【九点特供周回顾】以历史走势揭示极端行情规律!紧跟政策导向,金融人气公司解读后强势2连板!
九点特供
2024.01.19 17:54 星期五

本周市场仍处于一个磨底的状态。指数的低迷及高频震荡波动也不断考验着投资者的心态,尤其是周四大盘深V反弹的走势,沪指在触碰了2760.98的低点后快速回升,并修复2800点。过山车行情往往会让毫无准备的人陷入进退两难的境地。如何应对这快速的行情变化?

栏目【市场主线】是编辑对前日的行情大势及主线做出的复盘,通过历史的走势规律进行总结。在周四盘前,栏目对前日“北向净卖出130亿”这一数据高度重视,指出2023年北向资金单日净卖出超100亿的情况共出现过三次,大体量的净卖出可以看作是一种悲观情绪的集中释放,同时物极必反,大概率离短期的情绪临界点已经不远了。这一点也高度契合了周四的深V反弹走势,让投资者面对极端行情做到临危不乱。

此外,本周栏目还紧跟市场节奏,通过解读行业基本面、消息面等维度,梳理到了金融、科技等题材中多家焦点公司逆势拉升,下面一起回顾下栏目的精彩表现。

【一】以机构视角解读金融3大细分领域基本面,焦点公司逆势大涨

发展政策是题材板块的助燃剂,往往会提升板块的热度。近期高层在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。政策的催化使得沉寂一时的金融板块在市场再度活跃。栏目也及时对板块进行全方位的梳理。

1月17日盘前, 栏目追踪近期金融板块动向 ,对无锡银行发布的长城人寿当前持股比例达到5%的举牌线的公告进行解读,指出这是自2015年底以来,保险资金再次举牌银行股,引用分析师的观点对三大金融细分领域保险、银行、券商进行详细解读。

保险行业的保费问题中长期预计持续改善,且资产端展望乐观。

银行股估值水平较低,叠加相对稳定的股息率,符合险资长期、稳定的资产端需求。

证券行业有望在活跃资本市场相关政策出台下受益,从估值端及业绩端实现戴维斯双击。

最后栏目梳理了板块内的焦点公司提及新力金融。其在1月17日、18日收获涨停。

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【二】光模块板块近日迎强势反弹,梳理券商调研精华,市场情绪偏弱背景下,其或成资金避风港

除了金融外,科技方向本周也迎来反弹,一方面是受到工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)公开征求意见,一方面是经历较长时间的调整后的超跌反弹。栏目金融对于科技方向上的景气细分领域,进行追踪梳理。

1月19日08:02 栏目解读龙头板块CPO ,指出近2日光模块板块迎来强势反弹,同时引用长江证券通信团队近期产业调研反馈指出2点关键因素。

①1.6T的指引最快或在二季度出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分;

②AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在2025年看到爆发。

最后总结到:光模块作为AI算力链中业绩兑现度最高的环节之一,同时也是出海占比相当高的板块,当前估值也处于历史地位,在市场情绪偏弱背景下,有望成为资金避风港,并提及当前板块辨识度较高的上市公司剑桥科技。

其在1月19日收获涨停。

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①小米汽车又有新进展!申请可自动调整卫星天线专利,机构认为相较手机更添多重优势,该公司自研的相关卫星通信模块、卫星导航产品可应用到汽车领域; ②国资委确定首批启航企业,上海电信牵头、该领域或成为解决AI算力瓶颈的“颠覆性力量”,这家公司主要致力于后量子密码技术研究; ③海外映射:全球主要交易所休市,土耳其博斯普鲁斯海峡暂停航运。
栏目:九点特供04月01日 08:04
①平均每篇文章蕴藏2-3条市场的时效性价值线索,一季度栏目还有哪些精彩亮点? ②打破国内消息局限,追踪算力海外市场,行业未来有望呈现持续高景气态势,焦点公司梳理后底部拉升最高涨幅近150%; ③多利好刺激飞行汽车表现活跃,栏目做出前瞻策划,人气公司区间最高涨幅超133%。
栏目:九点特供03月30日 13:03
①同比增长260%+环比增长98%,亿航智能四季度订单量增大带动业绩改善,分析师指出现阶段低空经济+物流是商业应用中最广泛的场景之一,这家公司产品聚焦于百公斤级以内的工业无人机; ②下一个“尔滨”?麻辣烫让天水成“顶流”,这家公司册地位于甘肃天水,主要产品消费场景为麻辣烫和火锅; ③海外映射:FDA官网宣布NASH药物获批上市,卖铲者需求有望爆发。
栏目:九点特供03月18日 07:03
①清华大学公布脑机接口植入案例,国产技术论证加速突破,分析师认为这一领域有望迎来大规模落地; ②ChatGPT日耗电超50万度,电力短缺预期下该产能有望加速出海,这家公司的产品已经广泛应用于IDC数据中心领域; ③海外映射:台积电将获得超过50亿美元的补助金用于在美国建设芯片工厂,分析师认为AI半导体除了GPU,还有一类特别关键却被忽视。
栏目:九点特供03月11日 07:03
①全球首部AI长篇电影即将首映!模态大模型快速更迭加速AI应用落地,该公司在动画电影《雄狮少年》制作中已开始尝试与相关AI技术的融合; ②首飞成功!“空中出租车”要来了,分析师预计2025-27年可陆续看到国内外企业取得型号合格证,这家公司eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队; ③海外映射:戴尔大涨31.62%,公司在最新公布的财报中明确提及AI热潮带来的业绩增益。
栏目:九点特供03月04日 07:03
①特斯拉再次展示Optimus步行能力,人形机器人将迎来产业化元年,这家公司高精度RV减速器技术取得了重大突破,各项技术指标达到国际先进水平; ②中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播,AI视频生成模型迭代速度超预期,动画产业价值望迎重塑,这家公司已经把AI植入到了动画制作的一些流程里; ③海外映射:谷歌CEO表示AI能协助防御网络安全威胁,并斥资千万购买Reddit开放数据帮助训练AI模型。
栏目:九点特供02月26日 07:02
①教育部出台首个校外培训管理行政法规,K12教育成为除夕后港股板块涨幅排名第一,行业情绪与估值有望持续修复,这家公司为国内各大高校、高职、中职及普教学校提供教育信息化服务; ②2024华为数据存储新品发布会即将召开,这家公司研发的存储卡是华为独家设计的新标准存储格式,面积比主流存储卡缩小34%; ③海外映射:ARM和应用材料周涨幅皆近10%,公司公布了优异的财报,并且一季度业绩指引乐观,景气度有望进一步提振。
栏目:九点特供02月19日 07:02
①诺和诺德将斥资110亿美元推动减肥药扩产,该公司积极布局GLP-1受体激动剂类产品,在研产品包括利拉鲁肽、索马鲁肽; ②年治疗费18万阿尔兹海默药下半年上市,治疗有望迎来新希望,这家公司为欧美企业提供阿尔茨海默相关中间体服务; ③海外映射:卡特彼勒涨2%,“全球经济晴雨表”第四季度调整后每股收益高于市场预估。
栏目:九点特供02月06日 08:02
①栏目梳理央国企估值重塑的催化点,新一轮国改预期或进一步升温,人气公司持续连板; ②持续追踪出海主线景气方向,跨境电商核心公司3日涨超16%。
栏目:九点特供01月27日 10:01
①以机构视角解读金融3大细分领域基本面,焦点公司逆势大涨; ②光模块板块近日迎强势反弹,梳理券商调研精华,市场情绪偏弱背景下,其或成资金避风港。
栏目:九点特供01月19日 17:01