【狙击龙虎榜】AI各支线轮动接近阶段性尾声 明日若再迎分歧关注回流强度
狙击龙虎榜
2023.04.12 21:43 星期三

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强,量能有所放大,市场情绪午后触及高点。板块方面,人工智能延续昨日的强势,应用端领涨,游戏以及传媒娱乐表现强势,走的AIGC+IP的逻辑。硬件方向相对要弱一些,下午算力回落比较明显,目前来看软硬件是一个轮动的关系。这几天无论是数据、应用还是算力基本都轮了个遍,后面看看智能终端方向是否会有所表现,下午机器人走强给人的感觉像是轮动尾声了,所以明天注意板块整体迎来分歧的可能,中字头今天提前走强应该就是基于这个预期。但是现在暂时又看不到什么板块有承接AI的能力,中字头也不过800-1000亿的成交,所以AI分歧之后还是看回流,或者业绩线做个简单的过渡。

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【重点公司跟踪】

同花顺:从万兴科技的角度出发,目前AI赋能应用最好满足两个条件,一是面向全用户,二是软件本身有一定的专业性,通过AI可以降低使用门槛,从而带来更多的用户和付费。像是CAD、造价软件这一类虽然有门槛但是有特定用户群体,而像是办公三件套虽然面向全用户但是门槛低,更多的时候是不需要AI的帮助。所以像是PS(尤其是照片美化APP)、视频剪辑这一类软件是特别能贴合AI赋能需求的。交易软件虽然在用户广度上差了一些,但是在专业性上比较突出,对于公式编辑、选股、技术及财务指标筛选、画图种种方面用户需求是比较大的,整体还是比较符合这两个条件。虽然今天大智慧涨停,但是仍然关注龙头同花顺为主,无论是数据丰富度、AI技术水平还是用户基数,都领先同行。


海光信息:今天围绕服务器这块有一定的高低切,像是服务器连接器,交换机等方向表现强势,但是从价值量和价值量提升的角度来看,重点还是在GPU、存储、处理器、互联接口芯片这些方向上。目前服务器CPU市场规模庞大且国产化水平低,替代空间非常大,海光信息是国内处理器龙头企业,其以x86为基础进行技术的引进、吸收、再创新,起点高,性能先进,产品矩阵丰富,综合竞争力强。而且公司在DCU领域发力,DCU是GPGPU(GPGPU有别于GPU)的一种,是公司2018年新切入的赛道,随着人工智能、大数据等产业的快速发展,加速计算协处理器的市场需求将长期维持在高位。公司面向加速运算推出DCU协处理器,其具备强大的计算能力和高速并行数据处理能力,能够很好地满足市场对算力的需求。2021年,公司第一代DCU产品-深算一号实现商业化应用,产品性能较为优异,当年贡献的营收占比超过10%,第二代DCU产品处于研发阶段,进展顺利。未来随着公司DCU产品完成下游客户拓展,DCU将成为拉动公司业绩提升的新引擎。从盘面来看,今天在服务器整体回落的情况下海光信息承接特别强。


华立科技:随着AI的发展,越来越多智能硬件开始接入AI大模型,未来智能终端的升级有望大大提高交互体验,华立科技作为游戏游艺设备龙头,有望受益。另外公司本身持有大量IP授权,而且都是顶级IP,包括宝可梦、奥特曼、我的世界,七龙珠等。不过华立科技没有自有IP,在自研IP的孵化上只有一个长期规划,和AIGC+IP只是沾边的关系,但是胜在位置低,关注补涨的可能。

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今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%; ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%; ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。
栏目:狙击龙虎榜04月28日 16:04
今日指数全天震荡反弹,但大小指数走势明显分化,微盘股指数跌近9%,逾500股跌超9%。盘面上,权重集体走强,中字头领涨,高股息概念股持续走强。而短期热点悉数尽殁,短线情绪迎来冰点。关注新国九条落地带来的市场风格变化是否持续。
栏目:狙击龙虎榜04月15日 21:04
①午盘分析+盘后总结!1日2步骤快速把握市场脉搏;②情绪感知“如有神助”!单月3度梳理“新质生产力龙头”,股价飙涨123%;③循市场之律+踏节奏之步!2月突围Q1投资“黄金期”,1月、3月仍有破局之策。
栏目:狙击龙虎榜04月03日 16:04
今日指数全天震荡走高,并带动情绪走强。板块方面,摩根大通表示反通胀进程或已结束,有色金属概念股开盘冲高。新能源震荡反弹,其中固态电池、光伏领涨。此外资金开始关注一季度业绩,面板概念股集体走强。题材方面低空经济、小米汽车均以分化为主。整体来看市场属于无序轮动普涨,行情热度持续性有限。
栏目:狙击龙虎榜04月01日 21:04
早盘指数震荡调整,三大指数均小幅下跌,市场情绪同步回落。盘面上,英伟达昨晚冲高回落导致AI板块跟随调整迎来分化,应用端表现相对强势,智能驾驶脱颖而出,科技支线如低空经济、消费电子等有所反复。由于AI调整支线轮动,高股息有所回流,猪肉、白酒等迎来反弹。
栏目:狙击龙虎榜03月19日 13:03