导读：①随着前期走弱的情绪高标迎来修复短线情绪或有望进一步回暖；②AI概念股回调修正幅度仍属良性，后续仍有望获得资金回流；③优必选飙涨点燃人形机器人炒作情绪；④发改委表示设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场，相关产业链有望直接受益

3月7日 17:00

今日午后市场延续震荡走低的格局，创业板指与科创50皆跌超2%。盘面上来看，除了旅游板块在尾盘阶段异动拉升之外，市场几无新热点。其中AI概念股的亏钱效应放大，中文在线、高新发展、光迅科技等情绪核心标的跌超5%。值得留意的是，午后紫光股份与工业富联一度尝试带动AI概念股修复，但最终仍因跟进买盘不足而以失败告终，可见市场的承接力道也在降低，故在AI概念股累积了较多兑现卖压的背景下，不排除进一步补跌的风险。

再来关注设备更新方向，高铁方向领涨，金明精机、威马农机、佰奥智能、晋亿实业等10余股涨停。相较于此前活跃的机器人与工业母机等方向，之所以高铁板块能够脱颖而出，受益于其自身具有位阶优势，另一方面市场关注度较低，埋伏盘较少，总体而言，短线资金高低切的态度较为明显，此前相对边缘题材或有望获得资金的轮动。

3月7日 12:00

今日早盘市场冲高回落，其中以有色为代表的周期股于盘中走强，其中黄金、稀土、工业金属等细分均涨幅居前。而设备更新概念是今日市场的另一大热方向，其中高铁轨交概念股集体走强。而另一方面，今日AI概念股的亏钱效应有所放大，高新发展、中文在线等人气股跌超5%，机器人等科技股方向同样呈现出明显冲高回落走势。总体而言市场分歧进一步加剧，高位科技方向筹码有所松动，一旦午后承接力道不及预期，后续或存在补跌风险。

3月7日 10:30

开盘第一个小时来看，周期股方向集体走强，有色、黄金、稀土等板块方向均涨幅居前，四川黄金、铜陵有色、中国稀土、罗平锌电等个股涨停。此外设备更新方向如期走强，板块内近20股涨停，，金盾股份20CM3连板，佰奥智能、金明精机20CM涨停，卓朗智能、天元智能、金自天正、东方精工等个股涨停。AI方向延续整理，开盘阶段受到昨晚美股英伟达续创新高的影响，CPO概念股一度冲高，但很快便卖压出笼再度回落，整体而言市场呈现出良性轮动的模式之中。

3月7日 9:10

昨日市场仍以震荡为主，量能出现一定程度的萎缩跌破万亿。但于此前几日不同的是，小盘股的走势相对偏强，全市场3400家上涨，并且克来机电和睿能科技的涨停越来越多的前期情绪高标得到了修复，故在当前的市场环境下，只要指数没有走出破坏性下跌，短线情绪或有望持续回暖。

盘面上，在经历了前日午后的大面积回落后，AI概念股昨日延续整理态势。AI概念股在经历了此前的连续加速上涨后，本就存在着技术性修正的需求，并且从昨日盘面上来看，多数个股产呈现的是缩量整理态势，暂无恐慌性抛压涌现。在整体承接力道不俗的情况下，AI概念相对良性涨多修正的范畴。虽然短期的盘整或仍将延续，但大概率仍存在着回流修复的预期。应对上仍可在短线震荡回踩的过程中留意以下低吸的机会为宜。

而除了AI以外，新质生产力政策引导下是今年最为核心的主题方向。结合至具体题材方向，机器人概念股有望率先走强。一方面，随着近期多家科技巨头相继布局，以及AI大模型技术的应用场景加持，人形机器人赛道迅速聚焦了市场目光。另一方面港股人形机器人概念股优必选飙涨也进一步点燃了相其中产业链的相关个股炒作情绪。再叠加机器人概念股包含了小市值的情绪标的，短线活跃资金较易对于该方向进行扩散性炒作，因此今日在重点留意相关概念股在盘中走强的机会。

此外设备更新也是今日盘面绕不开的一个方向。消息面上，发改委表示，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场，今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策。所以设备更新概念有望再度于今日的盘面中发酵。根据此前炒作逻辑来看，工业母机、新能源赛道以及半导体等科技制造业方向或将直接受益，此外，还有望扩散炒作至电力、交通运输设备、农机、医疗等领域。

最后来看，虽然AI陷入整理，但作为其延伸的消费电子昨日依旧持续活跃，其中歌尔股份、欧菲光等个股盘中明显异动，在AI手机与PC的需求增量或将加速消费电子产业周期反转向好，所以留意板块中一些新晋启动个股的补涨机会。