【VIP机会日报】成交额持续缩量题材热点再度轮换军工、电商逆势反弹（解读）

2023-05-17 17:48 星期三

责编龚俊颖

①涨超9%！分析师看好这家船用发动机龙头，目前已走出独立景气行情；
②临近618购物节，电商行业再度活跃（梳理）；
③连板投机标的或存博弈机会？该虚拟电厂人气公司今日强势涨停。

注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。

市场热点一军工

华西证券近日表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，民船方面是周期复苏逻辑。而中船系的大部分船厂产品包括军船和民船，军品本身应具备较高估值溢价，此外我国军舰建造具有较高水平，已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家，未来军贸空间广阔。此外，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

5月16日17:20《风口研报》获悉“ 克拉克森新造船价格指数连续第13周上涨 ”，随即精选相关企业研报，引用分析师观点对中国动力基本面逻辑加以梳理，文章指出公司已完成南北发动机的重组合并，目前占国内船用发动机60%左右份额，当前正经历船舶上行期+船用发动机转型周期，随着未来原材料等成本压力的趋缓以及自主研制水平的不断提高，公司盈利能力有望稳中向好。5月17日，中国动力大幅拉升涨超9%。

市场热点二电商

消息面上，为预热“618”购物节、吸引客流，部分商家已将平台“618”预售期提前至5月18日。首创证券认为，各大电商平台陆续迎来618大促预热活动，平台投入力度加大，促销周期、优惠力度均较往年有所突破，淘系、京东等平台均表示今年618为历史级投入。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月12日07:53《九点特供》模块“海外映射” 追踪到美股市场京东、阿里、拼多多等电商巨头迎来大涨，随即发文点评，文章指出市场开始预期炒作618促销活动，其中淘宝更是声称此次活动将是历史投入最高，叠加人工智能技术的应用，电商类公司或受资金关注，提及青木股份。5月17日，青木股份收获涨停，4日最高17.38%。

市场热点三虚拟电厂+智能电网

消息面，近日，上海市政府表示将加快建设新型电力系统，完善用电需求响应机制，开展虚拟电厂建设，引导工业用电大户和工商业可中断用户积极参与负荷需求侧响应。此外，5月11日，华北能源监管局召开华北区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会提到，预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大增长。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

5月16日18:39《电报解读》发布文章指出，万胜智能主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块，公司近期受到资金的关注。万胜智能在次日走高，截至5月17日收盘最高涨幅达19.7%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

5月16日9:06《盘中宝》跟踪到“ 5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧 ”这一动态，随即发布文章解读电力行业。文中引用券商观点指出，Al赋能的大趋势下，源网荷储管理及功率预测、RPA技术融合下的硬件端、Al与低代码结合、电力新基建等多个细分环节迎来重点机遇。提及相关上市公司-煜邦电力。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月17日07:52《九点特供》梳理AI电力板块投资逻辑，发文指出人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度等领域业务智能化应用，将有效推进新型数字基础设施建设，助力新型电力系统智能化发展，提及相关上市公司-煜邦电力。

公司随后震荡走高，截至5月17日收盘，区间最高涨幅达14.24%。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

5月16日21:39《狙击龙虎榜》发文《量能不足或导致市场风格变化》指出当下的市场量能不足以继续推动趋势风格的延续，所以市场风格或出现变化，连板投机标的可能会是资金的博弈机会，提及杭州热电。5月17日，杭州热电大幅拉升收获涨停。

市场热点四芯片

消息面上，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

5月16日21:19《财联社早知道》解读储存芯片方向的投研逻辑，据悉，DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。兴业证券指出，存储芯片需求仍保持较低水平，而供给端来看，随着各大厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善。文章提及江波龙。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

5月17日07:13《研选》精选机构关于存储行业的研报，指出半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，分析师看好存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击，并提及江波龙。

公司在5月17日震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达11.54%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

5月17日08:23《电报解读》发布文章梳理出龙芯中科的互动易，公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，公司产品目前的应用领域包括工控、信息化两个方向。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

5月17日10:50《盘中宝》发布文章解读服务器方向，文中指出，以ChatGPT为代表的AI大模型应用普及将推动算力需求快速增长，服务器产业链是其中重要的受益环节之一。

龙芯中科随后震荡走高，截至5月17日收盘区间最高涨幅达10.19%。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月16日07:48《九点特供》追踪到“美股半导体板块迎普涨行情” ，随即点评A股半导体板块投资逻辑，发文指出A股半导体板块调整已久，具备一定反弹空间，其中设备、材料等分支或仍是资金关注重点，提及甬矽电子。甬矽电子持续走强，2个交易日最高涨14.09%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

5月15日20:03《风口研报》子栏目【机构调研】追踪到芯源微日前接待了机构的密集调研，随即发文加以梳理并延伸提及华海清科，指出公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，是目前国内唯一一家为集成电路制造商提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商。华海清科持续拉升，2个交易日最高涨11.08%。