【研选】AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景;国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货
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2024.03.05 07:03 星期二

【研选·大事件——读懂大市】

1、2024年3月5日(星期二)上午9时,十四届全国人大二次会议将在人民大会堂举行开幕会。

2、深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训:将加快建立完善量化交易监管安排

3、央行公开市场净回笼3190亿元。

4、鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段,随着苹果瞄准AI应用,鸿海有机会扩大出货。

5、北向资金全天净卖出70.61亿元。

【研选·行业】

AI应用|AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景

Meta计划于7月推出新的AI语言模型Llama3,这一新版本将具有更强大的推理能力和更准确的预测能力,能够更好地回答用户提出的有争议性问题。

2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。

申万宏源林起贤认为,对创意工具而言,赋能和冲击并存,应对竞争的要素是B端客户粘性和版权库积累

林起贤看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景:跨境电商/营销(易点天下、焦点科技);游戏(巨人网络)等。

风险提示:内容和互联网监策边际趋严风险;项目延期/表现不及预期风险;竞争加剧影响利润率风险;内容公司无法及时适应AI时代变革,在竞争中处于不利地位的风险。

【研选·公司】

双环传动|国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货

①公司概况:双环传动是国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货;

②看好理由:国元证券杨为敩看好公司作为国内领先车用驱动齿轮供应商和机器人减速器供应商,以低风险姿态持续开拓海外市场,并受益于商用车自动变以及民生齿轮业务;

近年来,公司相继获得包括丰田、欧洲知名豪华品牌在内的海外客户定点,并实现与舍弗勒签署深度合作意向书、投建匈牙利生产基地等多个海外业务;

公司业绩另一驱动因素为民生齿轮业务的快速成长,2022年,公司投资设立子公司浙江环驱科技有限公司并成功收购深圳市三多乐,积极布局民生齿轮及其相关零部件业务,公司在智能家居和汽车领域的业务份额得到持续提升,进一步助力公司业绩稳步增;

2024年3月1日,公司董事会通过机器人子公司环动科技拆分上市议案,本次上市不会导致公司丧失对环动科技的控制权,预计随着独立上市,子公司获得更加强劲的资本市场支持,有利于围绕机器人业务进一步做大做强;

③投资建议:杨为敩预计公司2023-25年归母净利润8.16\10.43\12.85亿元,同比增长40%\27%\23%,给予目标价32.99元(当前股价24.44元);

④风险提示:新能源销量不及预期,海外拓展不及预期,机器人业务拓展不及预期等。

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①锑被多国列入战略性矿产资源,供给有限,锑价最新创出2012年以来新高,分析师看好这几家稀缺标的; ②珠海国资龙头房企确保“三道红线”持续绿档,始终聚焦在一线、强二线城市,现金流良好。
栏目:研选05月20日 06:05
①政治局会议强调要壮大耐心资本,分析师看好证券业迎并购重组机遇,板块估值修复空间充足; ②这家家电龙头年初以来内外销反馈积极,后续内销受益以旧换新及结构升级,外销订单高增。
栏目:研选05月06日 07:05
①谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升,产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期,龙头公司直接受益; ②公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市,具有先发优势,将驱动公司高速成长。
栏目:研选04月29日 07:04
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
栏目:研选04月15日 07:04
①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
栏目:研选03月31日 14:03
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
栏目:研选02月27日 07:02
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
栏目:研选02月19日 07:02