【风口研报季度回顾】低空经济小牛大涨2.1倍问鼎TOP1+7只标的涨超100%!巧用王牌资讯轻松“玩赚”科技投资主线
风口研报
2024.03.30 14:49 星期六

金融市场信息对投资者决策和资本配置具有重要影响,其中信息的可获取性、透明度和传播速度扮演着核心角色。本栏目作为财联社VIP打造的王牌资讯,具备强大的信息获取和解读能力

资讯集成优势:编辑团队建立了数百名券商分析师资料库,掌握一手券商路演、电话会议、内部研讨会等信息来源。此外,本栏目深度链接遍布产业链各环节的500位记者,全天候跟踪市场动态,为投资者传递更准确、更快速、更全面,更深度的产业链信息。

专业解读能力:本栏目编辑团队由一群经验丰富、专业精湛的研究员组成,他们深耕于A股市场,具备敏锐捕捉市场趋势、竞争格局、技术创新的研究能力。此外,编辑团队与公/私募研究员、一线游资以及行业资深专家建立了紧密的合作关系。这种合作网络为栏目奠定独家信息、重磅资讯的获取能力,更直接为读者提供权威、专业的分析解读。

回顾一季度,栏目借力财联社强大的资讯系统,全面捕捉全球经济形势、政策动态、产业热点……等重磅资讯,为投资者持续输出高质量的信息服务。经统计,一季8大子栏目合计发布VIP资讯404篇,覆盖各大券商研报、调研纪要462份,梳理A股上市公司471家。其中,有77家上市公司获栏目高频梳理2次及以上。以一季度58个交易日来看,栏目平均每个交易日发文7篇,梳理8份券商研报、机构调研纪要,解读8家上市公司

image 【一】高频跟踪A股热炒题材!“汽配”成Q1最大赢家+科技类题材仍风起云涌

结合申万二级行业来看,一季度本栏目合计梳理97个行业题材,覆盖A股超7成行业。其中,半导体、通用设备、光伏设备、汽车零部件、通信设备、消费电子、软件开发、专用设备、IT服务Ⅱ、电网设备、化学制品、工业金属、计算机设备、家居用品、自动化设备是栏目一季度高频解读的TOP15行业,CR15达47.7%。这其中,高频出现半导体、软件开发、IT服务Ⅱ、计算机设备等与“AI”主线紧密相关的科技类题材,可见栏目Q1发力方向“科技含量”满满。

结合题材关联标的涨幅表现进一步分析来看,IT服务Ⅱ、软件开发“短线”爆发力较强,涉及上市公司“5日最高涨幅”平均水平处于10%以上,分别以13.09%、12.45%分列一二。

若将统计周期拉长来看,汽车零部件、软件开发、通信设备因匹配持续反弹行情中的主流热点,相关标的的区间最高涨幅显著优于其他行业,其中汽车零部件以36.78%的区间最高涨幅均值大幅领跑,软件开发、通信设备分别以36.33%、29.98%紧随其后。 image 【二】逆势掘金+趁热打铁+挖掘潜力!2月拿下Q1最佳投资节点,长线“慢牛”持续涌现

结合各月市场走势来看,本栏目在多变的市场环境中均保持卓越的投研实力,既能在1月单边下跌的低迷期“逆势掘金”,又能在2月加速反弹的火热期“趁热打铁”,也能在3月区间震荡的分化期“挖掘潜力”。基于短线及长线统计口径的全盘分析,本栏目在一季度1-3月顺应市场节奏,上市公司大涨率普遍超10%。

image 其中2月在短线上具备良好的赚钱效应,期间栏目梳理上市公司的短线大涨率超41.83%;而拉长统计周期来看,2月仍诞生更多持续上涨的“慢牛”,期间有超半数的标的区间最高涨幅突破20%,也即每梳理2只标的就有1只“长线突围”。综合来看,2月似是较好的投资节点 ,期间投资者若能紧跟本栏目梳理节奏,那么拿下年初“小目标”或是轻而易举。

【三】低空经济小牛大涨2.1倍问鼎TOP1+7只标的涨超100%!巧用王牌资讯轻松“玩赚”科技投资主线

差异化的品质特征,是产品抢占市场的关键策略。为了传递「价值」这一核心特色,本栏目创建了难以复制的“独家资讯”传播机制,通过对信息的敏锐捕捉和深入分析去打造产品内核,使得本栏目在同质化竞争中迅速崭露头角,总能迅速筛选出具备前瞻性的内容。

若以中长期表现考评栏目实力,「区间最高涨幅」介于20%-50%的标的达146只,「区间最高涨幅」介于20%-50%的标的达25只,「区间最高涨幅」超100%的标的达7只,三者合计占梳理标的总量的31.45%。

image 具体来看,想要登上栏目一季度TOP50榜单,最低门槛需达39%。低空经济、人工智能等方向更是大涨股频繁出没,其中万丰奥威、莱斯信息、深城交、工业富联分别以216.45、137.85%、112.85%、104.86%的翻倍涨幅强势领涨。具体如下:

image 【四】政策+产业共振,低空经济迎发展元年!王牌资讯一季度梳理轨迹大起底

一季度,本栏目始终保持着与市场的高度同频的梳理节奏,正如它的slogan“提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”所述,持续为投资者提供有价值的资讯。

作为一季度不可忽视的市场主线,低空经济概念自提出以来展现出强劲的走势。板块大涨的背后,一方面是受益于从国家部门到地方政府的全面政策推动,尤其是持续推进的法律法规顶层设计;另一方面,则是技术进步,飞行汽车的问世,让低空经济的应用场景进一步拓宽。

复盘栏目梳理轨迹,不难发现,不管是上游减重增强的首选材料-碳纤维产业链,中游飞行器,亦或是低空基础设施和下游应用环节,栏目皆有详细覆盖,其中更是梳理出万丰奥威、莱斯信息、深城交等人气大涨公司,详情见下:

image 1)大涨216.45%!产业动态+机构调研线索精准捕捉,多轮覆盖“飞行汽车”人气龙头涨势如虹

1月16日,栏目借力星矿数据平台追踪到“万丰奥威于近期接待两批机构现场调研”,随即发文梳理公司在飞行汽车业务领域的相关进展:

公司持续聚焦主业,深耕汽车金属部件轻量化产业和低空领域通航飞机制造产业;旗下万丰钻石拥有18款机型的全部产权,产品涉及教练机、私人消费机、特殊用途MPP飞机,包含混合动力、纯电动通航固定翼飞机,并在eVTOL电动垂直起降飞行器有清晰的技术路线储备。

此后,栏目持续跟踪“万丰奥威”公司相关动态,先后在2月1日、2月26日多次获悉“万丰奥威迎来机构调研”的线索,并围绕公司在飞行汽车领域的最新进展展开多轮梳理:

公司旗下万丰钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞,为未来的空中交通提供更环保、更高效、更安全的飞行方案。目前已联动海外和国内钻石技术开发团队,在绿色、智能、垂直起降等方面的设计体现未来领域应用场景,将是公司新的发展方向和增长点。后续公司将根据市场需求逐步实现eVTOL项目的商业化落地,针对城市空间内、城郊及城际的空中运输等场景。

②2月4日,子公司万丰飞机与全球某知名主机厂中国总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方拟在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持。

对低空经济龙头“万丰奥威”的逻辑解读,得到市场的多轮验证,截至一季度最后一个交易日,万丰奥威区间最高涨幅达216.45%。

image 2)抢抓政策利好信号!看Ta起涨前抢先覆盖“空管系统”龙头,区间涨超137%

继2021年国内首次提出发展低空经济后,2023年12月中央经济工作会议明确“低空经济”成为国家战略性新兴产业,国内低空经济的战略地位进一步提升,产业趋势明确。随着低空经济及eVTOL的发展,除低空制造环节外,低空保障领域的基础设施及智能化数字化系统建设也将核心受益。

栏目紧跟政策动态,在1月22日盘中精选“低空经济-数字基建”相关研报,梳理“飞行汽车”产业端、政策端重磅催化:

产业端,1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES2024,宣布小鹏汇天分体式飞行汽车将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。

政策端,深圳连发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》(2023.12)、《深圳经济特区低空经济产业促进条例》(2024.1)两个重磅文件促进低空经济发展。

分析师据此认为eVTOL是低空经济的重要载体,数字基建先行,以深圳的探索经验为例,深圳市计划在两年内落地SILAS系统的基本全数字化框架,建议关注空管系统,其中莱斯信息是国内民航空管系统领域龙头、2022年空管系统占总营收的30%、国内民航空管系统细分领域占据42%市场份额。

2月23日,产业再迎重磅政策催化,中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。

2月28日,栏目精选“空管系统”相关研报并据此指出:中央坚定决心推动加快低空经济布局,各地政府陆续出台政策积极把握低空经济产密集创新和高速发展的战略机遇期,低空经济市场蓄势待发,有望成为我国新的经济增长极。

随着无人机的加速发展,空管系统等低空基础建设和飞行服务保障也有望迎来加速发展。其中无人机物流发展的无人机制造和空管系统相关标的有望率先受益,提及空管系统布局企业-莱斯信息。

上述两次梳理后,莱斯信息开启加速向上模式,截至本季度最后一个交易日,其区间最高涨幅分别达到137.85%、136.64%。

image 随着业绩真空期步入尾声,市场预计将从春季躁动中的“重催化、重预期”思维逐步回归基本面定价,迎来“4月决断期”。那么,如何迎接24年“最基本面”的季度?

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本栏目是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地。

以上为本栏目一季度综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入本栏目栏目查阅。

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