【焦点复盘】“宁王”大跌创业板指缩量赶底,市场抱团炒妖延续还是高低切换?
原创
2023-06-07 16:53 星期三
财联社 金皓明
①宁德时代大幅补跌,创业板指加速赶底后主跌临近尾声;②市场活跃资金深度抱团妖股,连板高度提升继续提振AI高潮,短线再度面临分化。

财联社6月7日讯,今日共55股涨停,13股炸板,封板率为81%,铭普光磁7天6板,北京文化3连板,金桥信息、亿道信息、时空科技、必得科技、国芳集团2连板,鸿博股份10天7板,若羽臣16天6板,南方传媒9天5板,上海物贸5天4板,京投发展4天3板,九华旅游6天3板,伟时电子、威龙股份4天2板,亚康股份、上海电影、长江通信、九芝堂3天2板,恒信东方5天2板,金禄电子、东田微、南凌科技、罗博特科、一博科技、清越科技、20CM首板。盘面上,收涨个股2698只,收跌个股2110只;板块方面,旅游、医疗信息化、CPO、传媒等板块涨幅居前,汽车整车、锂矿、一体化压铸、钠离子电池等板块跌幅居前。

安信证券指出,目前市场受国内经济基本面的忧虑,处于“弱预期弱现实”定价环境,预计下半年市场主要定价在“弱预期弱现实”至“强预期弱现实”,不排除至“弱预期、强现实”的可能。政策预计6月底至7月底将会出现“适度宽松”,投资向消费的驱动力切换要到今年下半年才会凸显。今年通胀温和上涨,下半年货币政策依然维持宽松,宏观流动性层面对于A股不会形成负向约束。

当前上证综指处于区间震荡下沿,底部支撑力是较强的,建议逢低关注布局,6月磨底特征会更明显,短期反弹需要看到政策切实有效的改善信号,人民币汇率向均衡水平6.6-6.7的回摆是再次走强的重要条件,A股市场打破箱体中枢上移需要看到ROE拐点。对于行情节奏而言,维持去年底N字形走势,A股整体呈现震荡上行行情,上证综指震荡区间下沿为3100点。下半年A股市场核心矛盾依然围绕预期和现实的博弈,在政策的进一步支持下在三季度中后期较大可能会提前反映确定性回升。

对于结构而言,当前维持大盘价值+小盘成长,呼应核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是消费+低估值央企蓝筹作核心资产投资;小盘成长就是以TMT为代表的AI数字经济作产业主题投资。随着美股AI龙头英伟达释放业绩,可以作为当前第二波TMT正在酝酿开启的重要信号,算力和半导体是核心,预计第二波顶部在Q3。值得高度注意的是今年可能会出现“上半场成长、下半场价值”的风格切换,下半年消费的超额表现会明显好于下半年。

市场概述

指标显示,市场短线情绪低开于低迷区附近,苹果MR概念展开积极修复,带动算力、AI应用等再度强势启动,加上多只连板股继续实现涨停晋级,推高短线情绪展开快速回升。午后传媒、数据要素等涨势扩大,加上旅游、商业零售等大消费板块走强,尾盘短线情绪继续扩大涨势并再度报收于活跃区上方。

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个股方面, CPO概念股铭普光磁5连板并走出7天6板,传媒板块北京文化和贸易物流股上海物贸3连板,空间计算概念亿道信息、时空科技、数据要素概念金桥信息、高铁概念必得科技、零售板块国芳集团实现2连板。尽管两市成交金额出现超千亿元的萎缩,但连板股的纷纷晋级使得市场超短投机热情进一步高涨。

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指数方面,三大股指开盘分化,宁德时代开盘后快速跳水一度大跌超6%,拖累创业板指迅速扩大跌幅至1%。大金融板块走强带动沪指强势震荡。AI概念股继续活跃,数据要素、算力概念继续轮动大涨,午后传媒板块发力进一步提升AI板块人气,但新能源以及医药板块持续低迷,创业板指盘中逼近去年4月份低点。沪深两市今日成交额8145亿,较上个交易日缩量1230亿。截至收盘,沪指涨0.08%,深成指跌0.6%,创业板指跌1.61%。

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北向资金,今日合计净买入25.11亿元,其中沪股通净买入16.77亿元,深股通净买入8.34亿元。

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焦点板块及个股

算力概念炒作面持续蔓延,英伟达概念、数据中心等方向领涨,鸿博股份10天7板,亚康股份3天2板,南凌科技、金禄电子、恒信东方、竞业达、奥士康、新亚电子涨停,菲菱科思、英特科技涨超10%。消息面上,消息面上,华为中国官微宣布,近日华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine16800-X系列,正式开启数据中心800GE时代。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及,数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构Dell'Oro Group发布的《数据中心交换机市场五年期预测报告》显示,预计2025年800GE交换端口的采用速率有望超过400GE。

CPO板块人气依旧高涨,铭普光磁5连板并走出7天6板,长江通信3天2板,东田微、华工科技、罗博特科、荣晟环保涨停。兴业证券研报认为,光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业,当前,伴随产业链逐渐成熟,行业已进入800G新产品周期,开启新一轮高景气。800G产品升级路径统一,增长弹性大;叠加AI需求爆发,800G新增英伟达大客户,大幅提升成长空间。AI高性能计算需求带来算力缺口,800G光模块作为高性能计算的核心网络部件,率先引领算力基础设施爆发。根据测算,在典型16K GPU的训练模型中,800G光模块:H100 GPU的数量关系约为2.5:1。伴随视频类交互井喷,AI服务器需求量较文字类交互大幅提升,驱动配套高速光模块需求爆发;北美云需求仍处下滑期,但800G升级已逐渐开启,有望与AI需求共振,双轮驱动行业高景气拐点来临。

数据要素板块近期反复走强,金桥信息2连板并走出16天8板,久远银海、德生科技、新华网、中国科传涨停,海天瑞声大涨10%。消息面上,近日,浙江省法制研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策,上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。

申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。

传媒板块持续受到市场追捧,影视股北京文化3连板,上海电影3天2板,出版股南方传媒9天5板,浙文影业、金逸影视、浙版传媒涨停。华鑫证券指出,文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振,2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复,展望2023年下半年,从大模型切换至行业模型带来新增可期,总体在分化中仍具布局价值。

空间计算概念继续发酵,进而带动部分苹果MR概念股强势展开修复。空间计算概念时空科技、亿道信息2连板,蕾奥规划、品茗科技大涨13%。昨日跌停的苹果MR概念股清越科技走出反包板,奥拓电子涨停,杰普特大涨11%。消息面上,苹果发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。

知名苹果分析师郭明錤发文解释,空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。此外高通也曾多次指出空间计算将是下一信息时代的重点。上周,高通技术公司推出Snapdragon Spaces XR开发者平台全新特性,并展示公司构建跨终端XR生态系统的强劲势头,以创造一个真正开放的头戴式设备的未来。据中信证券测算,XR行业空间远超万亿元。当前VR/MR已进入成熟迭代阶段,预计AR在2025年可初步实现商业化,而一旦商业化后5年左右即可全面普及。

综合来看,新能源赛道持续绑架创业板指,市场对相关产业的悲观情绪持续反馈在行业龙头的股价层面上。宁德时代今日展开放量补跌,创业板指低位连续三日跳空下杀展开加速赶底,若明日继续跳空下行创出新低后迅速回补当日缺口,基本可以视为本轮主跌端暂告一段落,耐心等待周线级别背驰后的买点出现。尽管指数近期表现脆弱,但市场短线接力情绪热情不为所动并带动AI主线分歧转一致并再掀高潮。不过市场在总体流动性有限的背景下,明日或再度迎来分化,后续需持续聚焦一些持续逆大盘而动的具备辨识度的细分方向。

今日涨停分析图:

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