关注的热点,其更容易受到市场活跃资金的关注;

  • 如果将时间拉长,子栏目「公告」梳理的上市公司,其短线大涨率和长线大涨率分布更加均衡,反应到投资逻辑上,公司披露的公告一般都能反应出公司的新动态或者基本面变化,更容易受到长线资金的关注。

image 结合时间来看,《财联社早知道》在一季度期间梳理的方向各有不同:

  • 1月份,在“国内经济修复”、“美联储加息放缓”双重预期下,北向资金创纪录净流入,A股高歌猛进,让不少人看到了牛市的影子;期间栏目高频梳理电力设备、计算机等行业,梳理次数分别为27、13次

  • 2月份,随着“美联储加息放缓”预期转向,全球市场大幅波动,A股震荡下跌,市场情绪再度转弱;栏目加强对数字经济主线下计算机的跟踪梳理,单2月期间解读计算机方向次数超过45次

  • 3月以来,上证指数3月7日达到3342点之后进入震荡调整,在3200点-3300点之间反复拉锯。栏目则顺应2月梳理节奏,延续对计算机方向的高频梳理

image 三、人工智能成一季度“吸金“王者!看Ta持续跟踪,多次把握阶段上涨契机

市场上的题材启动需要“天时地利人和”三个条件缺一不可,如何在题材上涨前找到其线索就成了发现大涨股的第一步,也是其中尤为关键的一步。期间《财联社早知道》持续梳理市场线索,就表现来看,如果要登上栏目一季度梳理个股涨幅榜,门槛最低为46%。

其中中文在线、拓维信息、通达动力分别以区间最高涨幅高达117.5%、114%、79%,拿下长线案例榜TOP3的位置。栏目梳理出的TOP15名单如下:

image 一季度题材轮动节奏较快,期间游戏、半导体、军工等方向都曾称霸市场,但是持续性不长,期间最亮眼的主题非人工智能莫属,涨幅靠前的ChatGPT、AI算力、AI消费、东数西算等概念板块几乎都和人工智能相关。《财联社早知道》在一季度期间,梳理数字经济及人工智能相关的投资线索,顺应市场把握多轮上涨主线:

image 接下来就结合案例一起来看看《财联社早知道》梳理的逻辑:

①数字经济备受关注!Ta叠加数字化+算力双重概念,一季度股价翻倍

2月12日《财联社早知道》跟踪到“教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于2月13日-14日在北京共同举办世界数字教育大会”这一线索,随即发布文章《世界数字教育大会将重点探讨教育数字化转型》解读此动态:

文中指出:

  • 此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题,重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字化治理,以及基础教育、职业教育、高等教育等领域的数字化发展评估。

栏目梳理出多家具有数字化业务的上市公司,其中提及,拓维信息围绕教育管理、教育教学、教育科研等教育领域,联合华为数字平台构建融合、开放的智慧教育云平台。《财联社早知道》还在3月5日18:40再次梳理提及拓维信息,文中指出,公司近期因为参与华为盘古大模型算例基础建设而再度受到资金关注。

此外,随着东数西算工程全面启动,算力提升到和水电气等基础资源同等重要的地位和高度,我国算力基础设施建设持续提速

  • 东方证券指出,随着计算场景愈加丰富,人工智能、物联网等技术飞速发展、数据高速增长,中国乃至全球范围内算力需求也随之提高到前所未有的高度。进入数字经济时代,数据、算法、算力已成为推动数字经济发展的关键驱动力。算法的技术突破、数据的增长以及对数据价值挖掘的需求,极大驱动了社会对算力的需求,算力已是支撑数字化时代发展的基础与核心

《财联社早知道》在3月22日20:59发布文章《我国算力总规模年均增速超25%》,文中解读算力方向,并再度提及拓维信息,公司旗下湘江鲲鹏已获得华为鲲鹏主板自主服务器和PC机研发制造的正式授权,以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座。

拓维信息在文章发布后震荡走高,截止3月30日收盘,区间最高涨幅达114.5%

image ②各地数字政务能力或快速提升,相关产业链迎发展契机

此外,2月27日20:53《财联社早知道》发布文章梳理出“中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》”这一动态,并加以解读。

《规划》指出,要全面赋能经济社会发展。发展高效协同的数字政务。加快制度规则创新,完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设,促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平,加快推进“一件事一次办”,推进线上线下融合,加强和规范政务移动互联网应用程序管理。

文中提及数字政通,其随后震荡走高,截止3月30日收盘,区间最高涨幅达27.12%

image ③持续跟踪算力方向新动态!2月中旬前瞻产业链发展机会

一季度期间,《财联社早知道》早在2月19日18:55发布文章解读算力方向,当时北京持续加码人工智能算力基础设施布局,首个人工智能计算中心——北京昇腾人工智能计算中心日前正式成立。

栏目获悉此讯后,快速发布文章《 北京首个人工智能计算中心正式落地》对算力工程方向进行解读:

据悉,系统推进5G、千兆光网、数据中心建设升级,推动我国新一代网络基础设施朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。加强创新融合引领,培育发展新动能。推动6G、人工智能、量子计算等关键核心技术、基础前沿技术加速突破,加快推进互联网、“5G+工业互联网”与实体经济深度融合。

文章提及提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务的优刻得。截止3月30日收盘,优刻得区间最高涨幅达30.06%

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①重大突破!国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级,这家公司超导量子计算机核心组件稀释制冷机的运行指标已达到国际同类产品先进水平,并已交付了1套24比特超导量子计算机整机、2台稀释制冷机以及开放了量子计算云平台; ②德国eVTOL巨头抢滩中国低空经济,行业商业化有望提速,这家公司已与德国Lilium公司签署合作备忘录,主要进行后期无人垂直起降航空器的运营和市场需求探索; ③这家公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目,预计总投资约132亿元。
栏目:财联社早知道06月11日 21:06
①美光HBM产能预计明年将增加三到四倍,机构称存储大厂产能转向HBM有望加速利基存储市场出清,这家公司是国内利基型存储与MCU领先企业; ②“空中快递”10分钟抵达,低空经济“飞”出消费新体验,这家公司与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品; ③这家公司通过人工智能技术与鸿道(Intewell)工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发,推出了基于NewPre 3102智能控制器开发的行业领先工业AI智能机器人控制系统。
栏目:财联社早知道06月03日 21:06
①全球首台生物计算机启用!人脑类器官驱动、能耗节省百万倍,这家公司将现有康复产品与脑机接口进行融合,从而为神经系统疾病患者提供更为有效的康复医疗服务; ②1140亿元!国有六大行拟向国家大基金三期出资,这家公司参股公司光引发剂已投产,产能40吨/年,主要应用于下游光刻胶领域; ③这家公司的自动驾驶工具链,主要是为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具,赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。
栏目:财联社早知道05月27日 21:05
①2025年实现类L4级智驾!小鹏国内首发落地端到端大模型,这家公司自主研发的L4低速自动驾驶解决方案已在国内的几个城市试点落地; ②SK海力士再获HBM大单!第一季客户存款再大幅增长,这家公司是AMD最大的封装测试供应商,公司表示积极开展HBM相关的研发布局等前期工作; ③这家公司的中红外飞秒激光关键技术获重大突破,为全球开创性产品。
栏目:财联社早知道05月20日 21:05
①未来已来!世界首个6G无线设备诞生,比普通5G手机快500倍,这家公司与华为在毫米波技术领域有合作,公司以地面网络为基础、空间网络为延伸,一直积极布局6G技术的研发与应用; ②上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案,这家公司自主研发千亿参数大模型是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一; ③这家公司以第一中标候选人的身份入围中国农业银行中高端负载均衡项目,所属份额占项目整体规模的70%。
栏目:财联社早知道05月06日 21:05
①全国首个“低空经济服务窗口”开设,行业有望成为未来经济发展的新引擎,这家公司作为低空经济核心技术支持单位,提供涵盖低空经济政策研究、产业规划、基础设施规划建设、平台软硬件设计及集成交付等整体解决方案; ②两部门提出加快建设全国一体化算力网,将带动光模块需求高景气,这家公司是全球领先的光模块解决方案提供商,公司积极进行1.6T的市场导入,争取在2025年实现量产交付; ③这家国内泛半导体设备领域龙头一季度净利润11.3亿元,同比增长90.40%。
栏目:财联社早知道04月29日 21:04
①持续追踪低空经济行业焦点事件,多家公司期间股价爆发(梳理); ②栏目抢在催化前解读量子科技行业,焦点公司强势5连阳,5日收获2板。
栏目:财联社早知道04月29日 16:04
①央视用AI播新闻,AIGC应用落地进程或加速,这家公司是央视旗下唯一上市公司,子公司在相关频道设计并制作了虚拟主持人; ②比亚迪新能源皮卡今年将发布,产业链有望释放弹性,这家公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,供应比亚迪多个产品; ③这家内资封装基板龙头一季度净利润3.8亿元,同比增长83.88%。
栏目:财联社早知道04月15日 21:04
①AI大模型赋能人形机器人,巨头强强联合加快产业化进程,这家公司参股公司从事人形机器人核心部件的研发,也包含AI+智能机器人的研发; ②涨幅25%!三星上调存储产品SSD报价,行业有望维持向上景气度,这家存储模组厂商持续拓展企业级和高端消费级SSD市场,已经推出多款高速SSD产品; ③这家公司是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一,公司的波分复用器等通用光纤器件产品可应用于包括量子通信在内的光通信领域。
栏目:财联社早知道04月01日 21:04
①刚刚!“飞行汽车第一股”盘前涨超15%,这家公司与其签订战略合作协议,打造符合标准的eVTOL动力电池解决方案; ②全球工业机器人龙头积极布局AI,接连收购多家AI企业,这家公司参股公司主营人形机器人核心部件等,其业务包含AI+智能机器人的研发; ③这家公司已为AI服务器头部客户量产供应PCB产品,并正在配合开发下一代产品。公司目前也参与特斯拉的人形机器人项目。
栏目:财联社早知道03月18日 21:03