【九点特供】复盘ChatGPT,浅析此次Sora概念的潜在炒作路径,这一类公司可能会更受青睐;港股板块涨幅排名第一,教育部出台首个校外培训管理行政法规,行业情绪与估值有望持续修复
九点特供
2024.02.19 07:50 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理出稀土、新质生产力等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。2月7日08:03《九点特供》追踪到2024年第一批稀土指标公布,引用机构观点指出轻稀土供应仍保持宽松增长,对重稀土而言,指标收紧进一步凸显其稀缺性及战略地位,并提及上市公司中科磁业。截至2月8日收盘,其2日最高涨幅达30.17%。

【个股竞价和连板数据(新版)】

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连板梯队较为完善,虽然二板数量有所下降,但这主要是由于前一日首板多数市值较大。并且首板家数达到了创纪录的442家,短期可以先聚焦低位连板个股上。

连板:

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首板1:

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首板2:

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【市场主线】

节前最后一天三大指数高开高走全线飘红,沪指3连阳,全市场超4800只个股上涨,两市成交额维持万亿水平,北向资金连续8个交易日净买入。盘面上,市场风格再度发生转向,小微盘股在中午“DMA业务期货单卖出限制已解除”的消息刺激下迎来大爆发,逾千股涨停或涨超10%。由于此次春节假期时间间隔较长,且期间海外的AI产业(老题材)又迎来了Sora的发布和ARM的业绩超预期(新变化),玖章试着从指数和个股多维度对本周的行情进行一下展望。

(1)指数:节前最后一周的强势触底反弹,叠加春节期间市场消息面偏暖,包括社融M1数据、假期出行数据等超预期,以及港股三连阳,都奠定了A股节后延续节前反弹态势的基调。远的不说,至少本周几乎不用担心指数会对个股有所拖累。

此外,机构认为当前反弹可定义为市场大底的第一波反弹,幅度有望达到20-25%,中期看历史上市场走出大底需多个因素配合:历时3-6个月、基本面改善、情绪回暖。

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(2)个股风格:节前最后一个交易日刚讨论过大小盘风格切换的问题,当天小微盘股便迎来了集体爆发,可以看到442个首板除兆易创新外,市值全是200亿元以下,其中436只流通市值在100亿元以下,显示出资金开始更注重弹性,不是大盘股涨不了,而是小盘股更具性价比。

因此,玖章汇总了2月5-8日期间量价齐升的个股(涨幅超5%,日均成交量较1月增长超100%),而下图则是进一步筛选出流通市值小于60亿元且涨幅大于10%的个股,并按照成交量增长率进行排序。老规矩,由于篇幅受限,完整表格可以添加金渐层客服微信(cls8880001)获取。

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(3)个股题材:假期期间最受热议的一定是OpenAI的Sora了,从时间节点上看,这次Sora和去年ChatGPT如出一辙,都是在过年期间发酵,当时第一波的两个人气股是10cm的汉王科技和20cm的海天瑞声,这一波炒作的特点是一波流,区别是汉王科技是一字板、买不到。因此,可以预见的是,此次的Sora概念的第一波炒作同样会是一波流,并且参考上文提到的“资金更注重弹性”,20cm的个股(创业板、科创板)会更受青睐,至于10cm的个股间会有一场晋级赛出现,如果1年前的事情太过遥远,往近了说,可以参考1月底浦东本地股。但是,去年春节OpenAI刚出来的时候,机构持仓接近为0,反观今年,相关概念股的机构持仓已经比较重了,可能给后续行情造成一定的阻滞。

【龙头板块】人工智能(Sora)

OpenAI正式发布视频生成模型Sora,Sora是视觉数据的通用模型,它可以生成不同时长、长宽比和分辨率的视频和图像,最多可达一分钟的高清视频。作为视频生成领域的突破性新模型,Sora为未来AI深度介入内容创作提供解决思路,并且其技术基础保障了强大功能的持续迭代,未来将向实现AGI继续迈进。浙商证券陈磊认为,受益此次突破性视频生成类AI的标的除了产业关系较为紧密的在美上市科技公司外,国内布局虚拟现实产业和AI游戏较多的企业或将受益。板块内上市公司包括:丝路视觉、万兴科技等。

【热点前瞻】

教育部就《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见

2月8日,教育部研究形成《校外培训管理条例(征求意见稿)》,现面向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了校外培训公益性的基本原则,明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值,进一步完善了校外培训管理制度。

2月14日-2月16日3个交易日,港股板块涨幅排名第一的为K12教育板块(+12.19%)。国盛证券教育团队认为,此次《条例》进一步表明监管非负面信号,其中对K9非学科校外培训延续一贯鼓励态度,当前行业竞争格局优化,看好合规经营且具备教研、师资和品牌力的龙头成长性,行业情绪与估值有望持续修复。上市公司中,学大教育利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务,为校园提供多维度的信息化智能服务,助力校园降本增效,打通教学服务闭环,重构教学场景。华宇软件子公司联奕科技是国内领先的数字化校园建设综合解决方案提供商,为国内各大高校、高职、中职及普教学校提供教育信息化服务。

2024华为数据存储新品发布会即将召开

据华为官方消息,2024华为数据存储新春新品发布会将于2月20日举行。华为在ICT基础设施领域不断创新,发展先进数据存力,为数据资产“存得牢、供得出、流得动、用得好”发挥底座力量。与此同时,华为与客户和伙伴一起,推进数据基础设施建设,加速千行万业数字化、智能化升级。据悉,本次发布会将发布华为数据存储产业最新战略和系列新品。

华为OceanStor存储在全球拥有12个研发中心、4000+研发人员、3000+专利,已经在全球150多个国家服务于运营商、金融、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业15000+客户。中泰证券认为,存储赛道三重逻辑共振,涨价+国产化+AI创新,属于板块性机会,目前股价处于低位,建议关注相关标的。上市公司中,江波龙全资子公司Lexar雷克沙研发的NMCard存储卡是华为独家设计的新标准存储格式,面积比市场主流通用存储卡缩小34%,与NanoSIM卡相当,可共享SIM卡槽,即插即用。天源迪科子公司金华威是华为政企业务总经销商之一,主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务,有代理华为OceanStor存储产品。

【海外映射】

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1、ARM周涨超11%,应用材料周涨超7%,两家公司都公布了优异的财报,并且业绩指引令人瞩目,分析师认为AI大模型等新应用的落地,推动相关半导体设备、芯片的渗透率提升,叠加一季度业绩指引乐观,景气度有望进一步提振,A股半导体芯片相关公司包括:芯原股份、海光信息等;

2、 OpenAI首席执行官奥尔特曼正寻求美国政府批准其AI芯片项目,分析师认为,算力需求或持续超出想象,构建一套由OpenAI自己领导的算力产业链,当下来看是OpenAI切入基础设施领域的可行方案,A股光模块相关公司包括:天孚通信、光库科技等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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【随便说说】

其实没啥好说的了,轮动普(补)涨,要看大/小盘股的风格角力,比较典型的就是哈森股份从竞价环节就开始的上蹿下跳,同时中重科技从水下拉起以及铁岭新城的拉升也能作为参考,大票则是中国稀土这种,但由于大涨的个股实在太多,其实不需要所谓的有代表性的个股,只有行情不好的时候才需要所谓的人气标的。同时哈森的上蹿下跳也解释了为什么上文说的“20cm更具性价比”,10cm的竞争太激烈了。

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栏目:九点特供04月26日 17:04
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