低空经济概念股陷入调整,周期股与固态电池或有望接棒领涨主线
2024-04-03 09:12 星期三
财联社 枫林
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:①近期市场热点发生明显切换,受涨价逻辑所驱动的资源类周期逐步成为市场领涨核心;②随着周期股炒作的扩散,景气反转行业逐步受到资金重视;③随着AI与低空经济概念股相继陷入调整,短线活跃资金或有望持续流入固态电池概念

4月3日 17:00

在经历了上午收盘阶段的批量炸板后,下午周期股方向再度获得资金的承接,核心标的北方铜业与三祥新材均回封涨停,而有色铝也进一步加强,神火股份涨停创下历史新高,并且涨价逻辑延伸至,航运、油气等方向。在大宗涨价逻辑的驱动下本轮周期行情或仍将持续,但需注意的是,周期股连续爆发不仅未能带动盘面整体走强,反而对于其余方向形成了吸血效应,对于本轮周期股上涨仍先以大盘区间震荡中的结构性行情来看待为宜。

4月3日 12:00

今日早盘周期股仍是市场的领涨方向,黄金、油气、稀土等细分再度涨幅居前。养殖、家居、存储芯片等板块也在盘中活跃。而另一方面,低空经济概念股延续了昨日午后的调整领跌两市,AI概念股也持续低迷,可见短期市场的风格切换仍在延续。不过需留意的是,早盘个股炸板率超50%,固态电池与有色金属相关概念股在经历了开盘阶段一致性冲高后,已出现了明显的回落的走势,午后资金或存在回流AI与低空经济等前期热点的预期。

4月3日 10:30

今日早盘周期股再度全线爆发,有色涨幅居前,莱绅通灵、白银有色、北方铜业涨停。中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业等个股涨幅居前。固态电池概念股开盘再度冲高,三祥新材7天6板,东方锆业2连板,江苏国泰涨停,瑞泰新材、利元亨、丰元股份涨幅居前。不过由于市场普跌的原因,固态电池呈现出冲高回落态势。

4月3日 9:10

昨日市场延续分化整理,资源类周期股进一步走强,并像化工方向延伸,而以AI为代表的泛科技则集体领跌,低空经济也于昨日午后出现明显的跳水。市场热点与风格的切换较为明显。

在涨价逻辑的驱动下,以贵金属、有色为代表的资源类周期股近期走出了较强的延续性,并且扩散至油气设服、航运等方向。随着行情迈入4月,市场对于公司业绩关注度越来越高,整体的风格或将从此前的主题性炒作向价值偏好所过渡,因此作为业绩确定性较高的周期方向,仍有望受到资金的持续追捧。

此外,随着周期股的行情的持续演绎。可以看到市场对于周期的炒作不再局限于明牌的涨价方向,那么景气周期逐步反转的行业开始受到资金的重视。像前日的面板、储能逆变器、化工都属于这一逻辑。虽然这些方向的一季度业绩可能依旧不亮眼,但可景气反转的预期差,可能会吸引到增量资金进行博弈,后续重点留意业绩落地后不跌反涨的方向。

除了周期股之外,固态电池板块也于近期走出了较佳的延续性。一方面,固态电池概念股大多属于锂电池产业链,在此前的反弹行相对弱势,存在一定的位阶优势。另一方面,随着三祥新材这样的短线高标,不断地拓宽市场高度,资金正反馈加强。故随着AI与飞行汽车两大热点题材相继出现退潮疑虑后,固态电池概念有望呈现部分的短线活跃资金,后续仍可重视该方向内部的低位补涨机会。

再来关注低空经济方向,随着万丰奥威昨日午后的跳水,以及光启技术的跌停,低空经济概念股短期可能会进入一段时间的整理。不过需要注意的是由于此前资金是深度介入该题材,就此完全退潮的概念不大,在短线的恐慌情绪初步释放后,后续大概率会出现一定程度的反抽修复。

最后关注短线连板股,不同热点题材高位趋势股的集体转弱,昨日连板股方向依旧保持着较高的晋级率,但宁科生物暴雷带帽ST,可能会一定程度影响资金风险偏好,预计后续高位连板股可能会进入“淘汰赛”模式,仍需留意相关个股分化退潮的风险。

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