【风口研报周回顾】抢先洞察低空经济、HBM大涨线索!巧用“王牌”工具轻松锁定高“研值”资讯
风口研报
2024.03.08 16:36 星期五

本周A股三大指数涨跌互现,截至3月8日收盘,沪指累涨0.63%、创业板指累跌0.92%、深成指累跌0.70%。结合盘面热点来看,人工智能主题反复活跃,政策发力的6G、飞行汽车、新质生产力等方向异动明显。

在题材热点持续快速更迭的市场态势中,如何精准捕捉投资热点成为一项挑战。短期市场风向由于受到众多不可控因素的影响,难以准确预测,然而,从中长期视角来看,市场运行的规律与趋势却是有迹可循的。

作为立足基本面深扒研报的爆款VIP,栏目每个交易日动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地。

近期,本栏目前瞻梳理低空经济、HBM等市场潜力方向,精选相关研报并解读投资逻辑,梳理出多只优质标的。接下来就结合具体案例回顾栏目近期的精彩表现。

【主题一:HBM】3日大涨17%!这家公司是国内核心存储原厂分销商,有望受益AI带来的产品供不应求

近期,HBM产业动静不断。前有三星、美光HBM3E量产动态,后有SK海力士加码投资HBM封装、存储大厂力争通过英伟达测试消息……一时之间,市场目光再度聚焦于HBM。

本栏目密切关注HBM产业动态,近日多次发文覆盖,结合时间线来看:

2月27日17:44栏目结合“美光宣布量产HBM3e内存”消息,深挖电子级硅微粉龙头-联瑞新材,公司部分客户配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowα球铝,随着算力提升带动先进封装需求,有望成为新高增赛道。截至3月8日收盘,其区间最高涨幅达15.63%。点击查看文章详情>>>

2月29日13:21栏目精选“赛腾股份”公司研报并加以梳理,公司收购Optima切入高端半导体检测领域,相关设备成功进入海外头部晶圆厂HBM产线。截至3月8日收盘,其区间最高涨幅达25.11%。点击查看文章详情>>>

3月3日20:37栏目覆盖“通富微电”,引用分析师观点指出:公司是第三方封测头部厂商,也是AMD产业链核心封测厂,占其订单总数的80%以上,看好优质客户资源保障公司稳步发展。截至3月8日收盘,其区间最高涨幅达8.17%。点击查看文章详情>>>

image 3月5日20:12栏目追踪到“SK海力士计划加快生产HBM等存储器”的市场动态,随即覆盖“香农芯创”,公司凭借行业周期反转、本土替代机遇以及股权与激励机制的优化,展现出强劲的投资潜力,详情见下:

一、行业周期见底与市场需求增长

随着存储IC市场周期见底,行业迎来复苏,尤其是AI应用驱动的存储需求增长迅速,其中HBM更将迎来销量井喷和价格高增。香农芯创作为国内核心存储原厂分销商,与全球知名供应商紧密合作,将充分受益于行业上行趋势。

image 二、企业级存储本土替代机遇

中国企业级SSD市场规模持续扩大,香农芯创通过成立海普存储,展示技术实力,推动本土替代进程,其基于国产主控芯片的产品将进一步加速这一趋势。

image 三、股权与激励机制优化

公司优化股权结构,获得地方政府认可,同时发布股权激励计划,提升竞争力、激发员工积极性,并聚焦未来发展。

image 3月8日,香农芯创大幅拉升,3个交易日最高涨17.09%。

image 【主题二:低空经济】万亿级产业蓄势“起飞”!看Ta持续深挖潜力环节+人气公司飙涨87%

近年来,我国电动飞机、飞行汽车等获得长足发展,包括吉利、小鹏等车企均推出较为成熟的作品。随着政策、市场以及企业等因素的持续发酵,我国低空经济市场规模将不断壮大,根据多家咨询机构的预测,2030年飞行汽车全球市场规模将达到3000亿美元,2040年将突破1万亿美元,2050年全球主要城市空中将有9.8万辆飞行汽车飞驰。

正如栏目slogan“提前挖掘‘超预期’,捕捉下一个市场‘风口’”如是所述,本栏目紧跟政策导向,持续跟挖掘在新经济周期中的潜力赛道,围绕低空经济产业链展开了深度且持久的梳理,覆盖的上市公司均收获不俗涨势,具体见下:

1月10日21:55栏目结合“小鹏分体式飞行汽车‘陆地航母’将于今年四季度开启预订”行业动态,精选申万宏源证券分析师观点指出“eVTOL想象空间大、行业市场空间广阔,大量早期团队探索开发中并向二级市场传导,且与汽车行业供应链复用、成本可以快速降低,有望复制人形机器人行情”,并提及光洋股份、山河智能、万丰奥威、中信海直、商络电子5家A股相关企业。点击查看文章详情>>>

1月11日 21:00栏目深入飞行汽车上游材料-碳纤维领域,引用中信证券分析师观点指出“碳纤维行业受益全自动驾驶载人飞行器以及机械臂的应用,加速或将催生新兴万吨级市场”,提及吉林化纤、光威复材、中简科技。点击查看文章详情>>>

1月22日11:06栏目覆盖受益低空经济发展的“数字基建”领域,据分析师观点“随着低空经济及eVTOL的发展,除低空制造环节外,低空保障领域的基础设施及智能化数字化系统建设也将核心受益,关注空管系统”,提及莱斯信息、深城交、川大智胜。点击查看文章详情>>>

image

……

近期,新质生产力成为两会热词,其中的“低空经济”也首次写入政府工作报告,备受市场关注。3月6日21:53栏目再度覆盖eVTOL行业,并从国内、国际eVTOL行业进展出发,剖析低空经济综合分析与前景展望,详细见下:

一、国内eVTOL行业进展概览

技术与产品突破:2023年,国内eVTOL企业如零重力、时的科技、峰飞航空等在技术与产品上取得了超预期的进展,纷纷发布了自家的eVTOL产品。

适航认证与商业化进程:亿航智能EH216-S获全球首张无人驾驶适航证,深圳启用首个无人驾驶航空器运营中心,商业化步伐加快。

二、国际eVTOL行业动态

特殊适航证与商业运营计划:国际上的eVTOL企业如Archer Aviation、Joby Aviation等获得了美国联邦航空局颁发的特殊适航证,并计划在2024年、2025年陆续投入商业运营。

三、低空经济综合分析与前景展望

综合贡献与价值预测:IDEA研究院的预测显示,到2025年,低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达到3万亿至5万亿元。

区域经济模式转变与增长点:低空经济不仅将推动区域经济由传统的“平面”模式向更加高效的“立体”模式转变,还将打造区域经济新的增长点。

四、全球低空经济发展态势与新兴产业地位

发展早期与巨大潜力:目前,各国低空经济均处于发展早期阶段,但已经展现出巨大的发展潜力。

新赛道与增量发展:低空经济将在通航产业基础上,完善建设、拓展技术、扩大应用场景,为产业带来增量发展。

五、A股相关公司:

空域管控:四川九洲、纳睿雷达;

航空器制造:万丰奥威、海特高新;

上游航空材料:光威复材、中航高科。

其中万丰奥威表现强势,2个交易日最高涨10.65%。

image 以上为栏目阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入栏目查阅。

特别提示:栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
1088 起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
风口研报
1
|
152.3W
|
VIP试读
①20CM涨停!总纲性文件推动电改持续提速,这家“电力交易商”获资金热捧; ②股价与“猪价”齐飞!看王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑,人气“猪企”持续走高。
栏目:风口研报05月24日 16:05
①文旅产业战略高度升级,这家旅游零售行业龙头拥有极强的进店转化率和议价能力,2018年后公司销售额占有率均达85%以上; ②这家西部地区老牌新能源运营商,不仅将受益当地老旧风场改造,并且背靠中铝集团,后续或将承担集团发展源网荷储的主要责任。
栏目:风口研报05月20日 17:05
①楼市政策频发引地产股“涨”声一片,前瞻“地产经纪龙头”强势崛起+收获2连板; ②项目总管理面积达135万平方米!这家“园区运营商”迎资金追捧,3日大涨超41%; ③2连板!房屋存量特征初显,涂料行业前景可期,该“国民涂料第一品牌”底部蓄势拉升中。
栏目:风口研报05月17日 16:05
①楼市政策加速松绑,AH房地产板块联袂走强!王牌资讯节后前瞻梳理优质“地产股”+人气公司强势涨停; ②5日大涨近2成!锁定超8亿美元天然甜味剂大单,这家合成生物细分龙头股价爆发创年内新高; ③豪斥37亿加码食品深加工项目!Ta借合成生物之东风,股价2连板强势上扬。
栏目:风口研报05月10日 16:05
①公司与江南大学团队共建合成生物学联合创新实验室,主攻原料药或医药中间体的生物酶催化,以及细胞工厂构建及发酵生产,已明确把“合成生物”产业作为主要发展方向; ②合成生物与精细化工专精特新“小巨人”,这家北交所“小而美”已有生物酶法制备尼龙56技术开发并具备技术先进性,一季度业绩同比增长超200%。
栏目:风口研报05月06日 17:05
特斯拉通过数据安全标准、FSD入华或加速,这家公司智能驾驶产品收获多家车企和Tier1定点,2023年新增长安新能源、长城、极氪、吉利、长安、奇瑞、北汽等多个前装量产定点舱内算法产品搭载量持续提升,并取得20+海外车型定点,其中10+量产出货,2023年智能驾驶业务同比增长67%。
栏目:风口研报04月29日 10:04
①AI+汽车助力成长!这家公司24年Q1盈利同环比显著提升,股价创阶段新高;②Q4业绩创新高+进军人形机器人核心供应链环节,这家“小而美”股价触底持续反弹;③涨嗨了!Ta引领量子信息突破赋能“新质生产力”,区间大涨超70%。
栏目:风口研报04月26日 17:04
①创近五年半新高!出口量常年位居行业第一,这家家电“隐形冠军”迎资金持续“热捧”;②多家电力企业业绩大增,透露行业景气向好!一文精选3家券商观点详解行业逻辑+深挖人气龙头涨超29%;③涨嗨了!背靠广州国资委布局低空经济6大方向,Ta股价节节高涨7日突破81%。
栏目:风口研报04月19日 15:04
海外市场需求持续旺盛,这家电力设备细分龙头2023年营收及净利润均创历史新高,公司开始进入高端产品市场,加速本土替代。
栏目:风口研报04月15日 12:04
①涨疯了!分析师强call黄金正处中长期牛市的起点,这只“金股”5日大涨14%; ②上汽清陶引领“固态电池热”!王牌资讯快速梳理“清陶产业链”+人气龙头涨超73%; ③金银飙升带动资源股起舞,逻辑几何?分析师一文解读大宗商品走强对A股投资指引。
栏目:风口研报04月12日 16:04