【风口研报周回顾】研报暗藏“黄金屋”!王牌自营纵深梳理「铜」产业链+人气公司飙涨近3成
风口研报
2024.03.15 16:23 星期五

在追求高质量发展的时代背景下,个人投资者对投资服务的需求呈现出迅猛增长的态势。其中,研报类资讯服务因其专业性和深度,逐渐成为投资者的首选。而如何精选优质研报,则成为资讯工具展现其核心竞争力的关键所在。

财联社倾力打造王牌栏目,独家建立数百名券商分析师资料库,掌握一手券商路演、电话会议、内部研讨会等信息来源;15人核心团队均有卖方工作经验,深谙研报写作套路和各种估值方法,平均每个交易日覆盖500多篇研报和调研纪要。

栏目不仅依靠独家信息来源和强大的投研团队提升基本面研究效率,更致力于帮助投资者建立多元化的投资体系框架。其七大核心子栏目——【公司】、【行业】/【赛道】、【机构调研】、【快评】、【业绩】、【洞察】,既深入挖掘上市公司的内在价值,又全面剖析行业赛道的多元发展,同时从宏观策略角度进行深度解读。无论是投资亦或学习,王牌栏目《风口研报》都具备长期跟踪价值。

3月14日至3月18日,《风口研报》推出专享福利季活动,为投资者送上丰厚的“惊喜券包”!

此次设置了3种券包:

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image 【一】铜的超级周期已启动?看Ta持续掘金产业链,已有公司涨近3成

本周,有色金属板块迎来炒作高潮,其中金属铜概念更是领涨市场。短期催化来看,3月13日,沪铜主力期价午后增仓上行明显,一举突破7万元关口,创下了近两年来的新高;此外,紫金矿业、洛阳钼业等龙头业绩预喜,以及国内铜精矿供应紧张和冶炼厂减产预期也发挥了“推波助澜”的作用。

相关上市公司方面,有“铜茅”之称的紫金矿业在3.14板块高潮之际,股价刷新历史新高;洛阳钼业股价逼近2021年的高点,江西铜业等老牌铜企业也迎来21年至此的一波周线级别走势。

在市场一度热衷于追逐AI、机器人等科技新潮的同时,本栏目没有忽视对以铜为主的有色金属板块的深入研究,期间研究员通过对宏观环境、国内外产业形势、政策走向、市场需求等多方面因素的综合分析,持续输出具有深度和前瞻性的行业分析,并频繁覆盖上述异动铜企,结合时间线来看:

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  • 2023年12月27日20:27栏目结合“第一量子巴拿马铜矿扰动致24年全球铜供需改善至紧平衡(供需缺口0.1%)”的产业消息,前瞻覆盖铜陵有色,逻辑上来看,公司公司国内铜矿年产铜5万吨左右,收购控股股东旗下世界特大型铜矿-厄瓜多尔米拉多铜矿,米拉多铜矿一期满产,年产铜12.1万吨,二期项目2025年下半年投产,预计年产铜超14万吨。铜陵有色逻辑兑现行情如期而至,截至3月15日收盘,其区间最高涨幅23.58%。 点击查看文章详情>>>

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  • 1月9日20:55栏目引用分析师观点指出“基于铜矿石品位下滑、高利率背景、税率高企40%等因素,测算铜价需要达到1.3万美金才能对供给形成大规模刺激,同时随着国内地产基建需求的逐步回暖以及未来远期供给增量逐步下行,铜供需格局逐步改善,铜价有望进入新一轮上行周期”,提及西部矿业、江西铜业。截至3月15日收盘,西部矿业、江西铜业区间最高涨幅达29.82%、19.71%。 点击查看文章详情>>>

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  • 2月22日17:37栏目再度精选西部矿业公司研报,梳理指出公司全资持有或控股并经营14座矿山,2023年11月,公司玉龙铜矿矿山改扩建项目竣工,选厂矿石处理量由1989万吨/年提升至2280万吨/年,年产铜金属量将由12万吨增加至15万吨,业绩有望将迎来快速增长期。截至3月15日收盘,西部矿业区间最高涨幅达16.88%。 点击查看文章详情>>>

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  • 2月28日20:28栏目最新挖掘洛阳钼业,据分析师观点:公司目前主要产品包括铜、钴、钼、铌、磷矿等,同时持续收购,持续成长,2023年TFM混合矿项目、KFM铜钴矿投产,铜钴产能大幅增长;目前全球主要铜矿企业新增投产高峰期已接近尾声,未来新增投产矿山有限,长期来看,公司是具备全球并购能力的国际矿企及矿业服务公司,长期成长性被市场认可。截至3月15日收盘,洛阳钼业区间最高涨幅达29.59%。 点击查看文章详情>>>

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image 【二】7日最高涨33.77%!左拥华为+右抱小米,Ta或缔造下一个“赛力斯”神话?

北汽蓝谷股价近日持续拉升,主要来自两重催化,一是公司与华为智选模式合作下的首款车型计划在今年投放市场,二则小米雷军为即将发布的小米SU7系列积极造势,公司此前发布公告称将牵手宁德时代、小米汽车 拟合资建设电芯智能制造工厂。

3月6日晚,公司股价开启二波的前夕,栏目曾前瞻引用信达证券分析师观点对其投研逻辑加以梳理,具体来看:

一、与华为智选的深度合作

北汽蓝谷与华为智选的合作升级,共同推出高端智能纯电动轿车,这一合作不仅将提升北汽蓝谷在新能源汽车领域的竞争力,还有望通过华为的品牌影响力和技术实力,推动北汽蓝谷产品的市场接受度和销量。合作品牌“享界”的首款车型预计在年内上市,这将对北汽蓝谷的业绩产生积极影响,有望逆转之前的亏损态势。

image 二、产品矩阵的拓展与升级

北汽蓝谷在产品矩阵上持续拓展,不仅推出了与华为合作的高端车型,还在极狐品牌下推出了多款新车型,如极狐阿尔法S先行版、极狐阿尔法S/T森林版等。同时,极狐品牌的新款阿尔法S5也即将亮相,有望进一步拓展极狐汽车的产品矩阵,带动交付量进一步向上。

image 三、市场趋势与政策支持

当前国产汽车市场的一大趋势是替代传统豪华品牌,如BBA。北汽蓝谷作为自主新豪华品牌的代表之一,与理想、比亚迪、华为等领衔品牌共同拥有广阔的市场空间。同时,政策端也在促进汽车以旧换新,为新能源汽车市场的发展提供了有力支持。这些因素都为北汽蓝谷的发展提供了有利的市场环境和政策保障。

四、盈利预测

分析师看好与华为合作高端车型有望进一步改善公司收入水平,预计公司2023-2025年分别实现营业收入151亿元、307亿元、603亿元。

image 北汽蓝谷持续拉升,截至3月15日收盘,区间最高涨幅达33.77%。

image 【三】20CM涨停!借力AI辅助药物设计,Ta获资金青睐

创新药蓬勃发展的背后,离不开政策的引领,“加快发展医药领域新质生产力是本次政府工作报告要点之一,加快创新药产业发展、开展“AI+医疗”为2024年医疗卫生领域重要发展方向。3月12日11:26本栏目精选“泓博医药”公司研报并加以梳理,引用分析师观点指出:

一、顺应政策导向与行业发展大趋势

当前,加快发展医药领域新质生产力成为政府工作的重要方向,特别是加快创新药产业发展和“AI+医疗”的推进。泓博医药正是这一大趋势下的积极参与者,其深耕小分子领域,并通过人工智能辅助药物设计,显示出公司在行业内的前瞻性和创新能力。

二、独特的AI药物设计平台

泓博医药在AI药物设计方面拥有独特的优势。公司设立的CADD/AIDD技术平台,利用开源代码建立自己的AI模型,解决了传统CADD的痛点问题。这一平台已累计为多个新药项目提供技术支持,其中部分已进入临床试验阶段,显示出公司在AI药物设计领域的实力。此外,公司客户主要来自于海外创新药公司,这也进一步证明了其技术能力的国际认可度。

image 三、深耕小分子领域,订单持续增长

公司围绕药物设计打造核心竞争力,以设计能力为核心竞争优势,并深度参与客户新药研发的早期过程,CRO/CDMO项目中首创药物占比高。公司在手订单持续增长,服务板块新签订单也呈现出显著的上升趋势。这种充沛的订单状况为公司未来业绩的持续增长提供了有力保障。

image 四、后端业务具备增长潜力

公司商业化生产业务的主要产品为替格瑞洛中间体,随着欧美专利到期,有望快速放量,形成业绩增长的新动力。

五、盈利预测

分析师看好公司和国内其他传统CRO公司相比有自己的独特的优势,预计2023-25年归母净利润分别为0.84/1.12/1.53亿元,同比增长25.1%/33.3%/37%,给予公司合理估值约为37亿元。

image VIP资讯发布次日,泓博医药收获20cm涨停,截至3月15日收盘,区间最高涨幅达42.81%。

image 以上为栏目阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入栏目查阅。

特别提示:栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

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①20CM涨停!总纲性文件推动电改持续提速,这家“电力交易商”获资金热捧; ②股价与“猪价”齐飞!看王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑,人气“猪企”持续走高。
栏目:风口研报05月24日 16:05
①文旅产业战略高度升级,这家旅游零售行业龙头拥有极强的进店转化率和议价能力,2018年后公司销售额占有率均达85%以上; ②这家西部地区老牌新能源运营商,不仅将受益当地老旧风场改造,并且背靠中铝集团,后续或将承担集团发展源网荷储的主要责任。
栏目:风口研报05月20日 17:05
①楼市政策频发引地产股“涨”声一片,前瞻“地产经纪龙头”强势崛起+收获2连板; ②项目总管理面积达135万平方米!这家“园区运营商”迎资金追捧,3日大涨超41%; ③2连板!房屋存量特征初显,涂料行业前景可期,该“国民涂料第一品牌”底部蓄势拉升中。
栏目:风口研报05月17日 16:05
①楼市政策加速松绑,AH房地产板块联袂走强!王牌资讯节后前瞻梳理优质“地产股”+人气公司强势涨停; ②5日大涨近2成!锁定超8亿美元天然甜味剂大单,这家合成生物细分龙头股价爆发创年内新高; ③豪斥37亿加码食品深加工项目!Ta借合成生物之东风,股价2连板强势上扬。
栏目:风口研报05月10日 16:05
①公司与江南大学团队共建合成生物学联合创新实验室,主攻原料药或医药中间体的生物酶催化,以及细胞工厂构建及发酵生产,已明确把“合成生物”产业作为主要发展方向; ②合成生物与精细化工专精特新“小巨人”,这家北交所“小而美”已有生物酶法制备尼龙56技术开发并具备技术先进性,一季度业绩同比增长超200%。
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①AI+汽车助力成长!这家公司24年Q1盈利同环比显著提升,股价创阶段新高;②Q4业绩创新高+进军人形机器人核心供应链环节,这家“小而美”股价触底持续反弹;③涨嗨了!Ta引领量子信息突破赋能“新质生产力”,区间大涨超70%。
栏目:风口研报04月26日 17:04
①创近五年半新高!出口量常年位居行业第一,这家家电“隐形冠军”迎资金持续“热捧”;②多家电力企业业绩大增,透露行业景气向好!一文精选3家券商观点详解行业逻辑+深挖人气龙头涨超29%;③涨嗨了!背靠广州国资委布局低空经济6大方向,Ta股价节节高涨7日突破81%。
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海外市场需求持续旺盛,这家电力设备细分龙头2023年营收及净利润均创历史新高,公司开始进入高端产品市场,加速本土替代。
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