【风口研报周回顾】“优质地产股”强势封板+“合成生物人气公司”连续涨停!巧用王牌资讯轻松掘金“主流热点”
风口研报
2024.05.10 16:55 星期五

当周A股市场整体上行,上证综指涨1.60%,深证成指涨1.3%,创业板指涨1.50%。题材方面,市场轮动较快、缺乏趋势性主线,具体来看,资金对于泛新质生产力产业热度居高不下,以合成生物为首的医药生物方向逐步走强,成为短期内市场高热题材;此外,化工为代表的涨价题材,以及受政策放宽刺激的房地产板块本周不同程度的活跃。

依托财联社强大的资讯系统、记者的信息搜集能力,本栏目协助投资者前瞻梳理,全面解读有价值的投资线索。轮动行情中,本栏目持续追踪市场潜力方向,精选优质研报解读合成生物、房地产等热门板块,期间精选优质研报涉及的上市公司均收获不俗涨势

image 接下来,就结合优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”

【主题一:房地产】楼市政策加速松绑,AH房地产板块联袂走强!王牌资讯节后前瞻梳理优质“地产股”+人气公司强势涨停

5月9日,杭州、西安先后发布“全面取消住房限购”的措施,引发市场热议。受利好驱动,5月10日,AH房地产板块再度走强。

image 本栏目持续跟踪房地产行业动向,在“节前北京放松五环外限购,五一港股市场中,中国海外发展、越秀地产等部分内房股连续上涨“多条线索的基础上,给予“后市地产表现值得期待”的判断,并在5月5日晚间精选相关研报深度梳理房地产行业投研逻辑:

一、北京限购政策放松的信号意义

北京作为一线城市,其限购政策的调整对全国市场具有风向标作用。此次政策调整不仅针对五环外区域,更释放了中长期房地产需求侧限制政策逐步松绑的信号

image 二、政策导向与风险化解

在2024年政治局会议的表述中,地产行业的首要任务是防范化解风险,这明确了当前政策的核心导向。同时,会议首次提及去库存,意味着政策层面对调节供需平衡、企稳房价、恢复市场信心给予了高度重视。

其中,去库存政策的“统筹研究”表明其未来实施范围可能较广,尽管目前尚处于研究阶段,但去库存政策的推进将有利于地产行业的健康发展。

image 三、相关企业梳理

分析师维持“低仓位+低估值+政策发力”推动地产板块年内估值修复的观点,看好超跌的高性价比的公司,包括:保利发展、招商蛇口、滨江集团。

image 【主题二:合成生物】

消息层面上,国家层面的生物技术和生物制造行动计划有望在不久的将来正式推出,这一政策动向为行业注入了新的活力,资本市场上,合成生物概念股亦如异军突起,引发了广泛的关注。

本栏目基于行情的动态演绎,持续覆盖“合成生物”方向,相关上市公司在此期间也取得了显著涨幅,其中美邦科技、赛托生物5日最高涨幅更是突破20%+,详情如下:

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结合本周栏目相关梳理来看:

①豪斥37亿加码食品深加工项目!Ta借合成生物之东风,股价2连板强势上扬

5月8日13:21栏目精选“星湖科技”公司研报,梳理公司多重逻辑看点:

一、合成生物学驱动食品产业革新

合成生物学通过开发多种功能的替代蛋白、合成天然稀有产物、提供微生物油脂、生产食品添加剂和食品原料等方式,为食品生产注入了新动力。星湖科技作为食品添加剂行业的参与者,正迎来合成生物学带来的巨大机遇。

image 添加剂市场的领先地位。

二、重大投资项目增强竞争力

星湖科技拟投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目,总投资预计达37.12亿元。该项目将大幅提升公司小品种氨基酸的产能规模,丰富产品种类,完善产品结构。

此外,项目的配套热电联产也将降低生产成本,提高公司竞争力。

三、L-缬氨酸需求增长带动业绩增长

随着氨基酸精确配方饲料的发展,L-缬氨酸作为必需氨基酸之一,在饲料行业的需求大幅增长。星湖科技作为行业内的龙头企业,其L-缬氨酸产品将受益于这一趋势,实现销量的快速增长。

此外,公司还通过优化供应链管理、降低原材料成本等措施,提高了盈利能力。2024年第一季度扣非后归母净利润同比增长110.94%,充分证明了公司良好的经营状况和盈利能力。

image 四、原材料价格下降助力业绩提升

公司2024年第一季度归母净利润同比增长108.66%,主要得益于主要产品销量的增加以及原材料玉米和煤炭价格的下降

分析师预计2024-26年公司净利润分别为11.01/12.21/13.54亿元,同比增长62.4%/10.9%/10.9%,给予2024年10-12倍PE,对应合理价值区间为6.60-7.92元。

image 文章发布后,星湖科技连收2板,截至5月10日收盘,其3个交易日最高涨幅达21.78%。

image ②5日大涨近2成!锁定超8亿美元天然甜味剂大单,这家合成生物细分龙头股价爆发创年内新高

5月5日栏目再次深挖出“国内植物提取行业领头羊”-莱茵生物,公司在合成生物技术领域拥有强大的研发实力和市场竞争力,通过与海外大客户的战略合作以及加大国内市场的开拓力度,未来业绩有望继续保持强劲的增长势头,具体来看:

一、合成生物技术构筑长期竞争优势

莱茵生物在合成生物技术领域持续深耕,构筑了长期的竞争优势。公司天然甜味剂业务已在全球处于领先地位,并掌握了部分高价值成分的生物合成生产技术。

image 具体成果方面:

image 二、战略合作强化市场地位

莱茵生物与海外大客户芬美意签署的五年合作新协议,这一协议的签署,不仅为公司带来了稳定的订单和收入,也为公司的未来发展提供了更为广阔的空间。同时,公司还积极与国内主流食饮品牌达成合作,进一步扩大了市场份额。

image 三、市场需求恢复推动业绩增长

2023年第四季度,随着市场需求的恢复增长,莱茵生物的天然甜味剂业务迅速恢复,单季度毛利率较前三季度平均水平提升12pct,推动公司2023年收入增速回正。

进入2024年,公司继续保持强劲的增长势头。2024年第一季度,公司实现收入为3.41亿元,同比增长35.07%;实现归母净利润2679万元,同比增长34.37%。这一业绩表现超出了市场预期,也进一步证明了公司的发展潜力和投资价值。

5月8日,莱茵生物强势封板,5个交易日最高涨幅达19.88%。

image 以上为栏目本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入《风口研报》栏目查阅 。

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