【狙击龙虎榜】AI+超跌有望成为最小阻力方向 同时关注资金抱团人气股的可能
狙击龙虎榜
2023.05.14 20:00 星期日

【盘面回顾与展望】

周五指数延续弱势,沪指四连阴,比较致命的还是在于量能的持续萎缩,活跃资金被套在中特估里面一时半会出不来,导致市场情绪持续低迷。指望中特估反弹让活跃资金短期得以离场的难度很大,让资金快速割肉又不现实,所以只能等市场慢慢适应低成交,所以未来一段时间内市场的操作难度会比较大。整体市场风格会更倾向于超跌板块。鉴于AI仍然是市场主线,所以关注AI+超跌为主,短期爆发的服装已经打了样。另外还可能出现的情况是资金围绕2-3个人气个股抱团取暖,周一关注中视传媒的反馈情况看是否成立。

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【重点公司跟踪】

瑞芯微:OpenAI发推文称将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件,ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用70多个第三方插件。国盛证券研报表示,目前海内外厂商加速布局基础大模型的研发,多数通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。与此同时,多模态的发展带来AI泛化能力提升,展示了大模型与世界交互边界的拓展可能性;而Plugin使得各类应用结合百花齐放,开启AIOS超级时代。随着Plugin、深度Finetune、多模态三大方向结合,BaseModel通过Know-how、数据形成场景和方案,在此基础上可赋能万物,拥有极大的空间。SoC芯片是智能设备的“大脑”,其中加入AI模块,作为智能物联时代的边缘AI底层技术,将受益于终端设备智能化浪潮。根据中金公司测算,AIoT SoC的市场空间有望从72.9亿美元增长到2025年的116.3亿美元,复合增长率达到23%。瑞芯微作为国内平台型端侧AI龙头公司,在各主要下游均有布局,并积累了大量核心IP,其中NPU IP已迭代至第4 代,提升了对神经网络模型的支持、效率,产品在智能安防、智能座舱、智能家居、AR/VR等领域处于领先地位,AI应用落地有望打开成长空间。


华建集团:建筑设计行业集中度较为分散,A股设计龙头营收占比5年内减少了7.63pct,其原因在于高企的人均薪酬叠加难以提高的人均产值,使得建筑设计上市公司存在人均创利瓶颈,难以实现规模的大幅扩张。2018-2022年,设计板块人均产值仅增长了4.6%,而2022年人均薪酬约27.9万元,以华建集团为例,其人工成本占营业成本的比重约为50%。然而,当前政策对建筑业信息化与智能化的重点导向叠加“AI+设计”的浪潮,有望带来建筑设计行业的革命性变化,打破人均创收/创利桎梏,重塑行业竞争格局。据权威期刊披露,人工智能在部分结构设计环节的效率约为人力的10倍,“AI+设计”有望推动建筑设计进入智能化时代,在降本增效的同时重塑产业逻辑和产业格局。华建集团积极拥抱“AI+”,具有人才、原创设计与科技创新能力、数字化积累与海量的优质数据、布局较早等诸多优势,有望率先在“AI+设计”领域取得实质性突破。公司未来有望在主营业务增长和利润率提升的基础上,叠加规模经济效益,实现市场份额的大幅提升。从技术角度看,公司短期因为中特估影响导致股价超跌,本身有反弹需求,而近期AI赋能各行业的设计走强,也有望反哺华建集团这一前期龙头。


国能日新:我国目前形成交直流混联电网,电力平衡与控制协调难度大。一方面,电力系统节点数量众多,传统矩阵算法无法处理;而另一方面,能源转型背景下,电力系统中新增电动车等新型用电设备,叠加新能源发电实时波动,数据量大、运算处理难度高。通过AI基于算力支持可以降低模型计算复杂度,提高电力系统的预测与控制能力,AI有望以数据驱动、快速响应、精准识别的优势成为新型电力系统的重要支撑技术。国能日新将AI应用于新能源功率预测、电力交易辅助决策、虚拟电厂平台等多个产品,提升能源数字化水平,根据能源局《发电厂并网运行管理实施细则》要求,新能源电站必须于每天早上9点前向电网调度部门报送短期功率预测数据,以风电、光伏为代表的新能源电力功率预测系统基于高精度、高频次的气象预报数据指导次(数)日风场风量、光照时间、光照强度等相关核心指标。未来国能日新有望依托AI气象大模型迭代推出更为智能化、精细化的新能源功率预测服务,在中长期时间窗口上指导风光电力上网平滑开展。

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今日指数全天分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势背离,超跌小盘股反弹。盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,商业航天概念股午后异动。明日继续关注科技股持续性,热点轮动深入人心情况下明日科技股分歧后有望回流。
栏目:狙击龙虎榜06月11日 21:06
今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%; ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%; ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。
栏目:狙击龙虎榜04月28日 16:04
今日指数全天震荡反弹,但大小指数走势明显分化,微盘股指数跌近9%,逾500股跌超9%。盘面上,权重集体走强,中字头领涨,高股息概念股持续走强。而短期热点悉数尽殁,短线情绪迎来冰点。关注新国九条落地带来的市场风格变化是否持续。
栏目:狙击龙虎榜04月15日 21:04
①午盘分析+盘后总结!1日2步骤快速把握市场脉搏;②情绪感知“如有神助”!单月3度梳理“新质生产力龙头”,股价飙涨123%;③循市场之律+踏节奏之步!2月突围Q1投资“黄金期”,1月、3月仍有破局之策。
栏目:狙击龙虎榜04月03日 16:04
今日指数全天震荡走高,并带动情绪走强。板块方面,摩根大通表示反通胀进程或已结束,有色金属概念股开盘冲高。新能源震荡反弹,其中固态电池、光伏领涨。此外资金开始关注一季度业绩,面板概念股集体走强。题材方面低空经济、小米汽车均以分化为主。整体来看市场属于无序轮动普涨,行情热度持续性有限。
栏目:狙击龙虎榜04月01日 21:04