【盘中宝回顾】短线王牌秘籍来了!前瞻梳理+高频解读 看Ta如何把握资讯背后的投资机会?
盘中宝
2023.08.06 12:59 星期日

同样是投资,有的人看起来轻轻松松,有的每天从早忙到晚除了睡觉吃饭就是看股票。

众所周知,市场中的资讯从国际到国内、从宏观到个股7×24小时不断滚动刷新,一天的时间内会产生数以万计的资讯。那么投资人应该如何筛选对自己有用的信息?

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以8月首周的行情为例,三大指数延续涨势。市场热点方面,本周资金依旧围绕政策预期进行演绎,地产、非银金融板块延续了上周强势态势。在此期间,王牌栏目持续跟踪券商及光伏方向,梳理如下:

image 新出题材不知道?快速告诉你!潜力行业找不到?价值资讯Ta来找!接下来就结合近期的优质案例,一起来看看如何做到盘中有「宝」,快人一步:

【一】 牛市旗手持续活跃!分析师看好行业估值修复空间40%,Ta前瞻梳理

近期金融方向持续活跃。消息面上,证监会召集了几家头部券商的相关人士,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

7月31日09:12栏目发布文章并引用券商观点,文中指出:

一方面,经济持续回升向好是大的趋势,增量经济驱动政策的陆续出台,有望提振市场信心推升交投活跃度,或将利好券商版块;另一方面,证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环,或在新一轮行业政策中获得机遇。

据悉,当前券商板块PB估值1.3倍,处于十年18%的分数位。当前PE估值21倍,处于十年37%分位数。根据历史经验,ROE6%左右PB即可修复到1.8倍,PE可修复至30倍以上。2023年行业ROE有望回升至6%,且后续政策力度值得期待,综合来看券商估值修复空间仍有40%左右。

上市公司中,华鑫股份投行股权业务团队制定了以“基地化”为主要举措的战略方针,建立了以上海、苏州为核心的华东基地,以广州、深圳为核心的华南基地,继续深耕做透,形成区域性竞争优势,并储备了一批优质项目。公司随后震荡走高,截至8月4日收盘区间最高涨幅达20.99%

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此外,子栏目【数据】在8月4日08:38再度发布1篇VIP资讯《政策持续利好,券商有望迎来“戴维斯双击”》,文中梳理出券商公司旗下APP、软件月活情况并汇总进入表格。

据不完全统计,星矿数据整理,从券商APP月活来看,上市公司中华泰证券、国泰君安、海通证券再次霸榜前三,月活跃人数规模分别为887.29万、779.56万、556.4万;而月活/市值比排名前三的有锦龙股份、方正证券、中泰证券。从证券软件月活来看,上市公司中同花顺、东方财富、大智慧依旧位列前三,近3月平均活跃人数规模分别为3009.27万、1528.24万、897.58万。

具体情况如下:

①券商APP日活

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②证券软件月活

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【二】政策与需求共振,轻量化发展势在必行,Ta们或率先受益

据悉,国内汽车排放政策要求高,且新能源车里程焦虑强,汽车轻量化应用优势显著,解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求,车企加速推进轻量化应用。

8月1日09:14栏目获悉此讯后,随即发布文章《车企加速推进应用,这类零部件技术上实现0-1的突破》解读相关产业链。文中指出:

汽车轻量化可以提高汽车的安全性和灵活性、实现节能减排、提升续航里程、能耗不变情况下能够增加零部件的优点。从产业端,传统燃油车、新能源车型均趋向于大型化发展,只有应用更多轻量化零部件才能满足能耗需求,倒逼车企加大对轻量化件应用。而镁合金系最有潜力的汽车轻量化材料,可有效实现汽车减重。

此外,据券商分析师观点,镁合金零部件,技术上实现0-1的突破,并逐步获得市场认可,单车用量快速提升,市场空间广阔。国内汽车镁合金件主要小于1kg的支架类为主,如方向盘骨架、车灯散热架、转向管柱支架等,随着新能源车渗透率提升,对于镁合金大件的需求迫在眉睫。

文章提及星源卓镁,公司目前已成功设计开发新能源汽车动力总成壳体、镁合金显示器背板、镁合金汽车中控台骨架等大中型镁合金汽车零部件并成功运用,其随后震荡走高,截至8月4日收盘,区间最高涨幅达15.85%

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【三】HJT产品未来将对TOPCon的产业地位形成冲击!相关公司梳理

HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期,传统厂商尚未大规模布局,新进入者此时投资扩产可获得先发优势,实现弯道超车,因此2023年新进入者数量持续高增,而传统大厂在2024年开始大规模扩产。东吴证券指出,TOPCon产能趋于同质化,钙钛矿属于相对远期技术,光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。

值得关注的是,7月以来,HJT投资动向颇为频繁,金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技术和博迁新材等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。

近期,行业迎利好消息,再次带动资金的回流。消息面上,经权威机构测试,通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W,组件效率23.94%,本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。

王牌栏目跟踪获悉此讯后,随即发布文章《该项技术将对现有产业地位形成冲击,光伏大厂博弈扩产超预期》加在7月31日11:22加以梳理并解读。

考虑到HJT电池优异的性能,目前HJT组件较TOPCon溢价达到0.15元/W,HJT经济性凸显,有望实现大规模放量。华泰证券指出,电镀铜目前正处于0到1阶段,估计2023年有望进入中试密集期,2024年有望进入小批量量产期,2025年后有望进入渗透率上升期。若电镀铜的产业化顺利落地,意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产业地位形成冲击。

上市公司中,爱康科技具备HJT电池及组件的量产能力的企业,处于异质结技术开发领域的第—梯队。公司随后震荡走高,截至8月4日收盘,区间最高涨幅达12.7%

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该半导体产品部分品项开始涨价,有厂商开始有小量急单进来,新能源车爆发式增长带动需求迅猛增长。这家公司已经全面开拓了系列芯片,实现了批量供货。
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国内市场或将快速扩容,这个赛道持续火热,该产品已占据巨头收入的“半壁江山”。这家公司已经成功开发了相关产品。
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