【风口专家会议季度回顾】小成本享受顶级专家交流服务!Ta一季度战绩出炉 梳理算力+低空经济方向涨势强劲
风口专家会议
2024.04.08 15:31 星期一

在投资的世界里,信息的获取和解读能力对于投资者制定策略和做出决策具有重要影响。为了帮助投资者更有效地掌握行业情报,VIP团队在2023年四季度上线《风口专家会议》这一创新栏目。该栏目依托于蜂网专家系统内近30万顶尖专家数据库资源,旨在为投资者提供全面而深度的行业洞察及专家观点。

通过《风口专家会议》,投资者将有机会以较低的成本接触到通常只有大型投资机构才能享有的专家资源。当政策、行业、公司发生关键变化的时刻,资深编辑团队将主动策划专家会议,及时挖掘并传递变化背后的“价值点”,辅助投资者能够掌握真实、准确的产业链情报。

在2024年一季度,栏目共策划了13次「风口专家会议」,邀请了行业内的顶尖专家,针对机器人、飞行汽车、算力等前沿领域进行了深入的讨论和分析,辅助投资者更好地决策。此外,栏目联合专家策划15次「火线纪要库」,及时将市场热点转化为详尽的文字纪要,让投资者即使在忙碌中也能快速把握市场动态。

【一】策划算力专题并持续跟踪!多次抢在题材起涨前上线专家会议,已有公司5日大涨43%

在2023年底至2024年一季度期间,栏目持续策划算力方向的专家会议,期间举行了算力调度、华为算力、光模块、智算中心等会议主题,数次梳理抢在题材起涨点。具体汇总如下:

image

栏目首次于2023年11月2日开启算力方向,并于11月9日策划上线私密场的华为算力主题。相关专题获得了市场上资金和投资者的关注,专题策划落地次日 (11月3日),算力方向起涨,算力指数9个交易日上涨15.36%。

此后,栏目分别于2024年1月-3月期间结合市场重磅资讯持续邀约专家解读,具体时间线如下:

image

①1月前瞻策划光模块主题,解读上游厂商业绩预期,多股持续拉升

算力带动光模块需求,且市场上“出海”相关行业表现抢眼,记者获悉光模块出海需求高增后,随即编辑结合星矿数据拉取相关公司订单或业绩数据,核实“高增长”预期。

栏目于1月21日(周日)20:00携手蜂网专家带来《算力系列(三):光模块出海高需求能否引爆全年业绩?》,解读各光模块厂商出海业务量及2023年业绩预期

据专家的判断观点:

2023年上半年传统云计算中心砍单光模块需求,下半年迎来补库阶段,且在AI带动下,800G需求在八九月份进入大批量发货阶段,目前,国内光模块厂商在全球的出货占比已突破55%,乐观预测,国内光模块出海厂商业绩会在四季度出现明显的环比增长,高增长也会持续到2024年,预计2024年会是光模块厂商业绩兑现最强的一年

海外大客户驱动了整个行业高速光模块产品的需求,且高速产品毛利率水平更高,因此,拥有海外客户的光模块企业业绩更好

上市公司来看,中际旭创、新易盛、联特科技三家光模块厂商的海外营收占比均超过85%,未来的增长潜力会随着海外大客户需求的放量,出现比较确定的增长。另外,华工科技、博创科技和剑桥科技三家厂商也在积极拓展海外客户。

光模块在1月23日获资金关注大涨,相关上市公司也在互动易平台上回复公司的业务进展,再次助推题材人气度走高。

image

栏目文中提及的华西股份、剑桥科技在1月23日涨停,随后持续拉升。其中剑桥科技5日最高涨幅达21.98%,截至3月29日收盘区间最高涨幅达30.99%;华西股份5日最高涨幅达19.24%,截至3月29日收盘区间最高涨幅达22.29%

image

1月26日,记者获悉韩国将把高带宽内存(HBM)技术指定为国家战略技术,编辑随即在1月28日(周日)20:30策划以“HBM”主题的「风口专家会议」,全面解读国内HBM研发进展及海外HBM巨头产业链导入情况

②火速邀约专家解读国资委新动态!已有公司5日大涨43%

记者跟踪到国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会后,VIP团队快速响应联合蜂网连线头部专家,于2月22日(周四)20:00上线算力系列的第5场专家会议——《国资委:央企要加快建设智算中心》,全面解读东数西算及重要数据中心建设情况

据汇总出的会议纪要显示:

东数西算共建设8个枢纽,即京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏枢纽,京津冀、粤港澳和成渝枢纽是核心枢纽,以热数据为主,承载数据传输功能,宁夏、甘肃、内蒙和贵州四个西部区域主要承载温数据和冷数据,用作存储和计算;

东数西算参与方有万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港和光环新网等,另外,宁波建工参与了中经云的建设,算力集群中,中国移动、中国联通、中国电信、阿里巴巴、字节跳动、百度等企业也有布局→点击此处查看会议纪要

算力方向在一季度持续走高,文章提及的中科曙光5日最高涨43.22%,截至3月29日收盘区间最高涨幅达58.39%;浪潮信息5日最高涨21.85%,截至3月29日收盘区间最高涨幅达38.25%

image

【二】低空经济行业市场空间或达万亿!Ta顺应市场邀约专家深度解读飞行汽车、轻量化、基础建筑等方向

低空经济在一季度表现尤其亮眼,一方面受益于当下政策大力扶持与推动,该方向已不是单纯的概念炒作,据机构预计,三年内就能看见产业配套落地和相关公司业绩的兑现。

另一方面,低空经济为产业链型经济,能够赋能千行百业,或能形成万亿级别的市场。目前产业链主要涉及“低空基础设施——低空飞行器制造——低空运营服务——低空飞行保障”,其中低空基础设施包含空域管理设备、起降设施、低空雷达、飞行员培训等,飞行器设计制造可分为无人机、直升机、eVTOL(包含垂直起降型飞行汽车)……市场来看,资金从聚焦飞行汽车上游材料端,延伸至下游的应用和运营方向。

栏目首次覆盖飞行汽车方向于3月4日13:15,深度解读其商业化空间,之后分别于3月12日、3月28日持续覆盖细分飞行汽车轻量化、低空经济基建等方向,深度梳理出每一轮行情涉及的方向及投研逻辑。

image

①在题材起涨前夕,前瞻解读eVTOL商业化预期,邀约专家调研产业链新进展

3月4日在获悉“峰飞航空科技自主研制的5座eVTOL航空器盛世龙完成全球首条eVTOL(电动垂直起降航空器)跨城跨湾航线(深圳-珠海)首次演示飞行”这一动态后,编辑敏锐察觉到在技术、政策的共同扶持下,eVTOL的商用序幕有望徐徐拉开,随即邀约专家调研eVTOL最新进展及产业链上下游。

文章指出政策密集催化助推低空经济产业发展,据专家推测近期行业变化及发展方向如下:

①eVTOL研制项目提质加速,上游供应链从主机厂自研逐步转向专业化供应合作;②eVTOL全球第一张适航许可颁发(亿航EH216-S),下游商用入市标准逐步清晰,为市场化扎实基础;③地方政府积极主导本地低空产业和低空场景开放的工作,相对与过去十年有非常大的变化,低空的综合运作首次真正意义上回到地方城市和经济民生发展的逻辑上来;④国内eVTOL会以无人驾驶(自动驾驶)的属性作为主要的发展趋势。

市场空间来看,根据罗兰贝格预测,2025年至少3000架eVTOL投运空中出租车,摩根史丹利预测2040年城市空中交通市场规模达到万亿美元,最终达到9万亿美元规模。

产业链供应商来看,结合星矿数据整理,万安科技收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》,安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商;纵横股份在eVTOL领域具备储备方面,万丰奥威子公司万丰飞机在eVTOL领域具备技术储备。→点击此处查看会议纪要

万丰奥威5日最高涨幅达19.32%,截至3月29日收盘区间最高涨幅达133.9%;纵横股份5日最高涨幅达21.4%,截至3月29日收盘区间最高涨幅达140%

image

②飞行汽车轻量化受关注!火线直连专家深度挖掘航空器主流零部件及供应商

在跟踪到市场资金聚焦飞行汽车零部件后,栏目火线直连“飞行汽车”行业专家调研航空器主流零部件的独特之处及国内产业链相关企业情况,并于3月12日盘前火速发布文章《「火线纪要库」“飞行汽车”政策与产业双重共振,航空器相关材料、零部件、电机电驱应用方案逐渐浮出水面,财联社VIP特联合蜂网火线直连“飞行汽车”行业专家解密主流配件的独特之处及产业链相关企业》。

会议就市场关注的飞行汽车轻量化需求及相关产业链进行深度挖掘,文章梳理出的亮点如下:

飞行汽车领域的主机厂包括万丰奥威、海特高新、山河智能等公司。此外,中信海直等公司通过建立相关的运营平台和服务体系,为飞行汽车的商业化运营提供支持,并与主机厂合作推动飞行汽车的市场发展。

碳纤维供应商分为原材料和代工厂两类,原材料以日本东丽为高品质代表,国产化有很大空间,代工厂基本上都国内制造。国内也有相关的碳纤维供应商,如:光威复材、中复神鹰

除碳纤维外,铝合金、镁合金、钛合金、玻璃纤维和亚克力玻璃等也是制造航空器重要的轻量化材料。其中铝合金、镁合金的供应商主要有:中国忠旺、宝武镁业等,玻璃纤维的供应商有:中材科技、云天化、山东玻纤等,PEEK也有替代部分非承力构件的可能性,典型的PEEK供应商有:中研股份、吉大特塑、鹏孚隆等

中信海直随后持续拉升,5日内最高涨幅达27.26%

image

③火速邀约!专家解读低空经济政策及基础设施建设产业链

消息面上,3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发了《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立。

3月28日(周四)19:00《风口专家会议》邀约专家带来了“低空经济”主题的「风口专家会议」,梳理低空经济政策及基础设施建设产业链

结合市场来看,其涉及到的方向主要有低空基建、运营、应用场景等,具体来看:

低空基建:低空基建需要通航技术、无人驾驶技术和传统基建的结合,施工方大多为中国民航机场建设集团和中国航空工业集团;

运营:地面保障和运营有望由深圳航空、中国国航、东方航空公司这样的单位负责;

适航证:除亿航智能首个取得适航证外,顺丰控股和大疆的部分机型也分别取得了物流和植保方面的适航证;

应用场景:中信海直在海上直升机运输业务方面为国内龙头,有先决资源和空域管理资源优势,不过在技术创新和应用创新上的步子迈得不大,纵横股份是测绘领域的无人机龙头,中无人机在山火救援、气象敢于等应急救援领域业务突出;

另外,低空经济还会深入电力、安防和农业等领域,飞行设备生产商的产品大多有差异化,企业如亿航智能、小鹏汇天、御风未来、沃飞长空和沃兰特等。

文章提及盛帮股份,其随后震荡走高,5日内最高涨幅达17.09%。

image

《风口专家会议》是一款专门为普通投资者打造的专家会议栏目,定期策划并邀请经济学家、企业高管、行业领袖等顶尖专家,为投资者带来最新的行业逻辑和产业链梳理。投资者能用较小的成本,就能享受公募、私募等大资金才能享受的顶级专家交流服务。 话不多说!点击此处,订阅《风口专家会议》

专家火线解读 透视风口行业
1288元起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
风口专家会议
1
|
71.68W
|
VIP试读
①英伟达计划推出的高性能AI PC处理器采用ARM新一代超大核架构,这家公司与高通、ARM保持长期紧密合作;②AI PC较普通电脑具备GPU或NPU/DPU/VPU等新增单元,可以满足更多样的算力类型需求和更强大的“计算”能力,这些ODM/整机厂商已经开始布局AI PC;③轻薄+小巧+可穿戴,后PC时代对于新型散热材料提出更高需求,VC均热板、石墨散热、液冷散热板相关厂家供应商有望受益。
相关股票:
栏目:风口专家会议05月30日 16:05
①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕,这些企业更有望在“出清赛”中获胜;②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%,降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力,这家企业最早涉足研发且已有相关产能;③0BB工艺最快或于明年实现量产,这两类企业有望受益产业链新增量。
相关股票:
栏目:风口专家会议05月27日 13:05
①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件,当前下游项目集中投产,然而上游新增供给幅度或逐渐减小,这些公司受益产品价格持续强势;②寻找众多小金属中的预期差方向,这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”,上游这两家公司为国内头部企业;③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动,这个金属矿增产潜力十分有限,其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。
相关股票:
栏目:风口专家会议04月10日 08:04
①策划算力专题并持续跟踪!多次抢在题材起涨前上线专家会议,已有公司5日大涨43%; ②低空经济行业市场空间或达万亿!Ta顺应市场邀约专家深度解读飞行汽车、轻量化、基础建筑等方向。
相关股票:
栏目:风口专家会议04月08日 15:04
①中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品;②AI算力需求或超互联网上百倍,2024年算力建设加速已成定局,这些企业参股或参与了东数西算建设;③中国电信采用冷板液冷技术,冷板市场集中在这三家头部企业手中;④中国超前布局算力调度,这三家企业起主导作用。
相关股票:
栏目:风口专家会议02月23日 14:02
①重大决定!韩国指定HBM为国家战略技术,该国两大巨头HBM产能或扩大4倍,这些国内企业有望导入海外巨头产业链;②HBM前驱体用量相比传统存储芯片提升6倍,这家国内公司已导入海力士产业链;③封装基板属于国内HBM产业链带来的新领域,这家公司产品是国内存储龙头主要认证方向;④HBM晶圆检测需求提升2-3倍,这两家企业相关产品已进入前期NPI样品阶段。
相关股票:
栏目:风口专家会议01月29日 14:01
①机器人灵巧手有望催生电子皮肤新市场,这些公司有望量产并成为巨头;②电缸或为人形机器人降本主流方案,这一硬件占据电缸主要成本,这两家上市企业产品有竞争力;③这类编码器或更适合人形机人灵巧手,主要产品来自这些企业;④机构称灵巧手市场规模有望达1000亿美元,这家上市公司正在研发。
相关股票:
栏目:风口专家会议12月01日 14:12
①激光雷达成本拆分及核心零部件技术方向解读,这些国内企业占据较高市场份额;②智能路侧设备价值量排名,这一硬件占据车路协同最大增量市场;③车路协同带来车端两大硬件增量市场,这些企业为国内市场供货;④车路协同算法、软件集成及云平台竞争格局分析。
相关股票:
栏目:风口专家会议11月24日 13:11