短线分歧后智能驾驶仍有望迎来资金回流,而这一题材也在近期盘面悄然走强
2023-11-30 09:30 星期四
财联社 枫林
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:①智能驾驶方向虽然遭遇一定的分化,但资金聚焦度依旧存在,后续大概率有望获得资金回流;②像液冷超充、玻塑混合镜头等概念也在盘中发酵,有望成为支线题材与主线交相辉映;③近期机器人概念迎来多重利好催化,后续或仍存进一步发酵之空间。

11月30日 17:00

今日整体来看,市场的热点发生了明显轮动,大消费板块整体表现较强,旅游酒店、预制菜板块涨幅居前,其中惠发食品5连板,抗流感概念同样在午后走强,特一药业涨停,粤万年青等多股涨超5%。另一方面,汽车产业链个股展开调整,皖通科技跌停,半导体方向同样震荡走低,亚威股份也一度跌停。在量能持续萎缩的背景下短线情绪走弱,市场资金更开始偏向于防御性板块。

不过较好的是此前亏钱效应较为明显的短剧、算力等方向,均于今日的盘中获得了资金的部分回流,这或意味着前一轮的情绪退潮有望进入尾声阶段。因此后续短线情绪回暖的话,资金仍大概率会回流泛科技方向,故此时轻言市场风格切换仍为时尚早。

11月30日 12:00

今日市场延续分化整理,其中大消费方向迎来了集体反弹,旅游餐饮、预制菜、食品饮料等细分板均在表现亮眼。此外,像燃气、券商、短剧等板块也在盘中有所异动,但整体延续性欠佳。另一方面,此前强势的汽车产业链持续调整。总体而言,今日市场热点轮动至大消费方向。但可惜的是消费板块的拉升并未能与指数形成共振,量能萎缩的同时,短线情绪进一步回落。在此背景下仍先以资金的过渡性炒作看待为宜,市场整体仍未能摆脱震荡走低的弱势整理格局。

11月30日 10:30

今日早盘来看,市场热点分布极为散乱,证券、血制品、短剧、预制菜等方向均在盘中有所异动,但脉冲式拉升后延续性均有所欠缺。另一方面,智能驾驶方向走势不及预期,内部的分歧加剧,合兴股份、理工导航跌超9%,兴民智通、启明信息、浙江世宝等个股跌超5%。而机器人概念股整体也呈现出明显的冲高回落的走势。总体而言,市场整体延续弱势整理结构。

11月30日 9:10

昨日市场延续分化调整,主板与北证50双双收跌,短线情绪进一步回落,市场整体呈现弱势整理格局。不过整体而言,在高位股的风险连续释放后,目前大概率是上一波退潮周期的尾声阶段,但指数尚未出现明确的转强信号,但以智能驾驶为代表的新的周期题材已蓄势待发,后续有望在反复震荡中持续强化。

盘面上首先关注的,汽车智驾方向,在经历前一个交易日的集中爆发后,昨日板块内部的分化加剧,最为直接的表现便是此前最为高标的皖通科技被日盈电子卡位后上演天地板,而在昨日盘中长安汽车也一度跌超5%,不过好在于尾盘阶段已经有所修复,而板块内部涨停个股数量其实依旧不少,并且存在着像东安动力与日盈电子活口高标,说明资金对于汽车智驾方向仍有较高的认可度,那么在经历了分化整理后,以智能驾驶为代表的汽车产业链仍有望成为当下盘面的核心主线。

此外可以看到像液冷超充、玻塑混合镜头等概念也在盘中发酵,表明上来看是消息面的推波助澜,本质上依旧反映的是市场对于以华为为代表的泛科技方向依旧保有较高的挖潜的热情,因此后续诸如此类的延伸性题材后续仍有望反复上演,有望成为支线题材与主线交相辉映。

此外,当前市场机器人概念同样也是另一个值得持续追踪的题材。近期该方向迎来多重利好催化。1)在上海举行的第27届中国(国际)小电机技术研讨会暨展览会上,中国电科21所研发的第一代人形机器人亮相,引起业内关注;2)特斯拉执行器项目近期考察中国产业链,主要围绕丝杠+电机方向展开;3)哈默纳科展示了自己为客户提供的最新灵巧手方案,将在人形机器人的双手中使用30个微型谐波减速器,在数量上大幅超出了此前的预期。

中信证券研报中指出人形机器人是人工智能的具身化载体,随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局,行业迎来奇点时刻,机器人技术加速发展;政策上工信部及各地方政府陆续发布机器人相关支持性政策,为行业发展保驾护航;2023年是多家机器人及上游零部件企业集中发布人形机器人相关产品的产业元年,机器人行业进入实质性发展阶段,技术政策产业开始共振。

而从市场角度而言,虽然机器人板块近期的走势不如智能驾驶方向光彩夺目,但也展现出难能可贵的延续性,其中像鸣志电器、绿的谐波等大市值权重始终维持着震荡向上的中期趋势。而在在多重利好催化下,市场关注度有望进一步提升,这一题材后续或有发酵空间。

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